تحلیل بنیادی پتایر

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی پتایر

مقدمه: مجتمع صنعتی آرتاویل تایر با برند گلدستون واقع در کیلومنر ۶ جاده ادربیل به سردابه بزرگترین کارخانه تولید تایر با ظرفیت اسمی ۳۰۰۰۰ تن در سال درشمالغرب کشور

روند سوداوری پتایر:

شرکت با جهش خوبی در سود خود همراه که پیشبینی می شود این روند در سال ۱۴۰۰ هم ادامه داشته باشد

سود سازی ۳ ماهه۱۴۰۰

پارتا در ۳ ماهه سال جاری به سود ۲۴۹ریالی رسیده است شرکت در ۳ ماهه امسال بر خلاف ۳ ماهه سال قبل سود سرمایه گذاری ها را شناسایی نکرده است

تولیدات و فروش شرکت:

متوسط نرخ محصولات شرکت ۵۸ میلیون تومان می باشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت پارتا:

همانطور که مشاهده میشود مواد مستقیم عمده بهای تمام شده شرکت را تشکیل میدهد

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده پارتا:

شرکت در ۳ ماهه۱۷ درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده است

هزینه های سربار(تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر این شرکت):

برای سال ۹۹ پیشبینی مصرف ۷ میلیاردی انرژی را دارد تغییرات نرخ انرژی تاثیر چندانی بر شرکت ندارد

مصارف ارزی:

شرکت صادراتی ندارد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار اشخاص حقیقی می باشد و شرکت سهام شناور چندانی نیز ندارد

طرح توسعه:

شرکت افزایش ظرفیت به میزان ۲۰ درصد ظرفیت فعلی را داشته که باعث رشد بالایی در فروش شرکت می شود

سرمایه گذاری ها

نکته مهم در سرمایه گذاری های شرکت می باشد ارزش روز لاستیک یزد ۱۹۰۰ میلیارد تومان و ارزش روز کربن سیمرغ ۷۰۰ میلیارد تومان جمعا ۲۶۰۰ میلیارد تومان می باشد

سال گذشته ۲۰۸ میلیارد تومان و برای امسال با توجه به ۳ برابر شدن سود تقسیمی لاستیک یزد انتظار تحقق سود ۵۰۰ میلیارد تومانی را از سرمایه گذاری ها داریم

نتیجه گیری:

متوسط نرخ محصولات شرکت ۵۸ میلیون تومان می باشد

بودجه کارشناسی:

شرکت امسال جای دست یابی به سود ۴۷۷ تومانی را دارا می باشد که با رشد تولید و فروش ناشی از طرح توسعه جدید این سود تا سطوح بالای ۵۰۰ تومان جای رشد خواهد داشت

جمع بندی:

شرکت توان سود سازی بالایی داشته و رشد ادامه داری در قیمت محصولات خود را شاهد می باشد

شرکت حجم فروش بالایی داشته و حجم فروش به نسبت سرمایه در سطح قابل توجهی قرار داشته و همین امر اهرم خوبی در سهم را به وجود اورده است

داشتن طرح توسعه جدید با سرمایه گذاری عظیم از مهمترین پتانسیل های شرکت می باشد

با فرض سود ۴۷۷ تومانی سهم ارزش ذاتی ۳۴۰۰ تومانی دارد

سهم  ارزش بازار ۶۰۹۸ میلیاردی داشته که ۲۶۰۰ میلیارد تومان ان ناشی از سرمایه گذاری ها بوده و ارزش بازار واقعی شرکت ۳۵۰۰ میلیارد تومان است

شرکت اعلام نموده قصد افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی های بلند مدت(کرین سیمرغ و لاستیک یزد) و زمین و ساختمان را دارد

شرکت ۲۶۰۰ میلیارد تومان مازاد سرمایه گذاری های بلند مدت دارد حداقل ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان هم دارایی های ملکی که جمعا تجدید ارزیابی ۳۰۰۰ الی ۳۲۰۰ میلیارد معادل  ۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ درصدی خواهد داشت

خبر تجدید ارزیابی سبب جهش قیمتی سهم خواهد شد

فروش ۴ ماهه امسال با جهش۱۰۰درصدی  داشته که نشان از روند صعودی بسیار خوبی در فروش دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]