آخرین تحلیل‌ها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی شرکت پخش هجرت
مقدمه: شرکت پخش هجرت عمدتا در زمینه توزیع محصولات دارویی با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان فعال و یکی از برندهای صنعت می باشد
این شرکت دارای ۸۸۲ نفر نیروی انسانی و بیش از ۴۸ هزار مترمربع انبار در تهران و ۱۹ مرکز توزیع در سراسر کشور و ۱۵۱ دستگاه خودروی حمل سنگین و نیمه سنگین می باشد
روند سوداوری هجرت طی چند سال اخیر:
| سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
| ۱۳۹۶ | ۷۱ | ۷۱ |
| ۱۳۹۷ | ۷۰۸ | ۷۰۸ |
| ۱۳۹۸ | ۱۳۶۶ | ۱۳۶۶ |
| ۱۳۹۹ | ۱۹۲۹ | ۱۹۲۹ |
همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند خوبی داشته و برای سال ۹۹ سود شرکت با جهش همراه شده است
سود ۶ماهه۱۴۰۰:
| شرح | واقعی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده
|
| سال مالی منتهی به | ۱۴۰۰،۶،۳۱ | ۱۳۹۹،۶،۳۱ |
| فروش | ۳۱،۰۸۵،۶۶۹ | ۱۵،۷۹۱،۹۴۵ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۲۶،۵۵۱،۵۶۸) | (۱۳،۵۰۵،۴۴۰) |
| سود و زیان ناخالص | ۴،۵۳۴،۱۰۱ | ۲،۲۸۶،۵۰۵ |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۱،۵۴۹،۹۲۱) | (۱،۰۲۰،۸۷۰) |
| خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۶۶۰ | (۱،۵۶۲) |
| سود و زیان عملیاتی | ۲،۹۸۴،۸۴۰ | ۱،۲۶۴،۰۷۲ |
| هزینه های مالی | (۲۹۹،۳۷۴) | (۱۴۹،۵۳۲) |
| درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ |
| درامدها(هزینه های) متفرقه | ۱۱،۷۵۴ | ۲،۷۴۷ |
| سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۲،۰۵۶،۶۴۳ | ۱،۱۱۷،۲۸۷ |
| مالیات | ۰ | (۲۶۵،۳۴۳) |
| سود و زیان پس از کسرمالیات | ۲،۰۵۶،۶۴۳ | ۸۵۱،۹۴۴ |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۲،۰۵۷ | ۸۵۲ |
| سرمایه | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
هجرت برای ۶ ماهه۱۴۰۰ به سود۲۰۵۷ریالی دست یافته که ۱۴۱درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است
درامدهای حاصل از خدمات شرکت:
| شرح | پیشبینی سال ۱۴۰۰ | ۶ماهه۱۴۰۰ |
| درآمد توزیع و فروش | ۶۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۱،۰۸۵،۰۰۰ |
شرکت در ۶ ماهه حدود ۴۹ درصد از بودجه خود را پوشش داده است
تاثیر در بودجه:
عمده درامد شرکت ناشی از قراردادهای حمل و توزیع مواد دارویی می باشد
بهای تمام شده:
تمامی بهای تمام شده مربوط به هزینه های سربار می باشد
| شرح | سال۱۴۰۰ | ۶ماهه۱۴۰۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۵۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۲۵،۳۵۱،۰۰۰ |
| سایر هزینه ها | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ |
| جمع | ۵۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۶،۵۵۱،۰۰۰ |
شرکت در ۶ ماهه۴۹ درصد از بهای تمام شده خود را پوشش داده است
مقایسه با شرکت های مشابه:
| اخرین وضعیت فروش ۶ ماهه (میلیارد تومان) | ارزش بازار (میلیارد تومان) | نام شرکت |
| ۳۱۰۹ | ۳۱۲۷ | پخش هجرت |
| ۳۵۸۸ | ۳۴۷۲ | پخش البرز |
| ۲۸۵۷ | ۲۱۶۵ | قاسم ایران |
| ۴۶۱۳ | ۳۷۴۲ | توزیع داروپخش |
سهامداران عمده:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| دارویی فارابی | ۲۵،۴ |
| تهران شیمی | ۲۳،۲ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۱۸،۹ |
| پارس دارو | ۱۵،۱ |
طرح های توسعه ای:
شرکت طرح توسعه خاصی ندارد
نتیجه گیری:
| شرح | پیشبینی سال ۱۴۰۰ | ۶ماهه۱۴۰۰ |
| درآمد توزیع و فروش | ۶۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۱،۰۸۵،۰۰۰ |
شرکت در ۶ ماهه حدود ۴۹ درصد از بودجه خود را پوشش داده است
بودجه کارشناسی:
| شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
| سال مالی منتهی به | ۱۴۰۰،۱۲،۲۹ |
| فروش | ۶۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۵۴،۰۰۰،۰۰۰) |
| سود و زیان ناخالص | ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۳،۱۰۰،۰۰۰) |
| خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۰ |
| سود و زیان عملیاتی | ۶،۹۰۰،۰۰۰ |
| هزینه های مالی | (۶۰۰،۰۰۰) |
| درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۰ |
| درامدها(هزینه های) متفرقه | ۲۵،۰۰۰ |
| سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۶،۳۲۵،۰۰۰ |
| مالیات | (۱،۳۵۰،۰۰۰) |
| سود و زیان پس از کسرمالیات | ۴،۹۷۵،۰۰۰ |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۴،۹۷۵ |
| سرمایه | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
شرکت توان رسیدن به سود ۴۹۷ الی ۵۰۰ تومانی را دارا می باشد
جمع بندی:
شرکت حجم بزرگ فروش داشته و به نسبت سرمایه دارای اهرم بسیار بالایی می باشد
شرکت ریسک تحریم ها را نداشته و به دلیل افزایش قیمت دلار جای رشد خدمات دهی را دارا می باشد
با فرض سود ۵۰۰ تومانی سهم با پی بر ای ۶،۲ مرتبه ای دارد
سهم ارزش ذاتی ۳۵۰۰ الی ۳۶۰۰ تومانی را دنبال می کند
| ماه | فروش سال۱۴۰۰ میلیارد تومان | فروش سال۹۹ میلیارد تومان |
| فروردین | ۳۵۲،۸ | ۱۶۳،۱ |
| اردیبهشت | ۴۵۸،۵ | ۲۳۸،۳ |
| خرداد | ۴۲۸،۵ | ۲۴۳،۶ |
| تیر | ۶۰۰ | ۳۰۹،۸ |
| مرداد | ۷۲۲،۳ | ۳۱۱،۱ |
| شهریور | ۵۴۶،۳ | ۳۱۳،۱ |
| جمع | ۳۱۰۸،۵ | ۱۵۷۹،۲ |
روند فروش ۶ ماهه شرکت با رشد ۹۷درصدی همراه شده است
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
