تحلیل بنیادی سیمان فارس نو

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی سیمان فارس نو (سفانو)

معرفی شرکت:

سیمان فارس نو در سال ۱۳۸۴ با ظرفیت ۹۳۶ هزار تن تولید سیمان تاسیس شده و از زیر مجموعه های هلدینگ سیمان فارس و خوزیتان و واحد تجاری نهایی شستا میباشد.

تولید و فروش ماهانه:

تولید شرکت در تیر و مرداد بخاطر محدودیت برق افت داشته اما با توجه به افزایش نرخ سیمان در این دوره کاهش تولید حدودا جبران شده است.

شرکت فروش متعادلی دارد  و در صورت عدم توقف فرایند تولید معمولا فروش ها منظم صورت میگیرد.

نرخ فروش:

نرخ فروش داخلی بیشتر تابع بها بوده و در صورت افزایش نرخ ها بهای کالا با اخذ مجوز افزایش نرخ میتوانند افزایش نرخ داشته باشد. البته در ماههای اخیر بدلیل پذیرش در بورس کالا و به علت کمبود سیمان بخاطر قطعی برق در مقطی نرخ سیمان افزایش موقتی داشت.

مبلغ فروش:

با توجه به فعالیت شرکت در سطح ظرفیت اسمی عمدتا در سال های اخیر فروش به علت افزایش نرخ افزایشی بوده است.

تولید و فروش سالانه:

تولید پیش بینی شده در حد عملکرد دوره های گذشته شرکت میباشد که قابل تحقق است.

فروش شرکت حدودا معادل تولید آن بوده و به همین منوال نیز پیش بینی شده است.

نرخ در نظر گرفته شده برای دوره های بعد عمدتا تحت تاثیر افزایش نرخ نسبت به آخرین فروش های شرکت تغییر یافته است.

بها:

در شرکت های  سیمانی بر خلاف بسیاری از شرکت ها هزینه اصلی هزینه سربار بوده که هزینه انرژی و دستمزد سهم بالایی از آن را تشکیل میدهند.

با توجه به توضیح بها و تولید و فروش صورت و سود و زیان به شرح ذیل پیش بینی میگردد:

تحلیل حساسیت با نرخ سیمان فله و دلار

شرکت سه ماهه اول ۷۴۶ ریال و سه ماهه دوم ۱۹۲۵ ریال و ۶ ماهه ۲۶۸۶ ریال محقق نموده که بخشی از سود خوب تابستان سیمانی به علت رشد مقطعی قیمت به علت کمبود برق و کسری عرضه بوده که در صورت عدم رخ داد خاصی در صنعت و اقتصاد میتوان انتظار سود ۵۴۳ تومانی برا سهم داشت که یکی از گزینه های خوب حال حاضر بازار به شمار میرود.

گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]