گزارش بازار یکشنبه ۱ اسفند ۹۵
آغاز ته خط!
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۰۰ امروز یکشنبه ، ساعت شنی بازار به اخرهای کار رسیده و اسفند ماه ۱۲ را استارت زدی ماهی که ته خط سال ۹۵ است . حدود ۱۹ روز دیگر در بازار داریم . یعنی واقعاً باید گفت که ۱۹ روز کاری بیشتر به پایان سال نمانده است . بازار در این لحظات شبیه مسابقه های دومیدانی ماراتن شده است که دور اخر را همه با سرعت می دوند که به هدف برسند . این هدف بازار است و این ماهیت این ماه اخر است که همه تلاش می کنند کمی بهبود را تجربه کنند چه ان مدیر پرتفوی که قصد بالااوردن پرتفوی را دارد ، چه فروشنده هایی که باید سود شناسایی کند ، چه حقیقی هایی که باید پول جور کنند برای شب عید و …
ماهیت این ماه پر خبرو پر حادثه همین است از همین رو هر روز ان ممکن است یک داستان خاص داشته باشد . از همین رو پرداختن به تحولات بیرونی و درونی اسفند ماه بسیار مهم است . روزهای قبل اسفند را تقسیم بندی کرده بودیم که از ۱۵ اسفند به بعد کمی فضا ارام تر می شود و به نظر شاید بازار ان روزها جالبتر باشد .
اما … برسیم به مقدمه امروز که جمع بندی صحبت های روزهای قبل است بازار با شیب ارام در حال فرود از قله ای است که دیروز زد . بازهم نمی گوییم بازار میریزد به هیچ وجه بازار بالا نمی رود . ترس از ان داریم موج گزارش ها هم به زودی فروکش کرده و بازار به مشکل اصلی بربخورد و ان هم بی پولی است . روزهای قبل هم می گفتیم موج گزارش ها ۲ ۳ روز است و بعد بازار دوباره دست در جیب خود می کند ببنید برای رفتن به خرید چیزی ته جیب دارد یا فقط باید برود ویترین ها را نگاه کند . نقش گزارش های سود سال ۹۶ درست شبیه همین است ویترینی است که شرکت ها می چینند حالا هر کسی به سلیقه خود و قیمت ها را حراج می کنند . فقط باید یکی پیدا شود و کارت بکشد و بخرد . برخی که قیمت ها را خیلی پایئن می کشند در این وادی بیشتر مورد توجه قرار میگیرند . بودند درهمین بازار که با اهمیت ویترین در این شرایط کلی مشتری جذب کردند و برعکس ان هم صادق بوده ولی به هرحال بازهم جریان پول است که تاثیر گذار خواهد بود .
در واقع بخواهیم بحث بازار را خلاصه و ساده بگوییم اطلاعیه ها دو الی ۳ روز موثر است با این حقوقی های تشنه فروش به نظر باید جریان پولی قوی به بازار تزریق شود .
و اما امروز یک موضوع دیگر هم مطرح می کنیم … دلار … روند دلار کاهشی شده است و دلار به زیر ۳۸۰۰ امده است این د حالی است که بودجه اکثر شرکت ها ۳۸۰۰ است . نمی دانیم این افت کمی غیر منطقی است و به نظر مصنوعی میرسد حتی خرید دلار هم برای بخشی از سرمایه گزینه بدی نیست ولی در صورت ادامه روند کاهشی و حتی ثبات زیر ۳۸۰۰ اتفاقات خوبی برای بازار رخ نمی دهد .
و بحث اخر در بازار امروز یک بی رمقی خاص دیده می ش که طبیعی بود خیل عظیمی از نماد های بزرگ با سود سال ۹۶ متوقف شدند و حالا پروسه ای در بورس اغاز می شود که کار بازار را سخت می کند تک تک این نمادها باید اطلاعیه توضیحی بدهند و بعد باز شوند این کاراز یک نظر خوب است شرکت ها بسیار شفاف می شوند تکلیف بازار با انها مشخص می شود ولی از سوی دیگر برای بازار خوب نیست چرا که تا اخر سال زمان عامل مهمی است و هر اتفاقی رخ دهد در بازار موثر است و این توقف و پروسه بازگشایی باعث از دست رفتن زمان شده و کار را سخت می کند به هر حال سازمان بهتر است این موضوع را نیز مدیریت کند .
