تحلیل بنیادی نسوز آذر 

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی نسوز آذر

مقدمه: نسوز آذر با سرمایه ۸۰ میلیارد تومان در زمینه تولید انواع جرم هاو اجرهای نسوز فعالیت می کند

روند سوداوری کاذر:

روند سوداوری شرکت طی دو سال اخیر با روند صعودی بسیار خوبی همراه شده است

سودسازی۳ ماهه۱۴۰۰

نسوز اذر در ۳ ماهه ۱۴۰۰ به سود ۳۶۲ ریالی رسیده که این شرکت رشد ۹۱درصدی سود خود به نسبت دوره مشابه سال قبل را شاهد است

تولیدات و فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود عمده فروش شرکت و حدود ۶۰درصد سبد فروش شرکت را جرم نسوز تشکیل داده است

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۱۴۰۰:

شرکت فروش ۱۹۳،۶میلیاردی را برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی که در عملکرد ۴ ماهه ۵۷ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

انتظار رشد فروش شرکت به ۳۵۰ میلیارد تومان را داریم

مصارف ارزی:

کاذر برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی صادراتی ندارد

شرکت بخشی از مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می کند که رقم بالایی نمی باشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت نسوز اذر:

همانطور که مشاهده میشود هزینه های سربارعمده بهای تمام شده این شرکت را تشکیل میدهد

مواد مستقیم:

مواد اولیه:

شرکت در ۳ ماهه موفق به پوشش ۱۹ درصدی بدجه خود شده است

ترکیب سهامداران شرکت:

مجموعه توکا فولاد در حال خریداری و جمع اوری سهام شرکت هستند

طرح های توسعه ای:

شرکت بر اساس عدم وابستگی به ماشین الات ذوب اهن و کاهش هزینه های تولید به خصوص هزینه های سربار و افزایش فروش برنامه خرید و نصب کوره دوار را دارد

که این کوره در سال ۹۹ نصب و در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد

احداث کوره دوار با تولید ۶۰ هزار تن در سال جهت پخت مواد اولیه و محصولات و امکان تولید و رقابت با سایر بازارها میباشد

.

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۱۹۳،۶میلیاردی را برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی که در عملکرد ۴ ماهه ۵۷ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

انتظار رشد فروش شرکت به ۳۳۰ میلیارد تومان را داریم

بودجه کارشناسی:

اگر شرکت بتواند به فروش پیشبینی شده برسد شرکت توانایی رسیدن به سود ۱۴۷تومانی را دارا می باشد

این سود در نیمه دوم سال با افتتاح طرح توسعه شرکت می تواند افزایش نیز داشته باشد

جمع بندی:

شرکت طرح توسعه خوبی دارد این طرح توسعه سبب کاهش خوبی در بهای تمام شده شرکت می شود

شرکت توانایی دست یابی به سود ۱۴۷تومانی را داراست که با پی بر ای ۱۱در حال معامله بوده که نسبت بالایی می باشد و سهم در سقف بنیادی خود

قعلا انتظار رشد بالایی از سهم نمی رود و روند سهم نیز نوسانی دنبال خواهد شد

فروش شرکت در ۴ ماهه امسال با رشد۶۹ درصدی را به ثبت رسانده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]