تحلیل بنیادی ریخته گری تراکتورسازی ایران

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک)

معرفی:

شرکت با ظرفیت ۵۰ هزار تن انواع ریخته گری در سال ۱۳۵۹ تاسیس شده و از زیر مجموعه های تایرا میباشد.

سهامداران:

تولید و فروش ماهانه:

اگر ختراک را یک قطعه ساز بدانیم جز معدود شرکت های گروه میباشد که تولید منظم تری دارد و به نسبت در سال های اخیر دچار افت تولید نشده و تولید نزدیک به ظرفیت داشته است.

فروش شرکت نیز روند منظمی دارد و بیشتر فروش شرکت درون گروهی میباشد.

نرخ فروش:

میتوان گفت نرخ فروش شرکت بیشتر تابع بها محصولات میباشد که با در نظر گرفتن مقداری حاشیه سود تعیین میگردد و ازآنجا که بیشتر بها مواد مستقیم و آهن قراضه میباشد در چند سال اخیر دچار رشد بالایی شده است.

با توجه به توضیحات نرخ و مقدار میتوان دریافت که رشد مبلغ فروش ناشی از نرخ فروش محصولات شرکت میباشد.

تولید و فروش سالانه:

برنامه تولید برای سال ۱۴۰۱ معادل ۵۰ هزار تن در نظر گرفته شده است.

میزان فروش برای دوره های آتی متناسب با تولید در نظر گرفته شده است.

نرخ فروش متناسب با رشد بها و در نظر گرفتن حاشیه سود منطبق با عملکرد دوره های گذشته در نظر گرفته شده است.

بها:

همانند بسیاری از شرکت های تولیدی سهم مواد مستقیم در ترکیب بها بالاترین سهم میباشد و در سال های گذشته بعلت تورم موجود رشد بالایی داشته است:

مبلغ در نظر گرفته شده برای مواد مستقیم شرکت به شرح بالا میباشد.

لازم به ذکر است نرخ قراضه معادل ۷۵ درصد شمش فخوز و شمش برای سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۰ معادل ۱۲۷ و ۱۶۹ میلیون ریال در تن در نظر گرفته شده است.

صورت سود و زیان:

با توجه به توضیح دو آیتم مهم فروش و بها صورت سود و زیان به شرح زیر پیش بینی میگردد:

تحلیل حساسیت سود ۱۴۰۰

با توجه به اثر دلار و نرخ شمش بر فعالیت شرکت تحلیل حساسیت به توجه به مقادیر این دو متغیر صورت گرفته است.

شرکت در سال پیش ۱۳۰ و سال بعد ۲۰۰ تومان سود میتواند محقق کند و با توجه به قیمت حوالی تومانی۱۲۰۰ و مارکت ۱۱۰۰ میلیاردی، گزینه کم ریسکی محسوب میگردد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]