تحلیل بنیادی مجتمع صنایع معادن احیا سپاهان

نماد
تاریخ انتشار
شهریور ۳۱, ۱۴۰۰
منبع
دانلود

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی مجتمع صنایع معادن احیا سپاهان (واحیا)

معرفی:

شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان در سال ۱۳۷۴ در قالب سرمایه گذاری در سه بخش بازرگانی، تولیدی و خدمات فنی،مهندسی با بیش از شصت و سه هزار سهامدار و با سرمایه ثبتی صد میلیون ریال در شهر اصفهان با نام اولیه شرکت مجتمع صنعتی احیاء فولاد سپاهان بنیانگذاری شد. عمده ارزش واحیا به به سهامدارای سنگ معادن احیا سپاهان برمیگردد. با توجه به رابطه پیچیده سهامداری واحیا در نمودار ذیل شمای رابطه سهاممداری آورده شده است. با توجه به مالکیت شرکت قائم سپاهان توسط زیر مجموعه های احیا سپاهان بیشتر دید تلفیقی به صورت مالی شرکت است.

شرکت مهندسی قائم سپاهان
مالک ۵۱ درصد
مجتمع صنایع معادن احیا سپاهان
۱۰۰۱۰۰۹۸۹۹۲۰۱۰۰۵۲
بهمن گستر سپاهانبازرگانی معین احیا سپاهانمجتموع فولاد خواف احیا سپاهانمجتمع نگین معادن احیاشرکت مهندسی قائم سپاهانآزمون احیا سپاهانشرکت تکادو
شرکت مهندسی قائم سپاهانشرکت مهندسی قائم سپاهانشرکت مهندسی قائم سپاهانشرکت مهندسی قائم سپاهان
۲۰۲۰۲۰۲۰
معادن سنگ آحیا سپاهانمعادن سنگ احیا سپاهان
۱۰۹۰
احیا ریل ایرانیان
۹۷
حمل و نقل رهنورد خواف
۵۱
مجتموع ترابری رهنورد
۴۹

بررسی وضعیت سنگ معادن احیا:

این شرکت تولید کننده کنستانتره سنگ آهن بوده و دارای ظرفیت ۲.۳ میلیون تن کنستانتره و ۲.۵ میلیون تن دانه بندی میباشد.

میزان تولید۱,۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
پرعیار دانه بندی۲,۸۰۵,۰۱۵۲,۰۹۶,۳۴۵۲,۰۹۶,۳۴۵۲,۰۹۶,۳۴۵
کنسانتره و پر عیار-fine1,574,0481,826,9011,826,9011,826,9011,826,901
1.001.001.001.00
مقدار فروش-تن۱,۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
پرعیار دانه بندی۳۷۱,۴۷۲۲۷۵,۶۳۹۱۵۸,۴۵۱۱۵۸,۴۵۱۱۵۸,۴۵۱
کنسانتره و پر عیار fine1,439,0131,871,6051,826,9011,826,9011,826,901
جمع فروش داخلی۱,۸۱۰,۴۸۵۲,۱۴۷,۲۴۴۱,۹۸۵,۳۵۲۱,۹۸۵,۳۵۲۱,۹۸۵,۳۵۲
پرعیار دانه بندی۲۴۲,۲۹۵۱۹۳,۰۸۱۱۱۰,۹۹۳۱۱۰,۹۹۳۱۱۰,۹۹۳
کنسانتره و پر عیار fine253,85127,837–––
جمع فروش صادراتی۴۹۶,۱۴۶۲۲۰,۹۱۸۱۱۰,۹۹۳۱۱۰,۹۹۳۱۱۰,۹۹۳
۲,۳۰۶,۶۳۱۲,۳۶۸,۱۶۲۲,۰۹۶,۳۴۵۲,۰۹۶,۳۴۵۲,۰۹۶,۳۴۵

فروش در نظر گرفته شده برای سال های آتی نزدیک به ۲.۱ میلیون تن بوده است.

