گزارش بازار دوشنبه ۱۳ خرداد ۹۲
دو فارس بازار ساز!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۱۰ امروز دوشنبه ، ۱۳ خرداد ماه بازار قبل ازنیمه خرداد و تعطیلات چند روزه روز خاصی و پرهیجانی را پشت سرگذاشت . باید اعتراف کنیم بر خلاف پیش بینی ما بازار امروز نه تنها راکد نبود بلکه در ۱ ساعت پایانی آن بسیار پر نوسان و جذاب دنبال شد . پیش بینی ما این بودکه امروز شرایط به دلیلی تعطیلات پیش رو کمی کم افت و خیز دنبال شود و کسی دل به خرید ندهد اما درست بر خلاف انچه فکرش را می کردیم با چند رویداد نظیر بازگشایی ها ، توقف ها ، خبر خلیج فارس و … بازار حسابی داغ وپرمعامله شده بود و کسی جلودار برخی معاملات نبود .
بازهم میگوئیم که بازارواقعاً شجاعت به خرج می دهد و مدت هاست که محافظه کاری را کنار گذاشته است و درمواجه با چنین شرایطی این قدر راحت اقدام به خرید می کنند .
شاید برای چندمین بار باشد که این حس تعجب را در گزارش بازار ها تکرار می کنیم . امروز انتظار داشتیم بازار سرمایه در ادامه سریال عدم خرید به دو دلیل ۱- در پیش بودن تعطیلات و ۲- نزدیک شدن به انتخابات نه خیلی منفی و نه مثبت باشد . شاید در یک ساعت و حتی در ۲ ساعت ابتدایی بازار این رفتار وجود داشت . اما کم کم خبرها یکی پس از دیگری رسید . ابتدا از معاملات پر حجم فارس آغاز شد . پس از ان خبر شتران رسید . بازگشایی سیمانی ها ، عرضه صفوف خرید سیمانی ها ، بازگشایی منفی زاگرس و پر حجم معامله شدن آن، صف خرید شدن و عرضه بسیاری از سهم ها و در نهایت اوضاع بهبود یافت و با صف خرید شدن دو سهم سفارس و فارس نشان داد که سفته بازان و نوسان گیران هنوز در بازار حرف اول را می زنند !
در واقع حقیقی و حقوقی های بازار سرمایه امروز به همه اثبات کردند که آنها مصداق واقعی این بیت هستند که جگر شیر نداری – سفر بورس مرو!
یک هفته تا تعین تکلیف نهایی اداره اجرایی کشور مانده اما بازار با خبرهای بنیادی خود مسیر درستی را پیدا کرده است و البته امیدواریم سیگنال های قوی تری از سوی کاندیدا برای بورس ارسال شودتا خیال همه راحت تر شود .
اما یک موضوع در لابلای تحلیل های خود باید لحاظ کنیم که در روز های اخیرکمتر به ان اشاره شده است .
بحث بر سر ذائقه ای است که عوض شده است . تصور کنید مردمی را که یک عمر به نان و پنیر راضی بودند . روزی تغییرو تحولی باعث می شود هر روزصبحانه خاویار و عسل و هر چیزی که فکرش را بکنید بخورند به نظر شما این فرد بعد از یک سال خوردن صبحانه اشرافی به نان و پنیر بر می گردد؟! بحث بازار سرمایه و به طور کلی بازار مانیزهمین تغییر ذائقه است . تغییر ذائقه به این معنا که نقدینگی مردم در سال های اخیر در بازار مسکن ، دلار و سکه سود های شیرین و خاویاری را تجربه کرده است و حالا با دو اتفاق مواجه است . وقتی او سود ماهیانه ۲۰% را تجربه کرده است دیگر به سراغ سودسالانه ۲۰% بانک نمی رود و ۲- وقتی ان بازارها رکود باشد به سراغ جاگزینی برای ان می رود . در حال حاضر دلار، سکه، مسکن هر ۳ در رکود به سر می برند و فقط بورس است که افتان و خیزان مسیر مثبتی دارد که ازاین حضور نقدینگی در بازارنیز نباید غافل شد . این موضوع دو ریسک مهم را دارد . ۱- نباید گذاشت این نقدینگی شکل و فرم بازار را به هم بریزد . ۲- امیدواریم سیاسیون از این فرصت استفاده کرده و ازاین مسیر راهی برای کنترل تورم بهره ببرند و عرضه اولیه سهم ها در پی داشته باشیم .
