تحلیل بنیادی شرکت صنایع کاشی پارس

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی شرکت صنایع کاشی پارس

مقدمه: شرکت صنایع کاشی پارس یکی از با سابقه ترین کارخانجات تولید کننده کاشی دیواری (دو پخت) در ایران بوده که در سال ۱۳۵۲ تاسیس و در سال ۱۳۵۶ مورد بهره برداری قرار گرفته است .محل کارخانه کاشی پارس در شهر صنعتی البرز واقع در استان قزوین با وسعت ۹۵۰۰۰ متر مربع می باشد.

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

روند سوداوری کاشی پارس با روند رو به بهود همراه شده و شرکت در سال۹۹ با جهش سود همراه شده است

سود سازی ۳ ماهه۱۴۰۰

این شرکت برای ۳ماهه  ۱۴۰۰ به سود ۱۵۴۸ ریالی رسیده که رشد ۲۸۹ درصدی را به نسبت ۳ ماهه سال قبل تجربه کرده است

تولیدات و فروش شرکت:

شرکت برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی فروش ۴۹۹،۴میلیاردی را دارد که در عملکرد ۴ ماهه ۲۲ درصد از بودجه خود را پوشش داده است  که انتظار پوشش بودجه را داریم

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانطور که در جدول پایین مشخص میباشد بخش عمده ای از فروش شرکت را محصولات کاشی دیوار تشکیل میدهد

بررسی بهای تمام شده در شرکت کاشی پارس:

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد که در ادامه به بررسی این سرفصل میپردازیم.

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده کاشی پارس:

شرکت در ۳ماهه ۱۲ درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده است

هزینه های سربار:

شرکت در سال حدود ۴ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد

دارایی های ارزی:

همانطور که مشخص می شود شرکت صادراتی بوده و تراز ارزیش مثبت می باشد

شرکت تولید کننده کاشی های لوکس درجه۱ بوده و به همین دلیل بازار صادراتی قابل توجهی دارد به طوری که ۵۰ درصد از تولیدات خود را صادر می کند و از رشد قیمت ارز سود بالایی می برد

طرح های توسعه ای:

در ارتباط با راه اندازی خط جدید محصولات پرسلان،قرارداد خرید با سازندگان ماشین الات انجام وبخشی از ماشین الات در حال ساخت ودر مرحله حمل می باشد .با انجام این طرح ظرفیت تولیدی شرکت معادل ۶.۷۰۰.۰۰۰متر مربع در سال خواهد بود

سهامداران عمده:

شرکت حدود۴۵درصد سهام شناور دارد

نتیجه گیری:

با توجه به مفروضات ارائه شده به تخمین سود سال ۱۴۰۰ شرکت خواهیم پرداخت:

شرکت برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی فروش ۴۹۹،۴میلیاردی را دارد که در عملکرد ۴ ماهه ۲۲ درصد از بودجه خود را پوشش داده است  که انتظار پوشش بودجه را داریم

بودجه کارشناسی:

شرکت در سال ۱۴۰۰ جای رسیدن به سود ۱۱۹۵تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

سهم برای سال ۱۴۰۰ جای تعدیل مثبت خوبی دارد با فرض سود۱۱۹۵ تومانی سهم پی بر ای ۹ مرتبه ای داشته که نسبت مناسبی دارد

داشتن تراز ارزی مثبت ۳ الی ۴میلیون دلاری از پتانسیل های شرکت محسوب می شود

از پتانسیل های دیگر شرکت سرمایه اندک بوده که اهرم تغییرات سوداوری شرکت را به شدت بالا می برد

شرکت برنامه افزایش سرمایه سنگین بیش از ۱۴۴۰ درصدی از تجدید ارزیابی را به تصوییب هیئت مدیره رسانده است و تایید حسابرس را نیز دریافت کرده است

سهم حمایت های ۹۲۰۰ و ۹۸۰۰ تومانی و مقاومت ۱۱۰۰۰ و ۱۲۰۰۰ تومانی داشته و فعلا در این دو سطح روند نوسانی خواهد داشت

دریافت مجوز افزایش سرمایه کمک خوبی به صعود سهم خواهد کرد

شرکت موفق به دریافت افزایش نرخ شده که این افزایش نرخ در گزار مرداد ماه اثر خود را خواهد گذاشت

تحول در فروش شرکت که عمدتا به واسطه رشد نرخ های فروش به وجود امده کاملا مشهود و شرکت در ۴ ماهه امسال با جهش ۹۴ درصدی فروش همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]