و اما در این شرایط به سراغ بازاری برویم که از دیروز ساعت ۱ ۲ بعد از ظهر کدال او را به رگبار اطلاعیه ها بست تا ۱۲ شب که داشت اطلاعیه می امد و صبح هم ناظر بلند شد هنوز دست و رو نشسته نمادها را ریز و درشت متوقف کرد . همین موضوع باعث شد تا بازار امروز کمی بی رمق و سرد باشد البته از فردا موج بازگشایی ها شرایط را تغییر خواهد داد و یک اتفاق بزرگ دیگر نیز در راه است فردا وبصادر نیز باز می شود در مجموع بازار امروز مثبت بود ولی نرم نه خیلی تند .
برای فردا شدت مثبت بازار کمتر می شود ولی بازگشایی نماد ها و موج دوم برخی اطلاعیه ها مهم ترین خبرهاست .
در شاخص نیز امروز بلوک فارس نبود شاخص منفی شده بود و در نهایت با کمک فارس امروز با رشدی ۵۹ واحدی مواجه شد که البته منفی ملت کچاد شبندر کگل نیز در ریزش و کاستن از شدت مثبت های شاخص موثر بودند . ولی در مجموع شاخص با یک افت دیگر مواجه می شود و بعد نرم نرم مسیر صعودی را پیش می گیرد .
و اما سری به خبرهای سیاسی بزنیم …
سخنرانی وزیر امور خارجه در کنفرانس امنیتی مونیخ:اینکه عده‌ای می‌خواهند ایران را به عنوان تندرو قلمداد میکنند باعث بی ثباتی منطقه میشود خشونت مستمر و بربریتی که در منطقه مشاهده میشود و ماجراجویی آمریکا میتواند موجب بی ثباتی منطقه شود. برخی کشورها هستند که از گروه‌های ترورسیتی حمایت میکنند و خشم خودشان را در منطقه دامن می‌زنند و از طرف دیگر این کشورها به دنبال منافع خودشان و توازن به نفع خودشان حرکت میکنند از نظر ما جنگ در عراق، سوریه، بحرین راه‌حل نظامی ندارد. همه این نزاع‌ها راه‌حل سیاسی دارد و باید به سمت راه‌حل سیاسی حرکت کرد و نباید هیچ جریان اصلی را به حاشیه راند. مسئله هسته‌ای ایران و گفت‌وگوهای مربوط به آن یک موفقیت سیاسی برای همه طرف‌ها بود. ایران هیچگاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست. ما معتقدیم که تسلیحات هسته‌ای امنیت ما و امنیت هیچ کس دیگر را تقویت نمی‌کند.ظریف در پاسخ به سؤالی درباره پاسخش به تهدیدات ترامپ عنوان کرد: من قبلا در این زمینه توییت کردم، چرا که توئیت این روزها مد است.
عادل الجبیر در کنفرانس امنیتی مونیخ هم انگار جواب ظریف را می داد او گفت ایران همچنان از تروریسم حمایت میکند و در امور سایر کشورها دخالت میکند . ترامپ به مهار ایران باور دارد و طبق باورش هم عمل میکند آنها با حمله به سفارتخانه‌ها نشان دادند که به قوانین بین‌المللی اهمیتی نمی‌دهند به فرهنگ و مردم ایران احترام می‌گذاریم، ۳۵ سال است دست دوستی به ایران دراز کرده‌ایم اما با تخریب و مرگ مواجه شده‌ایم.