و در نهایت ترس از انجاست که اگر اتفاق بد سیاسی رخ دهد کنترل بازار سخت خواهد بود . فعلا/ به نکات مثبت قضیه فکر میکنیم …
اما پیش بینی از بازار شنبه …
بازارروز شنبه تحت تاثیر جریانات سیاسی، مناظره ها ، اطلاعیه ها ، بازارجهانی و چند عامل دیگر است و نمی توان قاطع اظهار نظر کرد اما شکل وفرم خرید ها و معاملات بلوکی پیش رو نشان می دهد بازار نمی تواند در روز شنبه نیز منفی باشد .
در مورد شاخص … شاخص یک نقطه حساس را در پیش دارد و ان هم سقف قبلی خود است که در مواجه با این نقطه باید رفتار خاصی داشته باشد . نباید دراین محدوده دل دل کند اگر قصد دارد گام های بزرگی بزند باید با قدرت از روی این محدوده بگذرد . برخی معقتدند که شاخص در این محدوده بازی می کند اما درست در نقطه دیگر برخی شاخص ورود پول را دلیل اصلی حرکت مثبت بعدی بازار و ادامه مسیر رشد شاخص می دانند .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
در اوضاع سیاسی این اخرهفته معطوف به تبلیغات و شرایط خاص کاندیدا خواهد بود و در این بین یک مناظره دیگر نیز برگزار می شود که شور جدی تری می تواند داشته باشد . توقف روزنامه ایران در این میان و فرمایشات رهبری نیز بسیار مهم است . در بین اصولگرایان گفته می شود حداد به احتمال قوی کناره گیری می کند . جلیلی نیز هنوز نتوانسه ارای بالایی را از جامعه کسب کند و از نظر ایجاد موج قالیباف ، رضایی پیشتاز بوده اند .
در نظر سنجی ها نیز روحانی و قالیباف پیشتاز خواهند بود .
گفته می شود تا روز شنبه عارف اعلام انصراف خود به سود روحانی را اعلام خواهد کرد .
در حوزه سیاست داخلی بازهم باید به توقف ایران اشاره کرد که کمی ابهام آلود است . البته در سیاست خارجی تحولات ترکیه نشان می دهد خاورمیانه اوضاع خاصی دارد که واقعاً قابل تحلیل نیست .
اما در حوزه اقتصادی بیش از هر چیز باید به تحولات بورس کالا اشاره داشت که دیروز باز هم با رونق فروش محصولات مسی و فولادی ادامه داشت و قیر نیز مورد توجه بود . امروز نیز فولادمی تواند موثر باشد .
در کنار این موارد نرخ ارز به ۳۶۲۰ رسیده است . برخی معتقدند که کاهش واردات کشور و افزایش صادرات و چرخش موازنه به این سمت در عدم رشد دلار موثر است .
این روز ها بازو بسته شدن نماد ها برای مجمع و تعدیل یکی دیگر از تحولات مهم بازار است . در پایان بازارهای جهانی هم مثبت بازگشایی شد و با وجود افت شاخص ها و نفت به زیر ۹۲ دلار طلا صعودی بوده و مس و روی نیز افزایش داشتند که امیدواریم افزایش قیمت مس و روی ادامه دار باشد .و مس هم اکنون در محدوده ۷۴۰۰ و روی نیز کم کم به ۱۹۲۰ نزدیک می شود .
امروز اما شاخص نیز با رشدی ۳۴۲ واحدی به نقاطی رسیده است که در حال شکستن سقف قبلی خود است . امروز دو نماد خلیج فارس،امید،ستران و شیران اثرات مثبتی بر شاخص داشته و تنها شرکتی که کمی در ریزش سنگین بود پردیس بود .
فرش قرمز زیر پای سیمانیها!!!
