سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۷	۲۲۱	۹۹۴
۱۳۹۸	۸۸۴	۳۹۷۸
۱۳۹۹	۲۱۴۳	۱۲۸۵۵
۱۴۰۰	۱۱۹۴	۷۱۶۵

شرکت با روند سود سازی خوبی طی سالهای اخیر همراه بوده است که عمدتا به واسطه شناسایی سود فروش سرمایه گذاری ها می باشد

اخرین سود سازی وصنعت:

شرح	واقعی حسابرسی نشده ۱۴۰۰،۵،۳۱	واقعی حسابرسی نشده ۱۳۹۹،۵،۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری	۲،۴۳۶،۸۶۹	۱،۷۴۹،۵۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴،۹۲۸،۹۲۴	۱۱،۲۲۶،۹۶۱
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۴۰،۵۱۵
تغیر ارزش سرمایه گذاری ها	(۱۷،۲۱۳)	۰
جمع درامدها	۷،۳۴۸،۵۸۰	۱۳،۰۱۶،۹۷۶
هزینه های عمومی و اداری	(۱۹۱،۵۳۳)	(۱۵۵،۴۹۹)
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی)	۰	(۱۲،۵۲۷)
سود و زیان عملیاتی	۷،۱۵۷،۰۴۷	۱۲،۸۴۸،۹۵۰
هزینه مالی	۰	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۱۰،۱۶۶	۸،۵۹۶
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۷،۱۶۷،۲۱۳	۱۲،۸۵۷،۵۴۶
مالیات	(۲،۴۶۰)	(۱،۹۸۳)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۷،۱۶۴،۷۵۳	۱۲،۸۵۵،۵۶۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۱۹۴	۲،۱۴۳
سرمایه	۶،۰۰۰،۰۰۰	۶،۰۰۰،۰۰۰

وصنعت در عملکرد ۱۲ ماهه با سرمایه ۶۰۰ میلیاردی به سود ۱۱۹۴ریالی رسیده است که سود خالص شرکت افت۴۴ درصدی داشته است

پرتفوی بورسی وصنعت:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (هر سهم ریال)	ارزش بازار (هر سهم ریال)	افزایش (کاهش) ارزش
بورس اوراق بهادار	۱،۵	۱۲	۱۰،۲۹۷	۲،۱۷۰،۰۰۰
بورس کالا	۱	۶۳۸	۴۳،۸۷۰	۲،۲۳۲،۰۰۰
بانک خاورمیانه	۷/.	۸۴۴	۵،۸۰۰	۸۲۶،۰۰۰
بورس انرژی	۳/.	۳،۴۸۳	۶۸،۱۷۷	۳۴۸،۰۰۰
فولاد مبارکه	۰	۷،۵۷۲	۱۰،۱۰۰	۱۷۷،۰۰۰
جمع	—-	—-	—-	۵،۸۱۲،۰۰۰

بورس اوراق بهادار و کالا وزنه اصلی پرتفوی سرمایه گذاری صنعت و معدن را تشکیل می دهد

بررسی پرتفوی غیر بورسی وصنعت:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده(میلیون ریال)	ارزش کارشناسی(میلیون ریال)
اسناد خزانه	—	۴،۱۳۹،۰۰۰	۴،۲۰۰،۰۰۰
صندوق پارند	۱۳،۳	۴،۷۳۳،۰۰۰	۴،۷۳۳،۰۰۰
صندوق امین یکم	۲،۷	۲،۰۲۴،۰۰۰	۲،۰۲۴،۰۰۰
صندوق آسمان امید	۱۴،۱	۱،۰۹۴،۰۰۰	۱،۱۰۰،۰۰۰
صندوق درآمد ثابت کمند	۳،۳	۴،۵۰۹،۰۰۰	۴،۵۰۹،۰۰۰
صندوق طلای لوتوس	۱،۱	۸۰۲،۰۰۰	۸۱۶،۰۰۰
صندوق طلای کیان	۷/.	۵۵۱،۰۰۰	۵۷۰،۰۰۰
صندوق اعتماد افرین پارسیان	۳/.	۱،۱۲۷،۰۰۰	۱،۱۲۷،۰۰۰
صندوق نگین سامان	۸،۵	۱،۵۰۷،۰۰۰	۱،۵۰۷،۰۰۰
سایر	—-	۴،۱۵۶،۰۰۰	۴،۱۵۶،۰۰۰
جمع	—-	۲۴،۶۴۲،۰۰۰	۲۴،۷۴۲،۰۰۰

عمده سرمایه گذاری های شرکت در صندوق های سرمایه گذاری می باشد

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۵۱،۱
مالی مهر آیندگان	۱۶،۳
شخص حقیقی	۳،۳

محاسبه ان ای وی و ارزش ذاتی:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده	۵،۸۱۲،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده	۱۰۰،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۶،۳۱۹،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰
تعداد سهام شرکت	۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
NAV	537
ضریب NAV	—
ارزش ذاتی	—

همانطور که مشخص میباش سهم به دلیل سود سازی بالا فراتر از ارزش ان ای وی خود در حال معامله می باشد

تخمین سود سال ۱۴۰۱وصنعت:

شرکت بودجه ای از سال ۱۴۰۱ منتشر نساخته است

همچنین شرکت در ۱ماهه به رقم قابل توجه ۴۸،۶میلیارد تومانی سود فروش سرمایه گذاری ها دست یافته است

همچنین شرکت سود ۱۵،۸ میلیاردی ناشی از سود زیر مجموعه ها حاصل نموده است

بخش عمده ای از سود شرکت نیز ناشی از مالکیت ۲۴۶۴ میلیارد تومان اوراق مشارکت می باشد که با فرض سود ۲۰ درصدی سالانه بیش از ۴۹۲ میلیارد تومان سود تضمین شده اوراق خواهد داشت

یعنی امسال نیز سود سازی وصنعت در سطوح بسیار بالایی قرار خواهد گرفت و همین سود سازی بالا به مانند سال قبل می تواند زمینه ساز رشد قیمتی خوبی در وصنعت شود

یعنی شرکت به صورت ثابت سالانه سهمی ۸۲ تومان سود ناشی از اوراق و صندوق های درآمد ثابت دارد

جمع بندی:

شرکت بورس اوراق بهادارو بورس کالا دو سهم اصلی پرتفوی وصنعت بوده که هم تاثیر بالایی در سود سازی و هم ارزش ان ای وی وصنعت دارند

شرکت برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از سود انباشته را داشته که به تصویب هیئت مدیره و حسابرس شرکت نیز رسیده است

شرکت تاکنون بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان صندوق با درآمد ثابت خریداری کرده است

همچنین شرکت مجمع تقسیم سود خود را برگزار نکرده و یک تقسیم سود هم در دل خود دارد که احتمالا صرف افزایش سرمایه خواهد شد

شرکت با احتساب سود سال مالی اخیر سهمی ۳۳۰ تومان سود انباشته دارد

وصنعت با حمایت ۶۵۰ الی ۶۲۰تومانی و سطوح قیمتی ۷۰۰ و ۷۶۰تومان همراه و انتشار گزارشات شرکت و تحقق سود بالا در کنار دریافت مجوز افزایش سرمایه می تواند منجر به رشد قیمتی سهم شود

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری صنعت و معدن

روش‌های جایگزین پرداخت