آخرین تحلیل‌ها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی سیمان هرمزگان
مقدمه: سیمان هرمزگان با سرمایه ۱۰۸ میلیارد تومان و ظرفیت تولید سالانه ۲،۲ میلیون تن انواع سیمان خاکستری در ۸۰ کیلیومتری بندرعباس واقع شده است
روند سوداوری سهرمز:
| سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
| ۱۳۹۶ | ۲۱۸ | ۲۳۶ |
| ۱۳۹۷ | ۶۱۳ | ۶۶۵ |
| ۱۳۹۸ | ۶۵۳ | ۷۰۸ |
| ۱۳۹۹ | ۱۵۹۴ | ۱۷۲۷ |
روند سود اوری سیمان هرمزگان در سالهای اخیر شیب صعودی به خود گرفته است
آخرین وضعیت سود سازی سهرمز
| شرح | واقعی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده
|
| سال مالی منتهی به | ۱۴۰۰،۵،۳۱ | ۱۳۹۹،۵،۳۱ |
| فروش | ۴،۲۶۳،۱۹۷ | ۳،۱۷۶،۶۰۳ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۳،۱۴۰،۴۰۹) | (۲،۲۹۸،۳۵۹) |
| سود و زیان ناخالص | ۱،۱۲۲،۷۸۸ | ۸۷۸،۲۴۴ |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۴۵۵،۲۶۳) | (۴۳۶،۲۵۹) |
| خالص سایر درامدهای عملیاتی | (۱۰۲،۹۲۲) | ۲۴۵،۹۳۷ |
| سود و زیان عملیاتی | ۵۶۴،۶۰۳ | ۶۸۷،۹۲۲ |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ |
| درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۷۱،۵۳۰ | ۱۶۶،۱۴۱ |
| درامدها(هزینه های) متفرقه | ۰ | ۰ |
| سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۶۳۶،۱۳۳ | ۸۵۴،۰۶۳ |
| مالیات | (۳۴،۴۳۱) | (۴۷،۶۴۰) |
| سود و زیان پس از کسرمالیات | ۶۰۱،۷۱۲ | ۷۹۵،۱۶۶ |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۵۵۵ | ۷۳۴ |
| سرمایه | ۱،۰۸۴،۰۰۰ | ۱،۰۸۴،۰۰۰ |
سیمان هرمزگان برای ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۰ به سود ۵۵۵ ریالی دست یافته که ۲۴ درصد کمتر به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است
تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان سهرمز
تولیدات شرکت سیمان شمال اغلب سیمان تیپ ۲ میباشد
| نوع محصول | مقدار فروش(تن) سال ۱۴۰۰ | قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۰ | مقدار فروش(تن) ۱۰ماهه | قیمت فروش (هر تن/تومان) ۱۰ماهه |
| سیمان پاکتی داخلی | ۷۰۴،۰۰۰ | —- | ۶۰۱،۰۰۰ | ۳۷۱،۰۰۰ |
| سیمان فله داخلی | ۷۳۰،۰۰۰ | —- | ۶۹۹،۰۰۰ | ۲۶۷،۰۰۰ |
| سیمان صادراتی | ۱۱۲،۰۰۰ | —- | ۶۷،۰۰۰ | ۷۲۵،۰۰۰ |
| کلینکر صادراتی | ۲۴۳،۰۰۰ | —- | ۴۳،۰۰۰ | ۴۴۹،۰۰۰ |
سیمان هرمزگان فروش ۶۷۰ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی و در عملکرد ۱۰ ماهه ۷۲درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است
رسیدن به بودجه در دسترس و محتمل می باشد
بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان سهرمز:
| نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
| مواد مستقیم | ۱،۲۲۶،۰۰۰ | ۲۶ |
| دستمزد مستقیم | ۲۵۰،۰۰۰ | ۵ |
| سربار | ۳،۳۷۰،۰۰۰ | ۶۹ |
همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه های سربار میباشد که در ادامه به برسی این هزینه میپردازیم
مصارف انرژی و اثار اجرای طرح تحول:
شرکت برای سال ۱۴۰۰افزایش قیمت حاملهای انرژی را در بودجه خود لحاظ کرده است
شرکت سالانه ۳۷ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد که این رقم را برای سال مالی ۱۴۰۰ در سطح ۵۲ میلیارد تومان در نظر گرفته است