در سوی دگر علی لاریجانی در گفتگو با “المیادین گفته اگر آمریکا در لغو برجام جدی باشد، تهران میتواند برنامه هسته‌ای را به نقطه اول برگرداند.شورای همکاری از ما برای گفتگو دعوت کرد و ما مخالفتی در این باره نداریم. اگر عربستان سعودی هم خواستار گفتگوی مستقیم باشد، ما آمادگی داریم. هیچ پیش‌شرطی تعیین نمی‌کنیم و هیچ پیش‌شرطی را هم برای گفتگوها نمی‌پذیریم
ترکیه هم علیه ایران صحبت کرد و این خوب نیست
ترامپ: در سوریه و جاهای دیگر با پول کشورهای عربی خلیج فارس منطقه امن ایجاد می کنم
لاوروف پس از دیدار با تیلرسون:در مورد ایران گفت‌وگو کردیم. پیش‌فرض ما این است که برجام ادامه می‌یابد
لاوروف بعد از دیدار با تیلرسون: طرف آمریکایی کماکان به مشارکت در اجرای برجام ادامه میدهد. آمانو (مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) تایید کرده که ایران به تعهداتش پایبند بوده است. طرف‌های دیگر توافق هسته‌ای نیز بایستی به تعهداتشان عمل کنند و محدودیت‌ها برای همکاری اقتصادی با ایران و سایر انواع پیوندها با این کشور را کاملاْ رفع کنند.
دلار نیز کمی متمایل به کاهش شد تا در محدوده زیر ۳۸۰۰ قرار گیرد در این فصل دلار ۳۸۰۰ تومانی یک چالش بزرگ است و این که رشد نمی کند چالشی عمیق تر ! به نظر باید دلار را خوب بررسی کرد این افت در این زمان عجیب بوده و احتمالاً از دو هفته دیگر که مسافرت ها اغاز می شود نرخ دلار نیز بالاتر خواهد رفت .
جالب است این روزها خبرهای اقتصادی در بازار کمتر است .
لیدری به نام سیمان!!!
در گروه سیمانی شاهد نوسانات مثبت سهام این گروه و پابرجایی جو روانی مثبت حاکم بر سهام سیمانی بودیم همچنان بودجه های تصاعدی در سیمانی ها سبب اقبال بازار بر نمادهای گروه تلقی می شود
هلدینگ سیمان فارس و خوزستان با رشد قیمتی خود را به سطوح ۱۶۰ تومان رساند به نظر میرسد رشد سود شرکتهای زیر مجموعه باعث شده تا شاهد افزایش اقبال بازار به این سهم سیمانی باشیم البته باید توجه داشت سفارس برای رشد بیشتر قیمتی تا سطوح ۱۸۰ تومان نیاز به تثبیت قیمتی در قیمتهای بالای ۱۶۰ توممان دارد
سیمان سبزوار نیز با صف خریدسنگین و عرضه قطره چکانی به قیمتهای ۱۲۰ تومانی نزدیک میشود سهم بازدهی خوبی طی چند ماهه اخیر داشته و به نظر میرسد رشد تولید و فروش در کنار فزایش نرخ فروش سبب اقبال بازار به این سهم سیمانی باشد
امروز هگمتان را دادند ولی به نظر برای نوسان می تواند قابل توجه باشد در این گروه گزارش دیروز غرب نیز جالب بود
در سیمان کرمان سهم بعد از تقسیم ۴۵۰ ریال باز می شود به نظر قیمت های زیر ۳۰۰۰ ریال اگر باز شود برای خرید بد نیست به خصوص اگر حوالی ۲۶۰۰ ریال باشد .
در منفی ها به نظر سیمان بهبهان نیز گزینه خوبی در صورت اصلاحخ قیمت است سهم بودجه خود را با اصلاح جدی به بازار داده است .