امروز نمادهای سیمانی اغلب با برگزاری مجامع بسیار عالی با بازدهی های دو رقمی به بازار بازگشتند بازگشتی که با اقبال بازار مواجه بوده و فرش قرمز بازار زیر پای سیمانیها انداخته شد. البته امروز عرضه در گروه سیمان بالا بود که از دو منظر این موضوع نگریسته می شد . اول این که گفته می شود بورس برای متعادل شدن به سهامداران عمده این شرکت ها فشار اورده است که عرضه کنند که البته کار درستی بوده و به نظر میرسد فرایند رشد این گروه را تثبیت می کند . اما از منظر دوم باید به این نکته اشاره کرد که تکنیکالیست ها معتقد بودند که این گروه مسیر رشد را در پیش دارد اما باید یک اصلاح مجدد صورت گیرد تا ار اس ای و برخی اندیکاتور های دیگر از هیجان خالی شوند که این اتفاق می تواند امروز و فردا رخ دهد . امروز شاهد بازگشایی ستران وساراب بودیم. داراب ۵۰۰ ریال و تهران ۵۲۰ ریال تقسیم سود داشتند و منطق حکم می کرد بورس قبل از بازگشایی اثرات تعدیل قیمت سیمان را برهر دو بگیرد و بعد بازگشایی کند . اما به هر حال به بازار امدند .
امروز سیمان تهران پس از برگزاری مجمعی که با تقسیم سود حداکثری مواجه بود با رشد قیمتی ۲۴ درصدی بازگشایی شد اما فشار فروش باعث تشکیل صف فروش در نماد ستران شد سهمی که پتانسیل تعدیل مثبت خوبی را در سود سال ۹۲ خود را خواهد داشت اما فعلا فشار فروش به دلیل بازدهی مناسب این سهم وجود خواهد داشت و شاید یک اصلاح قیمت تا ۴۸۰۰ و ۴۹۰۰ را تجربه و باردیگر رشد کند . البته حرکت آخر روی سفارس نشانه های خوبی برای گروه است .
امروز سیمان غرب با رسیدن قیمت سهم به هدف وعده داده شده یعنی سطوح قیمتی ۷۵۰ تومانی به تعادل رسید سغربی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی خوبی را خواهد داشت اما فعلا با توجه به رشد شدید قیمتی اخیر تا تعدیل مثبتش باید روند خنثی را در پیش بگیرد و بعد از کمی روند سازی و شکل الگوهای جدید دوباره می تواند رشد کند .
امروز سیمان سپاهان که با شایعه تعدیل مثبت و اعلام سود ۳۰ تومانی مواجه میباشد نتوانست از سد قیمتی ۲۲۰ تومانی عبور نماید سیمان سپاهان تعدیل مثبت بسیار خوبی را برای سال مالی اتی خود میتواند اعمال نماید روند میان مدت این سهم همچنان صعودی ارزیابی میشود و البته باید دید معامله بلوکی سهم چه می شود .
امروز بازی جالبی روی سفارس صورت گرفت . سهم با بیش از ۴۵ میلیون معامله امروز باردیگر با صفوف خرید به پایان برد . این گروه به نظر میرسد همچنان می تواند ۲۵ تا۳۰% رشد دیگر را در حرکت خود داشته باشد . اخبار این گروه به طور خلاصه به این شکل است که برخی در حال محاسبه ارزش جایگزینی سیمانی هستند که احتمالاً در حال حاضر بین ۳۱۰ و ۳۲۰ میلیارد تومان است که برای ایجاد ۱ میلیون تن سیمان است . در واقع اگر شرکتی تو.لید ۱ میلیون تنی دارد با نرخ دلار و یورو مبادله ای ارزش جایگزینی ان به این شکل خواهد بود که قیمت ارزش بازار ان تا ۸۰% ان منطقی است . حال تصور کنید سیمان فارسی که سهامدار چندین شرکت ۱ میلیون تنی است تنها ۱۱۰۰ میلیارد تومان است .
شوک زیگ زاگ!
در بین نمادهای پتروشیمی شاهد روند نوسانی و عمدتا متعادل و رو به مثبت سهام این گروه بودیم پتروشیمی هایی که پتانسیل تعدیل مثبت بسیار خوبی داشته و در صورت انتشار گزارشات ۳ ماهه میتوانند رالی صعودی خوبی را تجربه نمایند این روزها نیز بازار به سمت سهامی از این گروه تمایل نشان میدهد که پتانسیل تعدیل مثبت بالاتری داشته باشد. دیدیم که چه طور شازند دید بازار را نسبت به سهم تغییر داد و احتمالاً همین رویداد برای سایر اعضای گروه تکرار می شود . امروز مجمع مارون نیز همه را شوکه کرد .