همانطور که میدانیم نرخ فروش داخلی زنجیره فولاد بر اساس شمش فخوز تعیین میگردد که در ماه های گذشته ضریب محصولات زنجیره افزایش داشته که در کنار رشد دلار و قیمت های جهانی باعث بهبود بیشتر وضعیت عملیاتی شرکت ها شده است:

نرخ فروش۱۳۹۷۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
پرعیار دانه بندی۳,۹۰۸,۰۶۳۴,۷۴۶,۶۱۶۱۲,۵۵۸,۶۴۰۲۱,۲۵۴,۳۶۹۲۷,۷۵۷,۰۶۳۳۱,۶۱۸,۴۰۶
کنسانتره و پر عیار fine4,348,7336,556,37514,955,66928,116,81636,719,05141,827,115
پرعیار دانه بندی صادراتی۲,۳۱۴,۰۹۱۸,۷۸۱,۵۳۵۱۶,۷۶۰,۶۷۰۳۸,۳۴۱,۱۱۳۵۰,۰۷۱,۴۳۳۵۷,۰۳۶,۹۷۴

مبلغ فروش:

مبلغ فروش- میلیون ریال۱,۳۹۷۱,۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
پرعیار دانه بندی۱,۳۷۸,۱۵۵۱,۷۶۳,۲۳۵۳,۴۶۱,۶۵۱۳,۳۶۷,۷۸۲۴,۳۹۸,۱۴۲۵,۰۰۹,۹۷۶
کنسانتره و پر عیار fine4,045,2139,434,70927,991,10551,366,64067,082,07076,413,997
سایراقلام-اقلام کمتر از ۱۰%فروش ناخالص
سنگ اهن دانه بندی شده ریزدانه
سنگ اهن دانه بندی شده درشت دانه
کنسانتره و پرعیار
جمع فروش داخلی۵,۴۲۳,۳۶۸۱۱,۱۹۷,۹۴۴۳۱,۴۵۲,۷۵۶۵۴,۷۳۴,۴۲۱۷۱,۴۸۰,۲۱۲۸۱,۴۲۳,۹۷۴
پرعیار دانه بندی۱۲۵,۵۵۱۲,۱۲۷,۷۲۲۳,۲۳۶,۱۶۷۴,۲۵۵,۵۸۵۵,۵۵۷,۵۶۵۶,۳۳۰,۶۹۰
کنسانتره و پر عیار fine2,455,1521,824,453399,384–––
جمع فروش صادراتی۲,۵۸۰,۷۰۳۳,۹۵۲,۱۷۵۳,۶۳۵,۵۵۱۴,۲۵۵,۵۸۵۵,۵۵۷,۵۶۵۶,۳۳۰,۶۹۰
جمع کل۸,۰۰۴,۰۷۱۱۵,۱۵۰,۱۱۹۳۵,۰۸۸,۳۰۷۵۸,۹۹۰,۰۰۷۷۷,۰۳۷,۷۷۷۸۷,۷۵۴,۶۶۴

 

بها:

بهای تمام شده۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
داخلی
پرعیار دانه بندی
دستمزد مستقیم۲۰۱,۶۸۵۴۲۵,۵۳۸۵۱۰,۶۴۶۶۱۲,۷۷۵۷۳۵,۳۳۰
سربار ساخت۲,۹۷۶,۱۸۱۶,۳۸۶,۷۸۷۶,۶۳۸,۸۱۸۸,۰۲۰,۷۶۲۹,۵۵۰,۱۲۳
بهای تمام شده کالای تولید شده۳,۱۷۷,۸۶۶۶,۸۱۲,۳۲۵۷,۱۴۹,۴۶۳۸,۶۳۳,۵۳۷۱۰,۲۸۵,۴۵۳
کسرشود:مواد مصرفی محصول کنسانتره و پرعیار دانه بندی فروش رفته(۲,۴۹۴,۱۸۰)(۴,۹۳۴,۰۰۰)(۶,۲۳۰,۵۴۰)(۷,۵۲۳,۸۶۵)(۸,۹۶۳,۴۶۰)
بهای تمام شده پرعیار دانه بندی شده تولید شده۶۸۳,۶۸۶۱,۸۷۸,۳۲۵۹۱۸,۹۲۳۱,۱۰۹,۶۷۲۱,۳۲۱,۹۹۳
(افزایش)کاهش موجودی کالای ساخته شده۰(۷۴۷,۴۹۷)۰۰۰
جمع بهای تمام شده پرعیار دانه بندی فروش رفته۶۸۳,۶۸۶۱,۱۳۰,۸۲۸۹۱۸,۹۲۳۱,۱۰۹,۶۷۲۱,۳۲۱,۹۹۳
داخلی
کنسانتره و پرعیار  fine
موادددریافتی از پرعیار دانه بندی۲,۴۹۴,۱۸۰۴,۹۳۴,۰۰۰۶,۲۳۰,۵۴۰۷,۵۲۳,۸۶۵۸,۹۶۳,۴۶۰
مواد خریداری شده طی دوره۷۶۵,۸۱۳۶,۲۸۳,۷۹۷۷,۰۱۰,۷۹۰۱۱,۱۴۰,۴۲۶۱۲,۴۲۴,۴۰۷
سربار ساخت۲,۳۲۶,۷۹۱۴,۲۲۸,۹۵۶۵,۶۴۷,۲۵۸۶,۷۷۷,۸۰۵۷,۷۶۶,۶۴۱
بهای تمام شده کالای تولید شده######۱۵,۴۴۶,۷۵۳۱۸,۸۸۸,۵۸۸۲۵,۴۴۲,۰۹۶۲۹,۱۵۴,۵۰۸
(افزایش)کاهش موجودی کالای ساخته شده(۲۷,۵۸۶)(۷,۹۴۳)۰۰۰
جمع بهای تمام شده کالای فروش رفته کنسانتره و پرعیارfine5,559,19815,438,81018,888,58825,442,09629,154,508
جمع کل بها۶,۲۴۲,۸۸۴۱۶,۵۶۹,۶۳۸۱۹,۸۰۷,۵۱۱۲۶,۵۵۱,۷۶۸۳۰,۴۷۶,۵۰۱

سنگ خریداری به نسبت آخرین دوره در نظر گرفته شده و ضریب حقوق دولتی نیز با فرض ثبات رویه سال های گذشته در نظر گفته شده است.

به این ترتیب صورت سود و زیان شرکت سنگ آهنی به شرح ذیل پیش بینی میگردد:

دوره مالی۱۳۹۷۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
درآمد های عملیاتی۸,۰۰۴,۰۷۱۱۵,۱۵۰,۱۱۹۳۵,۰۸۸,۳۰۷۵۸,۹۹۰,۰۰۷۷۷,۰۳۷,۷۷۷۸۷,۷۵۴,۶۶۴
بهای تمام شده درامد های عملیاتی(۲,۴۷۹,۲۳۵)(۶,۲۴۲,۸۸۴)(۱۶,۵۶۹,۶۳۸)(۱۹,۸۰۷,۵۱۱)(۲۶,۵۵۱,۷۶۸)(۳۰,۴۷۶,۵۰۱)
سود ناخالص۵,۵۲۴,۸۳۶۸,۹۰۷,۲۳۵۱۸,۵۱۸,۶۶۹۳۹,۱۸۲,۴۹۵۵۰,۴۸۶,۰۰۹۵۷,۲۷۸,۱۶۳
هزینه عمومی اداری فروش(۷۵۳,۸۶۲)(۱,۹۶۰,۴۴۴)(۱,۰۰۷,۰۶۷)(۷۴۹,۹۰۴)(۸۵۱,۱۸۲)(۹۶۵,۷۴۷)
سایر درامدها۵۱۰,۵۶۸۶۸۵,۵۲۳۰۰۰
سایر هزینه ها۰(۳,۵۰۵,۶۱۴)۰۰۰
سود عملیاتی۴,۷۷۰,۹۷۴۷,۴۵۷,۳۵۹۱۴,۶۹۱,۵۱۱۳۸,۴۳۲,۵۹۱۴۹,۶۳۴,۸۲۸۵۶,۳۱۲,۴۱۵
هزینه های مالی(۱۲۴,۶۹۸)(۴۹,۹۴۰)(۱۲,۰۱۷)(۱۲,۰۱۷)(۱۲,۰۱۷)(۱۲,۰۱۷)
سایر درامدها و هزینه های غیر عملیاتی۶۸,۲۴۷۲۲۴,۹۸۱۴۹۴,۷۳۳۳۳۱,۹۷۴۳۳۱,۹۷۴۳۳۱,۹۷۴
سود عملیات درحال تداوم قبل مالیات۴,۷۱۴,۵۲۳۷,۶۳۲,۴۰۰۱۵,۱۷۴,۲۲۷۳۸,۷۵۲,۵۴۸۴۹,۹۵۴,۷۸۵۵۶,۶۳۲,۳۷۲
مالیات(۱۴,۱۵۷)(۱۵,۳۹۱)(۶,۶۰۳)۰۰۰
سود (زیان ) خالص۴,۷۰۰,۳۶۶۷,۶۱۷,۰۰۹۱۵,۱۶۷,۶۲۴۳۸,۷۵۲,۵۴۸۴۹,۹۵۴,۷۸۵۵۶,۶۳۲,۳۷۲
سرمایه۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
سود هر سهم۲۲,۳۸۳۳۶,۲۷۱۷۲,۲۲۷۱۸۴,۵۳۶۲۳۷,۸۸۰۲۶۹,۶۷۸
حاشیه سود ناخالص۶۹%۵۹%۵۳%۶۶%۶۶%۶۵%
حاشیه سود عملیاتی۶۰%۴۹%۴۲%۶۵%۶۴%۶۴%
حاشیه سود خالص۵۹%۵۰%۴۳%۶۶%۶۵%۶۵%

سهم دیگری که در سود آور یواحیا نقش دارد هلدینگ تکادو میباشد که بیشتر مالک کپرور، کطبس، کمنگنز  و کفپارس میباشد که با توجه به پیش بینی صورت سود و زیان شرکت های مربوطه با فرض حفظ درصد سهامداری و تقسیم سود آخرین دوره صرفا سود و زیان وکادو ارائه میگردد:

سود و زیان۱۳۹۷۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲۱۴۰۲
۱۳۹۷/۰۳/۳۱۱۳۹۸/۰۳/۳۱۱۳۹۹/۰۳/۳۱۱۴۰۰/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام۱۵۹,۵۹۱۴۳۸,۸۵۷۳۹۱,۵۳۹۱,۳۸۳,۳۷۷۱,۹۳۹,۵۸۱۲,۸۲۰,۸۱۳۳,۱۳۵,۳۸۴
درآمد سود تضمین شده–۷,۹۹۳۲۷,۸۵۲۲,۱۲۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها۴۹,۶۰۶۷۲,۷۵۸۶۳,۰۵۰۳۹۴,۴۳۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار۱۱,۴۹۵––(۵۶,۴۲۴)
سایر درآمدهای عملیاتی۴,۳۰۹۴,۵۲۷۶,۰۸۷۵,۵۰۸
جمع درآمدهای عملیاتی۲۲۵,۰۰۱۵۲۴,۱۳۵۴۸۸,۵۲۸۱,۷۲۹,۰۲۱۱,۹۳۹,۵۸۱۲,۸۲۰,۸۱۳۳,۱۳۵,۳۸۴
هزینه های عملیاتی
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی(۵۹,۷۱۱)(۳۲۹,۳۳۰)(۱۰۹,۵۲۰)(۲۱۳,۵۱۲)(۲۵۶,۲۱۴)(۳۰۷,۴۵۷)(۳۶۸,۹۴۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی––––
سود (زیان) عملیاتی۱۶۵,۲۹۰۱۹۴,۸۰۵۳۷۹,۰۰۸۱,۵۱۵,۵۰۹۱,۶۸۳,۳۶۷۲,۵۱۳,۳۵۶۲,۷۶۶,۴۳۶
هزینه‌های مالی(۹,۶۱۹)(۱۰,۹۹۷)(۱۲,۳۹۰)(۱۵,۰۴۱)(۱۵,۰۴۱)(۱۵,۰۴۱)(۱۵,۰۴۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی۲,۳۳۰۷,۵۳۹۳۷,۱۲۱۱۴,۶۱۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات۱۵۸,۰۰۱۱۹۱,۳۴۷۴۰۳,۷۳۹۱,۵۱۵,۰۸۳۱,۶۶۸,۳۲۶۲,۴۹۸,۳۱۵۲,۷۵۱,۳۹۴
مالیات بر درآمد––––
سود (زیان) خالص۱۵۸,۰۰۱۱۹۱,۳۴۷۴۰۳,۷۳۹۱,۵۱۵,۰۸۳۱,۶۶۸,۳۲۶۲,۴۹۸,۳۱۵۲,۷۵۱,۳۹۴