امید واهی پالایشی ها؟؟؟
در پالایشی ها در حالی که بازار انتظار بودجه های متفاوتی از پالایشی ها را داشت اما این امر محقق نشده و دو پالایشگاه تبریز و شیراز نتوانستند به انتظارات بازار پاسخ بدهند همین امر سبب افزایش عرضه ها در سهام این گروه شد
شبریز با اعلام تنها ۸% رشد سود برای سال ۹۶ سود ۱۲۸ ریالی را اعلام کرده که به نظر خبرخوبی برای گروه پالایش نیست و بازار انتظار قوی تری داشت روی گزارش این گروه نمی شود واقعا حساب کرد . ولی در مجموع از شایعاتی که حول آنها منتشر می شد خبری نیست و سود ها کم است . در شبریز سود عملیاتی تنها ۹% رشد کرده و خبری از تعدیلات جدی نیست . قیمت ها را در سطح سال قبل گرفته و خبری هم از سود پتروشیمی تبریز نیست . به نظر گزارش شبریز هنوز هم مبهم است گویا دلار را نیز با نرخ ۳۳۰۰ گرفته اند . به نظر باید به این سهم ها زمان داد تا شفاف تر شوند
وضعیت پالایش نفت شیراز کمی بهتر است سود ناخالص این شرکت رشدی ۵۶% داشته ولی با هزینه ها ان را نرمال و متعادل کرده تا در نهایت سود این شرکت نیز تنها با رشد ۱۶% مواجه باشد ولی نکته مهم تبدیل زیان عملیاتی سال ۹۵ به سود عملیاتی در سال ۹۶ است . به نظر با سود ۳۹۸ ریالی برای سال ۹۶ وضعیت شراز کمی بهتر از شبریز است
پالایش نفت تهران به قیمتهای ۲۲۰ تومان نرسیده متعادل شد شترانی که بازار انتظار سود بالایی را به همراه تعدیل مثبت بودجه سال جاری از این شرکت را داشت همچنان ابهام در نرخ فروش فراورده های یورو ۴ باعث عدم گزارش دهی در این شرکت شده است
پالایش نفت بندرعباس به قیمتهای ۲۶۵ توماین بازمیگردد این سهم که شایعه سود بالای ۳۰ تومانی برای سال جاری وس ود بالای ۴۰ تومانی برای سال اینده را دارد با روند منفیو فشار فروش همچنان در شکست قیمتهای ۵۰۰ تومانی ناکام مانده است به نظر میرسد تنها گزارشاتمثبت میتواند اعتماد را به این سهم بازگرداند
پالایش نفت اصفهان به قیمتهای کف خود یعنی سطوح ۲۴۰ تومانی حرکت میکند این سهم با شایعات مثبت خوبی همراه میباشد اما چوب عدم شفافیت باعث شده تا سهم نتواند در مسیر رشد قیمتی درست و حسابی قرار بگیرد
لیزینگیها در سقف!!!
در گروه لیزینگ هم نوسانات مثبت ادامه داشت خوشبینی بازار به بودجه های سال اینده شرکتهای این گروه و روند رو به رشد سوداوری در کنار نسبت های پایین پی بر ای سهام لیزینگی سبب اقبال بازار به نمادهای این گروه شد
لیزینگ بهمن به قیمتهای بالای ۱۹۰ تومان رسید نه تنها سود سال ۹۶ کاهشی نبود بلکه با رشد چند درصدی نیز مواجه شد ولبهمنی که نشان داد سهمی قابل اطمینان بوده و به همین دلیل شاهد رشد قیمتی سهم به سطوح اولین هدف قیمتیش یعنی قیمتهای ۲۰۰ تومانی هستیم . در مورد این سهم باید گفت سهم که ۳۷۳ ریال سود برای سال ۹۵ اعلام کرده بود در ۹ ماهه ۲۴۸ ریال را محقق کرده بود و در بودجه ۹۶ سود سال ۹۵ را همان ۳۷۳ ریال تاکید کرده که اتفاق جالب و مهمی است . در سود سال ۹۶ نیز با رشد ۹% در سود خالص سود هر سهم شرکت به ۴۰۷ ریال رسیده است که این گزارش عامل مثبت شدن سهم بوده . افزایش تعداد فروش و کنترل هزینه ها عاملی برای تعدیل سود ولبهمن شده است
لیزینگ ایرانیان نیز یک گام تا مقاومت سرسخت ۱۶۲ تومانی فاصله دارد شروع خوب این سهم باعث رشد قیمتی از سطوح ۱۲۵ تومان شده و به نظ میرسد قراردادهای جدید و شایعات مثبت در این زمینه در کنار حمایت ارزش افزرینان از این سهم به رشد قیمتی سهم کمک شایانی نموده است
رایان سایپا هم بودجه خوب و مثبتی را اعلام کرد سهمی که در کف قیمتی قرار داشته و میتواند با دید میان مدت رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید مشکل اصلی سهم عدم حضور حقوقی جدی در سهم و حمایت برای رشد قیمتی سهم علی رغم پتانسیلهای بالای رایان می باشد
روی خوش بازار به معادن!!!
