تحلیل بنیادی کپشیر 

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی کپشیر

مقدمه: شرکت پشم شیشه ایران اولین تولید کننده عایق های حرارتی و صوتی پشم شیشه و عایق رطوبتی ایزوگام در ایران شرکت پشم شیشه ایران اولین تولید کننده عایق های رطوبتی می باشد

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

روند سوداوری کپشیر با جهش سود طی سال های اخیر با جهش همراه شده است

سود ۳ ماهه۱۴۰۰:

این شرکت برای ۳ماهه ۱۴۰۰ به سود۱۶۰ ریالی رسیده که رشد ۳۸ درصدی به نسبت ۳ ماهه سال قبل داشته است

تولیدات و فروش شرکت:

شرکت فروش ۳۰۵،۶ میلیاردی را برای سال جاری پیشبینی که در عملکرد ۵ ماهه موفق به پوشش ۲۵ درصدی بودجه خود شده است با توجه به عمده فروش شرکت در نیمه دوم سال به نظرمی رسد بودجه فروش محقق شود

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانظور که مشاهده میشود پشم و شیشه محصول اصلی شرکت می باشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت پشم و شیشه

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را اولیه تشکیل می دهد

هزینه های سربار:

شرکت هزینه های سربار خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است شرکت سالانه ۲،۸ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد

مواد اولیه:

عمده مواد اولیه شرکت قیر و بوراکس و سولفات سدیم می باشد که ۵ درصد از مواد اولیه شرکت وارداتی می باشد

شرکت در ۳ ماهه ۹درصد از مواد اولیه خود را پوشش داده است

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت وارداتی و صادرات اندکی دارد

طرح های توسعه ای:

شرکت ۱۲۰ هزار متر زمین کارخانه قدیم دارد که حدود ۴۵ هزار متر آن ساختمان و سوله می باشد زمین جدید شرکت در منطقه صنعتی اشتهارد ۸۰ هزار متر مربع است ارزش زمین های شیراز به دلیل قرار گیری در بافت شهری شیراز رقم بالایی بوده که پس از انتقال کامل کارخانه در صورت فروش با توجه به سرمایه شرکت سود غیر عملیاتی سنگینی شناسایی خواهد شد در صورت فروش با کاربری صنعتی ارزش زمین ها متری ۶ میلیون تومان و کل مبلغ فروش ۷۲۰ میلیارد تومان سهمی ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان خواهد شد که شرکت امکان تبدیل زمین ها به کاربری مسکونی و نفع بالاتر را نیز دارد

افزایش ظرفیت پشم شیشه از ۹۰۰۰به ۱۵۰۰۰تن در سال با توجه به برنامه شرکت در خصوص انتقل کارخانه به منطقه ویژه اقتصادی صورت خواهد گرفت

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه تاصیکو می باشد

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۳۰۵،۶ میلیاردی را برای سال جاری پیشبینی که در عملکرد ۵ ماهه موفق به پوشش ۲۵ درصدی بودجه خود شده است با توجه به عمده فروش شرکت در نیمه دوم سال به نظرمی رسد بودجه فروش محقق شود

بودجه کارشناسی:

شرکت جای دست یابی به سود ۱۲۱ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت با افتتاح طرح توسعه خود با جهش تولید و فروش و جهش سود سازی همراه خواهد شد

علت پی بر ای و قیمت بالای سهام شرکت انتقال کارخانه و پتانسیل فروش زمین های شرکت در سال جاری می باشد

شرکت ۱۲۰ هزار متر زمین کارخانه قدیم دارد که حدود ۴۵ هزار متر آن ساختمان و سوله می باشد زمین جدید شرکت در منطقه صنعتی اشتهارد ۸۰ هزار متر مربع است ارزش زمین های شیراز به دلیل قرار گیری در بافت شهری شیراز رقم بالایی بوده که پس از انتقال کامل کارخانه در صورت فروش با توجه به سرمایه شرکت سود غیر عملیاتی سنگینی شناسایی خواهد شد در صورت فروش با کاربری صنعتی ارزش زمین ها متری ۶ میلیون تومان و کل مبلغ فروش ۷۲۰ میلیارد تومان سهمی ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان خواهد شد که شرکت امکان تبدیل زمین ها به کاربری مسکونی و نفع بالاتر را نیز دارد

سهم با مقاومت ۲۵۰۰ و ۲۸۰۰ تومانی و حمایت ۱۹۰۰ تومانی همراه و انتظار رشد خوبی از سهم با توجه به ارزش بازار پایین شرکت می رود در صورت انتقال کامل کارخانه ارزش بازار و قیمت سهام شرکت جای رشد خوبی خواهد داشت

فروش ۵ماهه شرکت بارشد ۵۱درصدی همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]