با فرض تقسیم سود ۶۰ درصدی سنگ آهن احیا و ۸۰ درصدی وکادو صورت سود و زیان اصلی واحیا به شرح ذیل بدست می آید:

۱۳۹۷/۰۳/۳۱۱۳۹۸/۰۳/۳۱۱۳۹۹/۰۳/۳۱۱۴۰۰/۰۳/۳۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام۱,۲۹۷,۲۹۷۳,۷۲۰,۹۹۰۵,۱۱۶,۳۱۴۹,۵۳۹,۳۴۵۲۳,۴۷۳,۸۹۰۳۰,۴۰۱,۳۸۱
درآمد سود تضمین شده۰۰۰۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها۱,۳۵۵۴۳,۷۹۱۱۲۲,۲۱۹۲۸۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار۰۰۰۰
سایر درآمدهای عملیاتی۲,۴۸۲۷,۴۹۲۱۲۷,۰۴۱۰
جمع درآمدهای عملیاتی۱,۳۰۱,۱۳۴۳,۷۷۲,۲۷۳۵,۳۶۵,۵۷۴۹,۵۳۹,۶۳۲۲۳,۴۷۳,۸۹۰۳۰,۴۰۱,۳۸۱
هزینه های عملیاتی
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی(۱۲۸,۳۵۵)(۱۷۲,۰۳۶)(۱۷۸,۳۸۵)(۲۴۲,۶۲۵)(۲۹۱,۱۵۰)(۳۴۹,۳۸۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی۰۰۰(۲۸,۸۶۸)
سود (زیان) عملیاتی۱,۱۷۲,۷۷۹۳,۶۰۰,۲۳۷۵,۱۸۷,۱۸۹۹,۲۶۸,۱۳۹۲۳,۱۸۲,۷۴۰۳۰,۰۵۲,۰۰۱
هزینه‌های مالی(۸۶۸)۰۰۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی۱,۷۸۱۲۳۲,۸۰۲۴,۰۶۷۴,۳۲۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات۱,۱۷۳,۶۹۲۳,۸۳۳,۰۳۹۵,۱۹۱,۲۵۶۹,۲۷۲,۴۵۹۲۳,۱۸۲,۷۴۰۳۰,۰۵۲,۰۰۱
مالیات بر درآمد۰۰۰۰
سود (زیان) خالص۱,۱۷۳,۶۹۲۳,۸۳۳,۰۳۹۵,۱۹۱,۲۵۶۹,۲۷۲,۴۵۹۲۳,۱۸۲,۷۴۰۳۰,۰۵۲,۰۰۱
سرمایه۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم-اصلی۱,۱۷۴۳,۸۳۳۵,۱۹۱۹,۲۷۲۲۳,۱۸۳۳۰,۰۵۲