مصارف ارزی:
سیمان هرمزگان برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی صادرات ۳۰ درصد از کل محصولات خود را دارد
| نام ارز | مبلغ ارزی | مبلغ(میلیون ریال) |
| دارایی های ارزی(درهم) | ۱۴،۵۶۲،۰۰۰ | ۸۴۰،۰۰۰ |
شرکت صادرات محور بوده و تراز ارزی خوبی دارد
سهامداران عمده شرکت:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| سرمایه گذاری امید | ۸۳،۹ |
| مالی مهر ایندگان | ۲،۷ |
| گروه مالی بانک مسکن | ۲،۲ |
| بانک تجارت | ۱،۳ |
نتیجه گیری:
| نوع محصول | مقدار فروش(تن) سال ۱۴۰۰ | قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۰ | مقدار فروش(تن) ۱۰ماهه | قیمت فروش (هر تن/تومان) ۱۰ماهه |
| سیمان پاکتی داخلی | ۷۰۴،۰۰۰ | —- | ۶۰۱،۰۰۰ | ۳۷۱،۰۰۰ |
| سیمان فله داخلی | ۷۳۰،۰۰۰ | —- | ۶۹۹،۰۰۰ | ۲۶۷،۰۰۰ |
| سیمان صادراتی | ۱۱۲،۰۰۰ | —- | ۶۷،۰۰۰ | ۷۲۵،۰۰۰ |
| کلینکر صادراتی | ۲۴۳،۰۰۰ | —- | ۴۳،۰۰۰ | ۴۴۹،۰۰۰ |
سیمان هرمزگان فروش ۶۷۰ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی و در عملکرد ۱۰ ماهه ۷۲درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است
رسیدن به بودجه در دسترس و محتمل می باشد
بودجه کارشناسی:
| شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
| سال مالی منتهی به | ۱۴۰۰،۸،۳۰ |
| فروش | ۶،۷۰۰،۰۰۰ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۴،۸۴۶،۰۰۰) |
| سود و زیان ناخالص | ۱،۸۵۴،۰۰۰ |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۶۰۰،۰۰۰) |
| خالص سایر درامدهای عملیاتی | (۱۲۰،۰۰۰) |
| سود و زیان عملیاتی | ۱،۱۳۴،۰۰۰ |
| هزینه های مالی | ۰ |
| درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۱۳۰،۰۰۰ |
| درامدها(هزینه های) متفرقه | ۰ |
| سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱،۲۶۴،۰۰۰ |
| مالیات | (۷۶،۰۰۰) |
| سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱،۱۸۸،۰۰۰ |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱،۰۹۵ |
| سرمایه | ۱،۰۸۴،۰۰۰ |
شرکت توانایی رسیدن به سود ۱۰۹ تومانی را برای سال ۱۴۰۰ دارد
جمع بندی:
شرکت برای سال ۱۴۰۰ با ظرفیت ۸۴ درصدی را در دستور کار دارد
شرکت صادراتی خوبی داشته و حدود ۳۰ درصد از محصولات شرکت صادر می شود
رشد قیمت دلار به دلیل صادرات محوری به نفع شرکت تمام می شود
از نظر پی بر ای سهم پی بر ای محدوده ۱۶ دارد که نسبت بالایی می باشد از نظر ارزش جایگیزین ارزش جایگزینی شرکت حدود ۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده که سهم نزدیک سطوح ارزش جایگزینی خود نیز می باشد
سهم فعلا با سقف قیمتی همراه بوده و انتظار تغییرات قیمتی چندانی در سهم را نداریم
| ماه | فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان | فروش سال ۹۹ میلیارد تومان |
| آذر | ۶۱ | ۴۷،۸ |
| دی | ۸۲،۵ | ۳۸،۷ |
| بهمن | ۳۵ | ۳۶،۸ |
| اسفند | ۳۶،۶ | ۴۰،۳ |
| فروردین | ۲۱،۴ | ۲۲،۲ |
| اردیبهشت | ۵۰،۵ | ۳۰،۱ |
| خرداد | ۵۳،۶ | ۳۰،۵ |
| تیر | ۳۶،۷ | ۲۴،۴ |
| مرداد | ۳۹،۷ | ۴۸،۳ |
| شهریور | ۴۵،۷ | ۴۸،۷ |
| جمع | ۴۲۶،۳ | ۳۶۶،۳ |
رشد فروش شرکت در ۱۰ ماهه سال مالی جدید شرکت ۱۶ درصد بوده است
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