امروز پتروشیمی زاگرس پس از ناکامی در سود سال ۹۱ با افت قیمتی شدید ۱۵ درصدی بازگشایی شد زاگرسی که بر سر حمایت ۲۰۰۰ تومانی قرار گرفته و با توجه به پتانسیل افزایش سودش در سال ۹۲ میتواند مجددا مسیر صعودی را در پیش بگیرد البته ریسک افزایش نرخ خوراک همچنان مانع رشد جدی و بالای سهم خواهد شد. بحث دعوای شرکت با ان پی سی و مطالبات و بدهکاری های این سهم نکته مهم زاگرس است . گفته شده زاگرس تعهدات خود را با نرخ مبادله ای و مطالبات را در صورت های مالی با نرخ مرجع ثبت کرده است و این خود باعث افزایش هزنیه مالی زاگرس شده است .سهم امروز تمامی اتفاقات بد را در قیمت لحاظ کرد . با توجه به سود ۴۰۰۰ ریالی در مجمع به نظر نمیرسد قیمت ۲۰۰۰ تومان برای سهم بالا باشد .
امروز شیمیایی ایران هم تا استانه قیمتهای ۳۲۰۰ تومانی با رشد قیمتی همراه شد شیرانی که پتانسیل تعدیل خوبی داشته و به هدف قیمتی مورد نظر خود رسید . در این سهم در ۵ ماهه بیش از ۶۰۰ ریال سود محقق شده و احتمالاً سود بیش از ۷۰۰ تومانی اعلام می شود . شیران برای رشد بیشتر قیمتی نیاز به تعدیل مثبت عایدی خواهد داشت از این سهم به عنوان یکی از خریداران احتمالی بلوک سهام پالایش نفت اصفهان یاد میشود اما برخی نیز از منصرف شدن این شرکت یاد می کنند .
امروز پتروشیمی شازند اما خللی در روند صعودیش وارد نشد این سهم پتروشیمی هم از افزایش نرخ خوراک مصون میباشد و هم پتانسیل تعدیل مثبت سنگین را دارد که باعث شده تا انتظارات اتی بازار از این سهم افزایش یابد انتظار قیمتهای ۱۲۰۰ تومانی را در این مرحله از شازند را داریم.
مارون یکی دیگر از شگفتی سازان بازار بود . البته در نبودش … این سهم در مجمع ۵۷۰۰ ریال سود تقسیم کرد و این یعنی تقسیم بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان سود که کم سابقه است . در مورد سهم و این که بازدهی خوبی را می دهد حرفی نیست ولی این یک پیغام بزرگ برای بازار است . مجموعه ساتا و غدیر نزدیک به ۳۰% سهام این شرکت را دارند و این یعنی دریافت ۷۰۰ میلیارد تومان سود ! به نظر میرسد کم کم نقدینگی خرید بلوک خلیج فارس جورمی شود!
به نظر تقسیم سود بالا در مجمع مارون یک پیغام برای خرید احتمالی مجموعه ساتا در خلیج فارس خواهد بود . این نظر شخصی است و ممکن است تحلیل درست نباشد اما با وجود پتروشیمی پارس و سهامداری ۴۰% ساتا در این سهم تمایل انها برای حضور در خلیج فارس بیشتر می شود . مارون شنبه به بازار می اید و به نظر میرسد در قیمت های ۲۶۰۰۰ و ۲۷۰۰۰ ریال قرار گیرد .
خودروییها راه میافتند!!!
این روزها اخباری ناشی از افزایش نسبی نرخ خودرو از یک طرف و خارج شدن بازار خودرو از رکود از طرف دیکر باعث به وجود امدن چشم انداز مثبت در خودروییها شده است خودروییهایی که شاید بتوانند با کمی بهبود یافتن اوضاع از وضعیت زیان دهی خارج شوند. دو هفته پیش بود که از فروش برق اسای ایران خودرو سایپا گفتیم . البته گروه بهمن را از نظر غیر بورسی نیز نباید دست کم گرفت که تقریباً سیمانی های خوبی را در مدت اخیر خریداری کرده است .