معدنی ها پس از گزارشات ضعیف بودجه ۹۶ و عدم براورده شدن انتظارات اتی بازار با افت و روند اصلاحی همراه شدند البته حمایت از این سهمها باعث شد تا افت انها دامنه دار نشده و اصلاح کوچکی را شاهد باشیم
کالسیمین که برگشت روند و اصلاح را در حال تجربه بود امروز حمایت شده و به اصلاح خود پایان داد به نظر می رسد این سهم در صورت ادامه حمایت ها به قیمتهای ۴۰۰ تومانی بازگردد سهمی که در شرایط فعلی میتواند به سود بالای ۷۰ تومان برای سال اینده برسد ولی اگر در قیمت های ۳۶۰۰ ۳۷۰۰ ریال قرار گرفت برای خرید خوب است
سود ۳۱ توماین سودی نبود گه بازار از گل گهر انتظار داشته باشد این سهم میتواند سود بالای ۴۰ تومان دست یابد اما به نظر میرسد احتیاط را در طرلوجه گزارش دهی خود قرار داده و فعلا توانی برای رشد قیمتی فراتر از سطوح ۲۵۰ تومان نداشته باشد
چادرملو هم گزارش ضعیف بودجه ۹۶ اش باعث شد تا با فشار فروش همراه شود اگر این فشار ها تداوم داشته باشد اوضاع شرکت برهم ریخته و حمایت ۱۸۰ تومانی را از دست میدهد و تا قیمتهای ۱۶۵ تومان با اصلاح روند همراه می شود
در این گروه منفی های فملی اگر زیر ۲۰۰ باز شود برای خرید بد نیست .
سرمایه گذاری در نوسان!!!
در سرمایه گذاری ها شاهد نوسانات عمدتا مثبت هستیم وضعیت رو به رشد سوداوری شرکتها در بودجه سرمایه گذاریها تاثیرات بسزایی گذاشته و میتواند جو این گروه را متحول سازد
اگهی فروش بلوک مدیریتی سرمایه گذاری ملی توسط بانک تجارت در قیمتهای بالای ۴۰۰ تومان باعث رشد قیمتی ونیکی به همراه صف خرید شدونیکی که میتواند تا قیمتهای ۱۸۰ تومان از بابت جو روانی این بلوک با رشد همراه شود
سرمایه گذاری بیمه هم به قیمتهای ۲۰۰ تومانی وعده داده شده رسید این سهم سرمایه گذاری با شکست قیمتهای ۲۰۰ تومان میتواند تا قیمتهای ۲۲۰ تومان رشد داشته باشد سهمی که شایعات مثبتی به خصوص در زمینه قطعی شدن فروش پروژه گلستانش به گوش میرسد
گزارش مثبت از پتروشیمی شازند به همراه وضعیت رو به رشد سوداوری شرکت های زیر مجموعه در هلدینگ گروه توسعه ملی و شایعاتی در خصوص افزایش سرمایه سبب نوسانات مثبت در این سهم شد در ضوعیت فعلی انتظار داریم ارام ارام سهم به قیمتهای ۲۲۰۰ تومانی نزدیک شود البته در ۱۸۵۰ ریال یک فروشنده جدی دارد .
چهارگوشه بازار!!!
در اتیه داده پرداز این سهم با صف خرید سنگینی همراه شد سهمی که علاوه بر روند رو به رشد سوداوری افزایش سرمایه جذابی را نیز در دستور کار دارد به نظر میرسد این سهم به سمت قیمتهای ۱۲۵۰ تومانی گام بردارد . در مورد اپرداز چند روز پیش نیز شنیدیم کهخ معامله بلوکی را در دستور کار دارد .
