سیمان دورود طی سالهای اخیر به دلیل قدیمی بودن کارخانه و افت قیمت های فروش و کاهش فروش سیمان با زیاندهی همراه شده است شرکت برای سال ۹۷ از زیان خارج و به سود رسیده است

سود سازی ۳ ماهه ۱۴۰۰

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۳،۳۱	۱۳۹۹،۳،۳۱
فروش	۷۹۴،۸۰۳	۴۸۲،۴۳۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵۳۴،۹۶۲)	(۴۰۷،۸۷۱)
سود و زیان ناخالص	۲۵۸،۸۴۱	۷۴،۵۳۳
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۰۱،۷۹۹)	(۵۳،۰۸۳)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۰	۰
سود و زیان عملیاتی	۵۷،۰۴۲	۲۱،۴۷۰
هزینه های مالی	(۲۷،۳۰۳)	(۱۵،۰۹۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۳۰۰	۶۴
درامدها(هزینه های) متفرقه	۱،۶۲۸	۲۸۸
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۳۱،۶۶۷	۶،۷۳۲
مالیات	۰	۰
سود و زیان پس از کسرمالیات	۳۱،۶۶۷	۶،۷۳۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات		10
سرمایه	۶۴۱،۶۹۷	۶۴۱،۶۹۷

شرکت در ۳ماهه امسال به سود ۴۹ ریالی رسیده که با رشد ۳۷۰ درصدی سود خود همراه شده است

تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان دورود:

تولیدات شرکت سیمان دورود اغلب سیمان تیپ۲ و پوزولانی میباشد

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال۱۴۰۰	مقدار فروش(تن) ۶ماهه۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان) ۶ماهه۱۴۰۰
سیمان تیپ۲ کیسه	۴۲۱،۰۰۰	—-	۱۶۸،۰۰۰	۴۶۷،۰۰۰
سیمان تیپ ۲ فله	۱۷۱،۰۰۰	—-	۸۲،۰۰۰	۳۶۴،۰۰۰
سیمان پوزولانی کیسه	۵۵،۶۰۰	—-	۱۹،۰۰۰	۵۱۲،۰۰۰
کلینکر صادراتی تیپ۵	۸۱،۰۰۰	—-	۴۸،۰۰۰	۵۳۲،۰۰۰
کلینکر صادراتی تیپ۲	۱۴۵،۰۰۰	—-	۳۶،۰۰۰	۴۶۱،۰۰۰

اخرین نرخ فروش سیمان کیسه تیپ ۲ محدوده ۵۷۰ هزار و سیمان تیپ ۲ فله نیز ۴۲۵ هزار و سیمان پوزولانی کیسه ۵۷۴ هزار و کلینکر صادراتی تیپ ۵ در محدوده ۶۲۰ هزار و کلینکر صادراتی تیپ ۲ در محدوده ۵۵۰ هزار تومان قرار دارد

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان دورود:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۴۴۲،۰۰۰	۱۶
دستمزد مستقیم	۳۶۰،۰۰۰	۱۴
سربار	۲،۰۰۸،۰۰۰	۷۰

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه های سربار میباشد که در ادامه به برسی این هزینه میپردازیم

مصارف انرژی و اثار اجرای طرح تحول:

شرکت سالانه شرکت سالانه حدود ۴۸میلیارد تومان هزینه انرژی دارد که این هزینه در بخش سربار منعکس شده است

سهامداران عمده شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
سیمان فارس و خوزستان	۳۴
صندوق صبا گستر نفت و گاز تامین	۴

سهام مدیریتی شرکت در اختیار هلدینگ سیمان فارس و خوزستان میباشد

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال۱۴۰۰	مقدار فروش(تن) ۶ماهه۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان) ۶ماهه۱۴۰۰
سیمان تیپ۲ کیسه	۴۲۱،۰۰۰	—-	۱۶۸،۰۰۰	۴۶۷،۰۰۰
سیمان تیپ ۲ فله	۱۷۱،۰۰۰	—-	۸۲،۰۰۰	۳۶۴،۰۰۰
سیمان پوزولانی کیسه	۵۵،۶۰۰	—-	۱۹،۰۰۰	۵۱۲،۰۰۰
کلینکر صادراتی تیپ۵	۸۱،۰۰۰	—-	۴۸،۰۰۰	۵۳۲،۰۰۰
کلینکر صادراتی تیپ۲	۱۴۵،۰۰۰	—-	۳۶،۰۰۰	۴۶۱،۰۰۰

بودجه کارشناسی:

نوع محصول		مقدار فروش(تن)۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان)۶ ماهه دوم سال۱۴۰۰
سیمان تیپ۲ کیسه		۲۵۳،۰۰۰	۵۷۰،۰۰۰
سیمان تیپ ۲ فله		۸۹،۰۰۰	۴۲۵،۰۰۰
سیمان پوزولانی کیسه		۳۶،۶۰۰	۵۷۴،۰۰۰
کلینکر صادراتی تیپ۵		۳۳،۰۰۰	۶۲۰،۰۰۰
کلینکر صادراتی تیپ۲		۱۰۹،۰۰۰	۴۶۱،۰۰۰
فروش۶ ماهه میلیون ریال	۱،۷۱۴،۰۰۰
فروش ۶ ماهه دوم میلیون ریال	۲،۷۳۶،۰۰۰
جمع فروش میلیون ریال	۴،۴۵۰،۰۰۰

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۰
فروش	۴،۴۵۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲،۸۱۰،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱،۶۴۰،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۷۰۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۰
سود و زیان عملیاتی	۹۴۰،۰۰۰
هزینه های مالی	(۱۱۰،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۲،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۵،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۸۳۷،۰۰۰
مالیات	(۱۶۷،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۶۷۰،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۰۴۳
سرمایه	۶۴۱،۶۹۷

شرکت توانایی رسیدن به سود ۱۰۴ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت با رشد قیمتی بسیار خوبی در محصولاتش همراه و با توجه به عملکرد شهریور ماه هم صورت های مالی ۶ ماهه خوبی خواهد داشت هم سود سازی نیمه دوم سال این سیمانی متحول می شود

طبق صورت های مالی ۳ ماهه زیان انباشته شرکت مستهلک شده است

با فرض سود ۱۰۴ تومانی سهم ارزش ذاتی ۸۰۰ تومانی دارد اما از نظر ارزش بازاری سهم ارزش بازار پایینی داشت و جای رشد قیمتی میان مدتی خوب دارد

فروش های فصلی

فروش ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰	۷۹،۴
فروش۳ ماهه دوم سال ۱۴۰۰	۹۱،۸

شرکت با رشد فروش خوبی همراه و به نظر می رسد با رشد فروش در سال جاری با افزایش حاشیه سود همراه شود

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۹۹میلیارد تومان
فروردین	۹،۱	۷،۸
اردیبهشت	۳۷،۲	۱۹
خرداد	۲۳	۲۱،۵
تیر	۱۳،۴	۲۰،۱
مرداد	۲۶،۲	۱۲،۷
شهریور	۵۲،۴	۱۹،۹
جمع	۱۷۱،۴	۱۰۱

فروش ۶ ماهه شرکت جهش ۷۱ درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی سیمان دورود

روش‌های جایگزین پرداخت