امروز سایپا با صف خرید همراه شده و بار دیگر راه رسیدن به قیمتهای ۱۰۰ تومانی را در پیش گرفته است وضعیت سایپا چندان مساعد نمیباشد به خصوص اینکه رشد هزینه های مالی و زیاندهی شرکتهای زیر مجموعه اوضاع خوبی را برای این غول خودروسازی به ارمغان نمیاورد اما شاید نوسان چند روزه را شاهد باشد .
اما در نماد ایرانخودرو خبر تولید محصولات جدید در سال ۹۲ و جایگزینی محصولات جدید ایرانخودرو با محصولاتی همچون پژو۲۰۶ و برخی دیگر از محصولاتی که با کاهش تولید همراه بوه اند امیدواریهایی را برای خروج از زیاندهی را برای این سهم به ارمغان اورده است
در نماد گروه بهمن اوضاع این خودروسازی که تبدیل به یک هلدینگ سرمایه گذاری نیز شده است بهتر میباشد خبهمن حداقل میتواند به سوددهی رسیده و در مجمع ۳۰۰ ریال را تقسیم کند . با توجه به سرمایه گذاری های خود حتی با رشد سوداوری همراه شود فعلا خبهمن در سطوح قیمتی ۱۴۰-۱۶۰ تومانی در نوسان خواهد بود.
بزرگان خوش شانس!
در بازار این روزها شاهد روند مثبت بسیار خوبی در نمادهای هلدینگی به خصوص هلدینگهای تخصصی هستیم سهامی که با چشم انداز جهش سوداوری از یک طرف و افزایش روز افزون ارزش ان ای وی مواجه شدند این رروزها تخمین هایی از افزایش چند برابری سود هلدینگها در سال جاری به نسبت سال گذشته در بازار جریان دارد
امروز هلدینگ خلیج فارس همانطور که انتظارش را داشتیم با صف خرید در اواخر وقت مواجه شد فارس پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۱۲۰۰ تومان را با وجه به در پیش بودن معامله بلوکیش از یک طرف و تشکیل کنسرسیوم های متعدد از حقوقیها برای خرید این بلوک وجود دارد. تا به امروز دو گروه به طور جدی اعلام حضور کردند گروهی که ماهیت ان مشخص نیست اما گفته می شود با رهبری بنیادی تعاون سپاه وارد می شوند و گروه دیگر بانک ها هستند .
برخی معتقدند صندوق نفت نیز ورود خواهد کرد اما نقدینگی این صندوق برای خرید خلیج فارس کافی نیست و ممکن است با ساتا شریک شود . در کنار ان شنیده می شود کنسرسیومی قوی به رهبری ساتا وارد خرید خلیج فارس می شود .
تمام این موارد شنیده و زمزمه بازار است اما با در نظر گرفتن احتمالات در صورت هر گونه رقابت و یا در صورت حضور ساتا در این سهم احتمال بازهی ۲۰% در ۲ ماه پیش رو وجود دارد .
امروز اتیه ماوند با عرضه های سشیران و متعادل شدن این سهم شیمیایی با عرضه های بیشتری مواجه شد اما بازهم شرایط خوب از سود ۱۴۰۰ ریالی و ارزش ذاتی بیش از ۸۵۰۰ ریالی باردیگر مورد توجه قرار گرفت . برخی معتقدند سهم شنبه یک موج عرضه سنگین دارد و باید در این نقطه معاملات بالایی انجام شود .
شایعه احتمال عرضه سهام پتروشیمی جم پس از انتخابات و دو هفته دیگر باعث شد تا وصندوق هم با نوسانات منفی همراه شود البته این روزها شایعه افزایش سود این شرکت به سطوح بالای ۹۰ تومان قوت کرفته است رسیدن قیمت وصندوق به سطوح قیمتی ۴۰۰ تومان فرصت مناسبی برای خرید این سهم میباشد.