با توجه به افزایش نرخ بالای سنگ آهن اثر این این افزایش در صورت سال مالی ۱۴۰۱ نمایان میگردد. همپنین صورت تلفیق شرکت نیز به این شرح محاسبه میگردد:

۱۳۹۷/۰۳/۳۱۱۳۹۸/۰۳/۳۱۱۳۹۹/۰۳/۳۱۱۴۰۰/۰۳/۳۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد عملیاتی۸,۵۵۹,۲۶۵۱۲,۳۵۱,۷۹۲۲۵,۱۴۰,۱۶۳۴۴,۶۳۵,۱۱۷۷۳,۸۷۴,۴۵۵۹۷,۲۱۷,۴۸۱
بها(۴,۹۹۶,۴۳۲)(۵,۳۵۳,۰۴۳)(۱۲,۶۶۶,۸۷۹)(۲۲,۰۲۹,۰۲۸)(۲۸,۸۳۸,۷۰۳)(۳۸,۰۸۸,۷۷۹)
سود ناخالص۳,۵۶۲,۸۳۳۶,۹۹۸,۷۴۹۱۲,۴۷۳,۲۸۴۲۲,۶۰۶,۰۸۹۴۵,۰۳۵,۷۵۱۵۹,۱۲۸,۷۰۲
هزینه اداری(۱,۲۲۶,۸۲۴)(۱,۷۷۰,۹۲۵)(۲,۸۶۴,۰۶۲)(۱,۲۴۷,۵۹۷)(۹۶۶,۷۹۴)(۱,۱۲۳,۹۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها–(۳,۹۲۵)(۱۱,۷۳۱)–––
سایر در/امدها۳۲,۴۲۲۱۴,۱۳۹۲,۱۳۰,۳۷۶۷۰۵,۲۹۱––
سایر هزینه ها–(۴,۶۲۹)(۷,۶۹۶)(۳,۵۰۵,۶۱۴)
سود عملیاتی۲,۳۶۸,۴۳۱۵,۲۳۳,۴۰۹۱۱,۷۲۰,۱۷۱۱۸,۵۵۸,۱۶۹۴۴,۰۶۸,۹۵۸۵۸,۰۰۴,۷۴۲
هزینه مالی(۲۶۷,۴۸۲)(۲۸۱,۸۷۱)(۱۹۴,۱۳۶)(۲۶,۴۴۵)(۴۴,۵۷۲)(۴۴,۴۲۲)
سایر درآمد و هزینه غیر عملیاتی۳۴۰,۹۹۵۶۰۱,۳۵۹۸۲۴,۶۴۱۱,۰۳۱,۳۹۰۶۱۰,۲۶۱۶۴۴,۹۴۴
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته۲,۴۴۱,۹۴۴۵,۵۵۲,۸۹۷۱۲,۳۵۰,۶۷۶۱۹,۵۶۳,۱۱۵۴۴,۶۳۴,۶۴۷۵۸,۶۰۵,۲۶۴
سود شرکت های وابسته۱۷,۴۳۷۲۹,۱۴۲۳۹,۵۱۶
سود قبل از مالیات۲,۴۵۹,۳۸۱۵,۵۸۲,۰۳۹۱۲,۳۹۰,۱۹۲۱۹,۵۶۳,۱۱۵۴۴,۶۳۴,۶۴۷۵۸,۶۰۵,۲۶۴
هزینه مالیات
سال جاری(۱۳۴,۷۵۴)(۲۲۷,۵۲۹)(۳۸۱,۹۲۸)(۲۲۱,۶۸۰)(۹۸۸,۲۲۲)(۱,۵۸۸,۱۸۵)
سال قبل(۱۳۷,۸۷۵)(۵۴,۰۲۹)(۶۵,۰۱۰)
سود خالص۲,۱۸۶,۷۵۲۵,۳۰۰,۴۸۱۱۱,۹۴۳,۲۵۴۱۹,۳۴۱,۴۳۵۴۳,۶۴۶,۴۲۵۵۷,۰۱۷,۰۷۹
قابل انتساب به
مالکان شرکت اصلی۲,۰۰۷,۰۳۹۴,۸۵۲,۷۰۴۱۰,۹۳۴,۱۸۴۱۷,۵۵۶,۴۹۵۳۹,۶۱۸,۴۷۹۵۱,۷۵۵,۲۱۲
منافع فاقد حق کنترل۱۷۹,۷۱۳۴۴۷,۷۷۷۱,۰۰۹,۰۷۰۱,۷۸۴,۹۴۰۴,۰۲۷,۹۴۶۵,۲۶۱,۸۶۷
۹%۹%۹%۹%۹%۹%
۲,۱۸۶,۷۵۲۵,۳۰۰,۴۸۱۱۱,۹۴۳,۲۵۴۱۹,۳۴۱,۴۳۵۴۳,۶۴۶,۴۲۵۵۷,۰۱۷,۰۷۹
––––––
تعداد سهام۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد سهام خزانه۵۱۷,۱۶۶,۱۴۶۵۱۷,۱۳۰,۴۸۸۵۱۷,۰۷۵,۰۴۶۵۱۷,۰۴۳,۹۵۶۵۱۷,۰۴۳,۹۵۶۵۱۷,۰۴۳,۹۵۶
تعداد سهام صاحبان اصلی۴۸۲,۸۳۳,۸۵۴۴۸۲,۸۶۹,۵۱۲۴۸۲,۹۲۴,۹۵۴۴۸۲,۹۵۶,۰۴۴۴۸۲,۹۵۶,۰۴۴۴۸۲,۹۵۶,۰۴۴
سود هر سهم تلفیقی۴,۱۵۷۱۰,۰۵۰۲۲,۶۴۲۳۶,۳۵۲۸۲,۰۳۳۱۰۷,۱۶۳

