سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۶	۱۵۶	۱۴۱
۱۳۹۷	۴۲۶	۳۸۴
۱۳۹۸	۴۰۲	۵۰۷
۱۳۹۹	۱۶۷۱	۲۱۰۵

روند سود اوری سیمان داراب با روند صعودی خوبی همراه شده است

سود ۳ماهه ۱۴۰۰ سیمان داراب:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۳،۳۱	۱۳۹۹،۳،۳۱
فروش	۷۶۲،۴۵۱	۴۲۲،۴۶۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴۶۰،۱۸۳)	(۲۶۷،۱۳۵)
سود و زیان ناخالص	۳۰۲،۲۶۸	۱۵۵،۳۳۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۹،۶۰۶)	(۲۴،۴۰۹)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۰	۰
سود و زیان عملیاتی	۲۶۲،۶۶۲	۱۳۰،۹۲۱
هزینه های مالی	(۱،۵۰۵)	(۱،۸۹۹)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۵۷،۸۷۰	۸۶،۳۲۹
درامدها(هزینه های) متفرقه	۱۲۴،۵۲۰	۳۰،۸۶۹
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۵۴۳،۵۴۷	۲۴۶،۲۲۰
مالیات	(۳۰،۳۶۰)	(۲۲،۶۹۷)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۵۱۳،۱۸۷	۲۲۳،۵۲۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۰۷	۱۷۷
سرمایه	۱،۲۶۰،۰۰۰	۱،۲۶۰،۰۰۰

سیمان داراب در عملکرد ۳ ماهه امسال به سود ۴۳۴ ریالی رسیده که به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد ۱۴۶ درصدی داشته است

تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان داراب:

تولیدات شرکت سیمان داراب اغلب سیمان تیپ ۲ میباشد

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش(تن)۵ماهه سال۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان) ۵ماهه سال۱۴۰۰
سیمان فله داخلی	۴۳۲،۰۰۰	—-	۱۶۴،۰۰۰	۳۰۹،۰۰۰
سیمان پاکتی داخلی	۴۳۸،۵۰۰	—-	۱۶۷،۰۰۰	۴۳۰،۰۰۰
سیمان پاکتی صادراتی	۴۰،۰۰۰	—-	۶۷۱	۳۵۳،۰۰۰
کلینکر صادراتی	۱۹۷،۰۰۰	—-	۳۲،۰۰۰	۳۲۵،۰۰۰

شرکت فروش ۳۹۰،۲میلیاردی را برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی و در عملکرد ۵ ماهه ۳۴ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

اخرین نرخ فروش سیمان فله ۳۸۰ و پاکتی ۵۵۰ و صادراتی ۶۰۰ و کلینکر صادراتی۳۵۰ هزار تومان می باشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان داراب:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۹۵،۰۰۰	۴
دستمزد مستقیم	۲۸۰،۰۰۰	۱۰
سربار	۱،۹۰۰،۰۰۰	۸۶

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه های سربار میباشد که در ادامه به برسی این هزینه میپردازیم

مصارف انرژی و اثار اجرای طرح تحول:

شرکت سالانه حدود ۲۴ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد این رقم برای سال جاری حدود۳۷ میلیارد در نظر گرفته شده است

سهامداران عمده شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری سپه	۱۶،۹
سیمان شمال	۴،۶
سیدکو	۵،۴

سهام عمده شرکت در دست سهام عدالت و سهامداران خرد می باشد

سرمایه گذاریهای شرکت:

نام شرکت	درصد مالکیت	سهم شرکت سرمایه گذاری (میلیارد ریال)
سیمان شاهرود	۱،۹	—-
سیمان دشتستان	۱۶،۱	—-
سیمان هگمتان	۱،۶	—-
سیمان غرب	۱،۱	—-
سیمان فارس نو	۱،۷	—-

شرکت سرمایه گذاری های خوبی در شرکت های سیمانی دارد مهمترین سرمایه گذاری شرکت در سیمان دشتستان بوده که با کسر بهای تمام شده ارزش روز۱۱۰۰میلیارد تومانی دارد به ازای هر سهم ۸۷۰ تومان دارد

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش(تن)۵ماهه سال۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان) ۵ماهه سال۱۴۰۰
سیمان فله داخلی	۴۳۲،۰۰۰	—-	۱۶۴،۰۰۰	۳۰۹،۰۰۰
سیمان پاکتی داخلی	۴۳۸،۵۰۰	—-	۱۶۷،۰۰۰	۴۳۰،۰۰۰
سیمان پاکتی صادراتی	۴۰،۰۰۰	—-	۶۷۱	۳۵۳،۰۰۰
کلینکر صادراتی	۱۹۷،۰۰۰	—-	۳۲،۰۰۰	۳۲۵،۰۰۰

شرکت فروش ۳۹۰،۲میلیاردی را برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی و در عملکرد ۵ ماهه ۳۴ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

اخرین نرخ فروش سیمان فله ۳۸۰ و پاکتی ۵۵۰ و صادراتی ۶۰۰ و کلینکر صادراتی۳۵۰ هزار تومان می باشد

نوع محصول	مقدار فروش(تن)۷ ماهه سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان)۷ ماهه سال ۱۴۰۰
سیمان فله داخلی	۲۶۸،۰۰۰	۳۸۰،۰۰۰
سیمان پاکتی داخلی	۲۷۱،۵۰۰	۵۵۰،۰۰۰
سیمان پاکتی صادراتی	۳۹،۳۳۰	۶۰۰،۰۰۰
کلینکر صادراتی	۱۶۵،۰۰۰	۳۵۰،۰۰۰

فروش ۵ ماهه میلیون ریال	۱،۳۳۳،۰۰۰
فروش ۷ماهه میلیون ریال	۳،۳۳۲،۰۰۰
جمع فروش میلیون ریال	۴،۶۶۵،۰۰۰

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۴،۶۶۵،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲،۲۷۵،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۲،۳۹۰،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۶۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۰
سود و زیان عملیاتی	۲،۲۳۰،۰۰۰
هزینه های مالی	(۶،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۳۲۰،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۲۴۰،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۲،۷۸۴،۰۰۰
مالیات	(۲۴۵،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۲،۵۳۹،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲،۰۱۵
سرمایه	۱،۲۶۰،۰۰۰

شرکت توانایی رسیدن به سود ۲۰۱ الی۲۰۲ تومانی را به ازای هر سهم داراست

جمع بندی:

شرکت گزارش ۳ ماهه خوبی داشته و فروش ۳ ماهه شرکت متحول شده است

شرکت با رشد قیمت های فروش همراه شده و به نظر میرسد این روند در صورت ادامه شرکت را با پتانسیل رشد بیشتر سوداوری در سال۱۴۰۰همراه سازد

شرکت در دل خود به ازای هر سهم ۸۷۰ تومان سرمایه گذاری در شرکت های سیمانی دارد

ارزش ذاتی سهم بالا ارزیابی شده با کسر ۸۷۰ تومان سرمایه گذاری سهم دارای پی بر ای ۵،۶مرتبه ای داشته و سهم جای رشد قیمتی تا سطوح ۲۲۰۰ الی۲۴۰۰ تومان را دارا می باشد

ماه	فروش سال ۱۴۰۰میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۱۵،۳	۱۲،۲
اردیبهشت	۳۱،۴	۱۶،۵
خرداد	۲۹،۵	۱۳،۵
تیر	۲۱،۹	۳۱،۸
مرداد	۳۵،۲	۲۵،۱
جمع	۱۳۳،۳	۹۹،۲

فروش ۵ ماهه امسال با رشد۳۴درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی سیمان داراب

روش‌های جایگزین پرداخت