شرح	واقعی ۶ماهه حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده ۶ماهه
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۶،۳۱	۹۹،۶،۳۱
فروش	۲،۱۲۰،۸۸۴	۱،۵۴۸،۰۹۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۰۲۵،۶۶۵)	(۷۹۷،۹۰۷)
سود و زیان ناخالص	۱،۰۹۵،۲۱۹	۷۵۰،۱۸۹
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۴۸،۴۴۷)	(۱۵۵،۴۰۴)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۱۸۳	۱۰۵،۵۴۷
سود و زیان عملیاتی	۹۴۶،۵۵۵	۷۰۰،۳۳۲
هزینه های مالی	(۱۱،۰۸۴)	(۶،۸۷۹)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۲۵،۸۸۵	۹۹،۴۷۸
درامدها(هزینه های) متفرقه	۲۷۳،۵۰۵	۷،۸۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۱،۳۲۵،۲۶۱	۸۰۰،۷۳۱
مالیات	۰	۰
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱،۳۲۵،۲۶۱	۸۰۰،۷۳۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲،۶۸۶	۱،۶۰۱
سرمایه	۵۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰

سیمان فارس نو برای ۶ ماهه ۱۴۰۰ به سود ۲۶۸۶ ریالی دست یافته است که ۶۷درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد

شرکت در ۳ ماهه به سود ۷۴۶ ریالی و در ۳ ماهه دوم به سود۱۹۴۰ ریالی رسیده است

تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان فارس نو:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش(تن) ۶ماهه	قیمت فروش (هر تن/تومان) ۶ماهه
سیمان فله تیپ۱	۳۴،۴۴۴	—-	۱۹،۷۱۱	۳۸۰،۰۰۰
سیمان فله تیپ۲	۵۵۱،۶۰۰	—-	۲۲۴،۷۲۰	۳۶۵،۰۰۰
سیمان کیسه تیپ۱	۳۵،۸۶۵	—-	۱۶،۱۶۵	۵۱۶،۰۰۰
سیمان کیسه تیپ۲	۴۵۰،۴۶۰	—-	۲۰۴،۹۰۰	۵۲۲،۰۰۰
کلینکر و سیمان صادراتی	۱۶۵،۰۰۰	—-	۱۱،۰۰۰	۵۴۰،۰۰۰

شرکت فروش ۵۵۹،۷ میلیاردی برای سال جاری پیشبینی نموده که درعملکرد ۶ ماهه پوشش ۳۸ درصدی بودجه را داشته که با توجه به افزایش نرخ سسیمان در نیمه دوم سال بودجه در دسترس خواهد بود

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان فارس نو:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۶۲۴،۰۰۰	۲۳
دستمزد مستقیم	۱۴۰،۰۰۰	۵
سربار	۱،۹۳۰،۰۰۰	۷۲

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه های سربار میباشد که در ادامه به برسی این هزینه میپردازیم

مصارف انرژی و اثار اجرای طرح تحول:

شرکت در اخرین پیشبینی خود و در بودجه جدید افزایش نرخ حاملهای انرژی را لحاظ کرده است

شرکت سالانه۵۵ میلیارد تومان انرژی مصرف کرده که رقم بالایی می باشد

دارایی های ارزی:

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی(دلار)	۴،۶۵۰،۰۰۰	۱،۰۲۳،۰۰۰

شرکت صادرات خوبی داشته و حجم دلاری صادرات بالایی دارد

سهامداران عمده شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
سیمان فارس و خوزستان	۷۶،۸
سیمان فارس	۲،۳
سیمان داراب	۲

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش(تن) ۶ماهه	قیمت فروش (هر تن/تومان) ۶ماهه
سیمان فله تیپ۱	۳۴،۴۴۴	—-	۱۹،۷۱۱	۳۸۰،۰۰۰
سیمان فله تیپ۲	۵۵۱،۶۰۰	—-	۲۲۴،۷۲۰	۳۶۵،۰۰۰
سیمان کیسه تیپ۱	۳۵،۸۶۵	—-	۱۶،۱۶۵	۵۱۶،۰۰۰
سیمان کیسه تیپ۲	۴۵۰،۴۶۰	—-	۲۰۴،۹۰۰	۵۲۲،۰۰۰
کلینکر و سیمان صادراتی	۱۶۵،۰۰۰	—-	۱۱،۰۰۰	۵۴۰،۰۰۰

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی۱۲ ماهه حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۵،۵۹۷،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲،۶۹۴،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۲،۹۰۳،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵۳۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۱۲۰،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۲،۴۹۳،۰۰۰
هزینه های مالی	(۲۲،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۱۰،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۲۸۰،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۲،۹۶۱،۰۰۰
مالیات	۰
سود و زیان پس از کسرمالیات	۲،۹۶۱،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵،۹۲۲
سرمایه	۵۰۰،۰۰۰

شرکت جای دست یابی به سود ۵۹۲ تومانی را دارا می باشد این سود تا سطوح ۶۰۰ تومان قابلیت رشد دارد

جمع بندی:

با فرض ۵۹۲ تومانی سهم ارزش ذاتی ۳۰۰۰ الی ۳۲۰۰ تومانی دارد

بر خلاف سال گذشته سود امسال عمدتا عملیاتی بوده و عمده سود سال گذشته ناشی از برگشت ذخایر مالیاتی و سود تسعیر ارز بوده است

شرکت توانسته با رشد خوبی در نرخ های فروش همراه و همین امر پتانسیل رشد سوداوری را در شرکت پدید خواهد اورد

همچنین شرکت مالکیت ۲۰ درصدی سیمان العماره عراق را داشته و بخشی از کلینکر صادراتی به این شرکت ارسال می شود

شرکت کف قیمتی خوبی داشته و جای رشد قیمتی بسیار خوبی هم از نظر سود سازی و هم ارزش بازاری در بین سیمانی ها دارد

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۱۰،۱	۲۱،۵
اردیبهشت	۴۳،۲	۲۰
خرداد	۳۸،۴	۳۰،۸
تیر	۲۴،۳	۲۱،۷
مرداد	۳۶،۶	۳۵،۸
شهریور	۵۹،۳	۲۴،۷
جمع	۱۷۹،۳	۱۵۴،۸

همانطور که مشاهده می شود وضعیت فروش ۶ ماهه فروش شرکت بهتر شده و شرکت با رشد۱۶درصدی همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی سیمان فارس نو

روش‌های جایگزین پرداخت