نفت و گاز هم این روز ها با ریزش زاگرس و شپدیس و شراز منفی شده است . دیروز در مورد این سهم دو خبر را گفتیم عزیزان دقت داشته باشند بحث ما اطلاع رسانی است و اگر بحث خروج احتمالی ۳ شرکت از پرتفوی پارسان را مطرح کردیم صرفاً شنیده ای نسبتاً موثق بود که بیان شد .
با تقسیم سود ۵۷۰ تومانی مارون ۶۲ میلیارد تومان به سود پارسان اضافه می شود و این در کنار سود خراسان و پردیس و برخی دیگر از زیر مجموعه ها تعدیل سود پارسان را به بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان خواهد رساند . به نظر سود ۱۶۰۰ ریالی برای سهم در پایان تیر اعلام شود اما تعدیل اصلی در ادامه مجمع شراز و همچنین تعدیل سود پردیس است .
سهم اگر در خلیج فارس حضور داشته باشد و در انجا نیز بلوک کسب کند درخریدش نباید شک کرد . اما به نظر میرسد در حال حاضر سهم در ۹۰۰۰ ریال درجا می زند تا خبر جدیدی برسد .
دودستگی در تجهیزاتیها!!!
در بازار امروز دو نماد فاراک و فاذر با توجه به افزایش بودجه بخش نفت و احتمال دو برابر شدن سرمایه گذاری در پارس جنوبی با روند مثبت و حفاری و مپنا با نوسانات خاص و متناقص کار خود را دنبال کردند البته افزایش بودجه نفت و گاز از یک طرف و افزایش نرخ ارز از طرف دیگر میتواند تمامی سهام این گروه را با جهش سوداوری در سال ۹۲ همراه سازد
امروز مپنا نوسانات منفی را در سطوح قیمتی زیر ۳۰۰ تومان تجربه کرد مپنایی که در سطوح قیمتی ۲۸۰-۳۲۰ تومان در نوسان خواهد بود این سهم در انتظار گزارش ۱۲ ماهه خود میباشد گزارشی که شنیده میشود مپنا توانسته تمامی سود پیشبینی شده خود را پوشش دهد
فاذر امروز با مقاومت ۴۲۰ تومانی خود درگیر بود به نظر نمیرسد فعلا فاذر توان عبور از مقاومت سرسخت خود را داشته باشد سهمی که پتانسیل تعدیل مثبت خوبی را برای سال ۹۲ خواهد داشت اما این روزها روند سهم بیشتر حمایتی میباشد . در این سهم شنیده شده ۱۱۵۰ ریال سود با احتساب فروش ساختمان اعلام خواهد کرد .
چهارگوشه بازار!
امروز شایعه افزایش سرمایه و تعدیل مثبت احتمالی در کروی همچنان این سهم را با صف خرید و روند صعودی همراه ساخته است اما با توجه به رسیدن قیمت این سهم به مقاومت ۲۲۰ تومانی انتظار افزایش عرضه ها و احتمالا متعادل شدن روند این سهم را طی روزهای اتی را داریم
امروز در نماد سنگ اهنی چادرملو شاهد تلاش این سهم برای عبور از سطوح قیمتی ۱۲۰۰ تومانی بودیم کچادی که با توجه به تعدیل مثبت احتمالی سود سال ۹۲ خود میتواند رشد قیمتی خوبی را تا قبل از مجمع تجربه نماید. سهم در مجمع ۲۰۰ تقسیم می کند و قیمت های فوق برای او کم ریسک است .
امروز پالایش نفت شیراز با توجه به تعدیل منفی سود سال ۹۱ خود با افت قیمتی همراه شد گزارش ۱۲ ماهه شراز نشان می دهد که از نظر حسابرسی این شرکت ها شرایط ویژه ای دارند اما به هر حال با خرید نفت و گاز این شرکت نیز کم کم به سمت خصوصی شدن پیش می رود . اما به هر حال در گزارش ۱۲ ماهه خوب عمل نکرده سود خود را به جای افزایش ۶ تومان کاهش داده و به ۹۴ تومان رسانده است .
امروز در این گروه شتران برای ابهاماتی در سود متوقف شد که به جمع ۲ تای قبلی پیوست . این یکی از بزرگترین ریسک های سهم بوده و هست و موضوع نقدینگی برای او دردسر ساز می شود .