خبر احتمال افزایش نرخ مجدد قیمت روغن به میزان ۵ درصد سبب شده تا صنعتی بههشر با رشد و صف خرید همراه شود البته باید توجه داشت با توجه به قرار گرفتن در استنه انتخابات چنین افزایش نرخی بعید و این اقبال به سهم بیشتر به واسطه پی بر ای پایین و توان چوشش بودجه توسط غبشهر می باشد
بانک ملت علی رغم گزارش مثبت برای سال ۹۶ و رشد سود پیشبینی شده با افت قیمتی همراه شده است کاهش حمایت ها از سهام بانک سبب شده تا سهم با روند منفی و اصلاحی همراه شود به خصوص اینکه شایعاتی در خصوص عدم تحقق سود سال جاری نیز مزید بر علت شده است
در این گروه فردا گفته می شود وبصادر باز می شود گزارش حکمت وخاور و انصار جالب بوده باقی که چنگی به دل نمی زدند .
در گروه نفتی شرانل را خوب می خرند . البته شسپا هم خوب بود که متوقف شد سهمی که سود ۱۶۵۲ ریالی را برای سال ۹۵ تاکید کرده که البته پیش ازاین ۱۸۲۹ ریال بود و حالا برای سال ۹۶ با رشدی ۱۶% سود را برای سال بعد به ۱۹۲۲ ریال رسانده است . شرانل سعی کرده کمی بودجه ها واقعی تر ببنید هم نرخ روانکار را بالانر گرفته و هم لوبکات را . نرخ دلار را نیز ۳۸۵۰ در نظر گرفته است . سهم پیش بینی ۱۱۵ میلیون دلار را داشته و نرخ را همانطور که گفتیم ۳۸۵۰ گرفته است . بود از نظر عملیاتی با رشد ۱۷% سود عملیاتی مواجه بوده و اتفاق خوبی است و به نظر این سهم نیز گزارش مناسبی را راهی بازار کرده است . این سهم را به شدت زیر نظر داشته باشید چرا که به نظر صف خرید و رشد قیمت او جدی ادامه خواهد داشت . هدف قیمتی هم بالای ۱۰۰۰۰ ریال است .
بازار هنوز روی مخابرات و همراه اول بی نظر است ولی به نظر این دست سهم ها برای ریسک گریز ها بسیار خوب است . همراه جز آن دسته از سهم های خطی بازار به شمارمی رود که پی به ای پائینی هم دارد . سود سال ۹۵ را ۷۱۵۰ ریال اعلام کرده و در سال ۹۶ با رشدی ۶% سود را ۷۵۶۵ ریال اعلام کرده است . شرکت تاکید کرده است رشد درامد به دلیل توسعه بوده و رشد % سود عملیاتی را به همراه داشته است . به نظر این موضوع نیز کمک خوبی برای همراه شود پشت سر او مخابرات هم قرار دارد . که با سیاست تقسیم سود ۸۰% در همراه اول سود خود را از ۴۵۳ ریال در سال ۹۵ به ۴۶۹ ریال برساند که با رشد ۴% همراه بوده است . بودجه را نیز با فرض یکپارچه سازی استان ها داده و به نظر قیمت این سهم نیز با بودجه می تواند شرایط بهتری را پدید اورد . رشد ۱۰% را در سود عملیاتی مخابرات داریم ولی کاهش درامد های غیر عملیاتی تعدیل سود سال ۹۶ را محدود کردواقعاً در این قیمت ها هر دو سهم چه مخابرات و چه همراه مفت هستند به نظر همراه با دید سود نقدی و کسب ۲۰% سود در عرض ۴ ماه یکی از گزینه های خوب بازار می تواند باشد . مخابرات هم چنین شرایطی را دارد بازار این دو را فعلا نمی خرد ولی کم کم توجه ها به انها جلب می شود .
