تحلیل بنیادی کاشی سعدی

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی کاشی سعدی

مقدمه: کاشی سعدی با سرمایه ۵۰ میلیارد تومان با برند بوستان و گلستان یکی از مطرح ترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک می باشد

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

روند سوداوری شرکت طی سالیان اخیر با رشد خوبی همراه شده است

سود ۳ ماهه۱۴۰۰

این شرکت در ۳ ماهه به سود۲۰۶ ریالی رسیده است که رشد ۱۳۴ درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

تولیدات و فروش شرکت:

شرکت فروش ۲۰۷،۷ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۰ در نظر و در عملکرد ۶ ماهه ۴۸ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

شرکت توان رسیدن به فروش ۲۲۰ میلیاردی را دارد

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانطور که در جدول پایین مشخص میباشد بخش عمده ای از فروش شرکت را کاشی کف تشکیل و به عبارتی شرکت تک محصولی می باشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت کاشی سعدی:

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه و هزینه سربار تشکیل میدهد که در ادامه به بررسی هر یک از این دو سرفصل میپردازیم.

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده کسعدی:

شرکت در ۳ ماهه ۱۷ درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده است

مصارف ارزی:

عمده صادرات شرکت به صورت ریالی بوده و شرکت صادرات و دریافت ارز چندانی ندارد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود در ترکیب سهامداران شرکت میزان سهام شناور سهم بالا می باشد

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۲۰۷،۷ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۰ در نظر و در عملکرد ۶ ماهه ۴۸ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

شرکت توان رسیدن به فروش ۲۲۰ میلیاردی را دارد

شرکت بهای تمام شده خود را نیز در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

در صورتی که شرکت بتواند به بودجه فروش مقداری دست یابد میتواند به سود ۱۱۵تومانی به ازای هر سهم برسد

جمع بندی:

نرخ های فروش شرکت طی ماه های اخیر با رشد خوبی همراه شده است که عمدتا به واسطه رشد قیمت های فروش صادراتی می باشد

همچنین احتمال رشد بیشتر نرخ های فروش نیز بعید نبوده و همین امر بر پتانسیل های شرکت میافزاید

شرکت عمدتا به واسطه دارایی ها که بیشتر زمین های شرکت است مورد توجه قرار گرفه است کارخانه شرکت در بافت شهر ری قرار گرفته و زمین های شرکت ارزش بالایی دارد

سهم ارزش بازار پایینی داشته و کف قیمتی ۱۲۰۰ و ۱۱۰۰ و اهداف قیمتی ۱۵۰۰ تومانی را داشته و در این سطوح در نوسان است

فروش شرکت در ۶ ماهه به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد ۶۵ درصدی داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]