برخی گروه برق را با توجه به تغییر دولت و پرداخت مطالبات پیمانکاران در دولت بعدی دارای بنیادی قوی می بینند در این بین به نظر میرسد باید دید کمی میان مدت تر باشد و در بین شرکت های این گروه نیز موتوژن و بترانس با شرایط بهتری مواجه هستند که هر دو شرکت با احتمال تعدیل سود در گزارش های پیش رو و موتوژن با بحث افزایش سرمایه مواجه است .
لیزینگ صنعت و معدن زمانی در سال ۸۳ برای خود شبندری در بازار بود!! به هر حال این سهم مالک ۱۰% وصنعت و ۱۷% واتی است که هر دو با صف پیش می روند . به نظر میرسد در کنار گروه شیران و صنعت و معدن و آتی ولصنم نیز احتمالاً با رشد سود و بهبود شرایط قیمتی مواجه خواهد شد و انتظار این است تا ۱۸۰۰ ریال نوسان مثبت را داشته باشد .
رفتار کربن همواره به این شکل بوده که پس از یک رالی صعودی با استراحت ۳ الی ۴ روزه و سپس حرکت مجدد مواجه است. به نظر میرسد منفی های کربن در ۵۲۰۰ و وپتروی ۱۶۰۰ ریال مورد توجه نوسان گیران باشد .
امروز پردیس حتی صف فروش شد . پردیس سود خود را با سرمایه جدید ۳۷۷۳ ریال اعلام کرده است در صورت های مالی پردیس نرخ تسعیر هر دلار ۲۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.در سه ماهه واقعی با دلار ۳۲۲۰ تومانی تسعیر شده است. اگر شرکت این رویه را ادامه دهد احتمالاً ۱۳۵۰ میلیارد تومان از این محل به سود شرکت اضافه می شود . سهم در ۳ ماهه زمستان با فروش و مشکل فروش ناشی از کاهش گاز مواجه بوده و به تعمیرات دست زده است اما در مقطع فعلی ان را جبران کرده و ممکن است در گزارش ۶ ماهه پوشش مناسبی با ورانه بازار کند . پردیس در میان مدت به سمت ۲۵۰۰۰ ریال خواهد رفت اما برای ۶ ماه آتی نه حال حاضر .
به نظر میرسد منطقی ترین قیمت برای حال حاضر سهم محدوده ۱۷۰۰۰ و ۱۸۰۰۰ ریال باشد . هفته بعد آمار گمرک اثرات زیادی بر روند این سهم خواهد داشت . بازهم تاکید می شود ۱۶۰۰۰ و ۱۶۵۰۰ ریال قیمت بسیار مناسب و حداقلی برای سهم خواهد بود .
امروز شمواد هم برای تعدیل متوقف شد . به نظر میرسد شپلی در بازار با یک نوسان مثبت مناسب مواجه باشد .
دیروز در مورد گروه فولاد گفتیم که شنیده شده است که طی روز های اخیر فعالان بازار اهن از به صفر رسیدن واردات فولاد به کشور خبر می دهند که با تمایل تقاضا به تولیدداخلی و محصولات فولاد خوزستان ،ذوب و مبارکه متمایل شده اند . این خبر در صورت ادامه روند می تواند بر شرایط فولادی ها تاثیر مثبت بگذارد چرا که محصولات آنها با رشد کند و از همه مهم تر تقاضای مناسب مواجه می شود .
از همین رو انتظار می رود گزارش های ۳ و ۶ ماهه فولادی ها شرایط مناسب و همراه با تعدیلی را داشته باشند . فخوز و فولاد دو شرکت سرامد این گروه هستند . در فخوز احتمال تعدیل بالاست و در فولاد نیز امروز ۳۱۹ میلیارد تومان فروش داشته است که برای شرکت بسیار عدد مناسبی است .
در گروه سنگ آهن امید با این همه پتانسیل با پی به ای ۴ باز شد . شاید حرکتی که این روز ها در وبانک شاهد هستیم روزی به سراغ امیدی بیاید که ارزش ذاتی آن بیش از ۸۵۰۰ ریال است .
البته برای نوسان گیری وسپه و ومعادن شرایط بهتری دارند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۳ خرداد۹۲