در گروه شوینده ها ساینا را به نظر مثل شلیا می خرند و بالا می اورند شرکت شوینده است و گفته می شود فردا وبشهر همه ان را می فروشد
در گروه رایانه آپ و رانفور واقعا شرایط خوبی ا دارند مداران هم مثبت شد ولی از نظر بنیادی اپ و رانفور بهتر هستند واقعاً رانفور یکی از بهترین و بی دردسر ترین سهم های بازار است ولی نه برای نوسان گیری . سهم سود هر سهم خود را در سال ۹۵ مبلغ ۲۰۳۶ ریال گرفته بود اولین حرکت این است که این سود را در سال ۹۶ به ۲۲۰۰ ریال برای سال ۹۵ رسانده است و بعد برای سال ۹۶ نیز با رشدی ۴% سود به ۲۲۷۹ ریال رسیده است . جالب است سود تلفیقی رانفور نیز ۲۵۲۹ ریال پیش بینی شده که نشان از ارزندگی سهم در سود اوری را دارد . البته رانفور همیشه سود را ابتدا کم ودر طول دوره تعدیل می دهد . به نظر به زودی یک رالی ۲۰% را در رانفور شاهدیم
ولی سورپرایز این گروه که بازار به راحتی از کنار ان گذشته آپ است . واقعاً توصیه ما این است این سهم را در این قیمت ها خریده و در پرتفوی میان مدت خود داشته باشید . سهم به تازگی تعدیل سود سال ۹۵ را زد و سود را به ۲۰۰۳ ریال رساند که در سود سال ۹۶ نیز این سود را تاکید کرده است . ولی در نهایت با رشدی ۱۸% در سود سال ۹۶ که ناشی از رشد درامد های شرکت است سود را به ۲۳۶۲ ریال رسانده است که به نظر با این سود باید بازار توجه بیشتری به این سهم داشته باشد . رشد جالب توجه و باور نکردنی ۲۹% در درامد و رشد ۱۸% سود عملیاتی نشان از بنیه قوی این شرکت و احتمال تعدیلات مثبت بعدی را دارد . از دید ما سهم در قیمت های کگمتر از ۱۸۰۰ ریال نباید باشد و یک فرصت رشد سود ۲۰% در سهم فراهم است ولی سرعت کمی دارد .
در گروه بیمه بازار خیلی از گزارش ها سر در نمی اورد ولی به نظر بیمه ما با این سود نباید این قیمت ها باشد .
امروز کرازی را نیز خوب می خریدند جز سهم های خوب بازار است . در این سهم چند وقتی است که بازار با افزایش حجم و توجه به این نماد مواجه است . در مورد کرازی باید گفت که سهم در سود سال ۹۵ روی سود ۴۴۳ ریالی تاکید می کرد . که بخش عمده ای از ان نیز غیر عملیاتی بود و به نظر پایان دوره محقق شود در سود سال ۹۶ به نظر وضعیت کرازی کمی بهتر است با رشد فروش و کنترل بهای تمام شده شاهد رشد ۱۷% در سهم هستیم و سود شرکت نیز در سال ۹۶ با رشدی ۸% به ۴۷۸ ریال رسیده است . سهم بودجه زیر مجموعه ها را محافظه کارانه گرفته است وگرنه از محل سود غیر عملیاتی هم یک تعدیل دارد
پاکسان امروز کمی بالا باز شد اگر زیر ۴۵۰۰ ریال باز می شد خوب بود ولی به هر حال سهم رشد خواهد کرد
امروز در پتروشیمی ها مبین را خوب می خریدند البته اکثر انها متوقف شدند ولی مبین واقعا این قیمت ها خوب است
بازی در خودرویی ها با گزارش خودرو ساکت شد فعلاً سایپا را نیز مثبت نمی خرند ولی خریداران خپارس نشان می دهد که وضعیت خوبی را در سهم ممکن است شاهد باشیم . برخی زیر خپارس می زنند که حق تقدم هایی که قرار است عرضه شود بالاتر نرخ بخورد ولی بعید است بیش از ۱۰ ریال حق تقدم ها نرخ بخورد .
امشب هم سعی میکنیم باقی گزارش هایی که در بازار باقی مانده و هنوز کار نشده در کانال و سایت اطلاع رسانی کنیم .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱ اسفند ۹۵
