شرح	واقعی۹ ماهه حسابرسی نشده ۹۹،۹،۳۰	واقعی۹ماهه ۹۸،۹،۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری	۴۷۹،۹۰۴	۳۸۸،۷۴۳
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶،۹۵۷،۱۸۰	۹۳۴،۲۴۷
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰
جمع درامدها	۷،۴۳۷،۰۸۴	۱،۳۲۲،۹۹۰
هزینه های عمومی و اداری	(۴۴،۴۶۳)	(۲۳،۴۸۹)
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی)	۰	۰
سود و زیان عملیاتی	۷،۳۹۲،۶۲۱	۱،۲۹۹،۵۰۱
هزینه مالی	(۲۷،۰۳۸)	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۰	(۶۵۰)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۷،۳۶۵،۵۸۳	۱،۲۹۸،۸۵۱
مالیات	۰	۰
سود و زیان پس از کسر مالیات	۷،۳۶۵،۵۸۳	۱،۲۹۸،۸۵۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳،۲۰۲	۵۶۵
سرمایه	۲،۳۰۰،۰۰۰	۲،۳۰۰،۰۰۰

شرکت در ۹ ماهه سال مالی ۹۹ به سود ۳۲۰۲ ریالی رسیده است که ۴۶۷ درصد از دوره مشابه سال قبل بیشتر است

کیفیت سود وصنا:

بررسی پرتفوی بورسی مدار

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (هر سهم ریال)	ارزش بازار (هر سهم ریال)	افزایش (کاهش) ارزش
سرمایه گذاری غدیر	۷/.	۱۷،۲۸۵	۱۱،۸۳۰	(۲۸۰،۰۰۰)
بانک اقتصاد نوین	۱،۲	۱،۲۷۸	۴،۱۱۰	۱،۰۵۰،۰۰۰
دارویی رازک	۴،۷	۹،۶۸۸	۳۵،۰۰۰	۱،۱۰۰،۰۰۰
گروه توسعه ملی	۵/.	۲،۴۷۵	۸،۱۲۰	۸۲۰،۰۰۰
ملی مس	۶./	۲،۵۰۷	۱۲،۴۰۰	۱،۱۱۰،۰۰۰
جمع	—-	—-	—-	۶،۴۰۰،۰۰۰

همانطور که مشاهده میشود شرکت پرتفوی متنوعی داشته و فوکوس بر سهام خاصی نمی باشد

بررسی پرتفوی غیر بورسی مدار

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش کارشناسی (میلیون ریال)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱/.	۳۳۴،۰۰۰	۲۲۰،۰۰۰
احیا سپاهان	۲/.	۲۲۰،۰۰۰	۲۹۰،۰۰۰
قند نقش جهان	۱	۱۰۳،۰۰۰	۱۱۰،۰۰۰
بانک اینده	۱/.	۵۰،۰۰۰	۳۲۰،۰۰۰
سایر	—-	۱۹۳،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰
جمع	—-	۹۰۰،۶۴۶	۱،۱۴۰،۰۰۰

همانطور که مشاهده میشود شرکت سرکایه گذاری چندانی در خارج بورس ندارد

سهامداران شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
گروه توسعه ملی	۱۰۰

شرکت در مالکیت گروه توسعه ملی و زیر مجموعه بانک ملی می باشد

محاسبه ان ای وی و ارزش ویژه هر سهم:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده	۶،۴۰۰،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده	۲۴۰،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۹،۹۷۰،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰
تعداد سهام شرکت	۲،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
NAV	722
ضریب NAV	70%
ارزش ذاتی	۵۰۵

سهم دقیقا در سطوح ارزش ذاتی خود در حال عرضه می باشد

جمع بندی:

شرکت به سود ۳۲۰تومانی در ۹ ماهه رسیده است از تظر سود سازی شرکت در وضعیت بسیار عالی قرار داشته و جای رشد قیمتی بالایی دارد

در ۲ ماهه دی و بهمن ماه نیز به ازای هر سهم ۲۵ تومان سود محقق و در واقع تا کنون سود ۳۴۵ تومانی به ازای هر سهم در سرمایه مدار محقق که رقم قابل توجهی می باشد

شرکت در زمینه پرتفو تکانی فعال و سودهای خوبی ناشی از فروش سرمایه گذاریها شناسایی می کند که در بازارهای مثبت این روند شناسایی سود شدت بیشتری نیز می گیرد

از دید بنیادی سهم به واسطه جو عرضه اولیه عمدتا بابت شناسایی سود بالا از فروش سرمایه گذاری ها وضعیت بسیار خوبی داشته و به نظر می رسد رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

روش‌های جایگزین پرداخت