همچنین در صورت در نظر گرفتن مدل ضرایب قیمتی برای ارزشگذاری شرکت با جدول خالص ارزش دارایی هر سهم شرکت نیز به شرح ذیل محاسبه میگردد:

برآورد ارزش روز خالص دارایی‌ها واحیا
شرحبورسیغیر بورسیجمع
ارزش بازار۶۴۳,۱۱۳ ۱۹۶,۸۷۶,۸۷۹ ۱۹۷,۵۱۹,۹۹۱
بهای تمام شده(۱,۷۷۲)(۸۱۱,۲۸۰)(۸۱۳,۰۵۲)
ارزش افزوده۶۴۱,۳۴۱ ۱۹۶,۰۶۵,۵۹۹ ۱۹۶,۷۰۶,۹۳۹
حقوق صاحبان سهام۸,۷۷۶,۶۶۸
سود واگذاری 
ذخیره کاهش ارزش۰
سود تقسیمی 
ارزش خالص دارایی ها۲۰۵,۴۸۳,۶۰۷
سرمایه۱,۰۰۰,۰۰۰
NAV205,484
قیمت۱۷۵,۶۱۳
P/NAV0.85
سود هر سهم-اصلی۱۳۹۹-۳۱۴۰۰-۳۱۴۰۱-۳
۵,۱۹۱ ۹,۲۷۲ ۲۳,۱۸۳
نسبت P/E34 19 8
سود هر سهم-تلفیقی۱۳۹۹-۳۱۴۰۰-۳۱۴۰۱-۳
۲۲,۶۴۲ ۳۶,۳۵۲ ۸۲,۰۳۳
نسبت P/E8 5 2

با توجه به سود هر سهم اصلی و تلفیق شرکت و همچنین در مقایسه با سایر شرکت های سنگ آهنی وضعیت متعادلی داشته و در صورت عدم افت بااهمیت قیمت دلار و همچنین سایر قوانین و مقررات محیطی موثر بر عملیات شرکت میتوان انتظار بهبود در معاملات سهم را داشت.

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم