تحلیل بنیادی دوده صنعتی پارس

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی دوده صنعتی پارس

مقدمه: دوده صنعتی پارس یکی از بزرگترین شرکتهای تولید کننده دوده کربن از مواد اولیه اصلی صنعت لاستیک سازی با ظرفیت سالانه ۳۵ هزار تن دوده صنعتی میباشد

روند سوداوری شدوص:

سوداوری شرکت طی سال ۹۹ احیا و شرکت توانسته به سود بالایی دست یابد

سود سال ۳ ماهه۱۴۰۰

شدوص برای ۳ ماهه سال ۱۴۰۰ به سود ۷۲۸ ریالی به ازای هر سهم دست یافته است که این سود ۱۶۵ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۱۴۰۰:

شرکت در عملکرد۴ ماهه ۴۰ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

آخرین نرخ فروش داخلی ۲۴ میلیون و نرخ صادراتی ۲۵ میلیون تومان بوده است

مصارف ارزی:

شدوص برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی صادراتی کمی دارد

بررسی بهای تمام شده در شرکت شدوص:

همانطور که مشاهده میشود مواد اولیه عمده بهای تمام شده این شرکت را تشکیل میدهد

اثرات حاملهای انرژی بر شدوص:

شرکت سالانه حدود ۶ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد که این مقدار رابا توجه به رشد تولید برای سال ۱۴۰۰ در سطوح ۷،۶ میلیارد تومان در نظر گرفته است

مواد اولیه:

عمده مواد اولیه شرکت اکستراکت و کربنات و ملاس می باشد

شرکت وارداتی مواد اولیه ای نداشته  است در ۳ ماهه شرکت ۲۹ درصد از مواد اولیه خود را پوشش و انتظار رشد ۳۰ درصدی مواد اولیه معادل ۱۱۷ میلیارد تومان را داریم

ترکیب سهامداران شرکت:

طرح های توسعه های:

افتتاح این خط می تواند سالانه ۲۰ هزار تن معادل ۷۰ درصد ظرفیت فعلی به تولید شرکت افزوده و فروش و سود سازی شرکت را متحول نماید

قیاس شرکت های هم گروه:

نتیجه گیری:

شرکت در عملکرد۴ ماهه ۴۰ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

آخرین نرخ فروش داخلی ۲۴ میلیون و نرخ صادراتی ۲۵ میلیون تومان بوده است

کارشناسی:

بودجه کارشناسی:

شرکت توانایی تعدیل مثبت و رسیدن به سود ۵۱۰ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

با فرض سود ۵۱۰ تومانی سهم ارزش ذاتی ۳۰۰۰ الی ۳۵۰۰ تومانی داشته و فاصله زیادی با ارزش ذاتی خود دارد هم از نظر ارزش بازاری هم سود سازی سهم جای رشد قیمتی بسیار خوبی دارد

شرکت براشرکت طرح توسعه بسیار خوبی داشته که سال اینده ظظرفیت شرکت را ۷۰ درصد افزایش و سبب تحولات جدی در سهم می شود

شرکت از تحریم ها مصونیت داشته و تمام تولید و فروش و مواد اولیه شرکت داخلی است

افزایش قیمت ارز سبب رشد قیمت محصولات شرکت و افزایش سود سازی در شدوص می شود

سهم برنامه افزایش سرمایه سرمایه ۱۰۰ درصدی داشته که به تایید حسابرس رسیده است

فروش ۴ ماهه امسال رشد سنگین ۱۹۲ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]