آخرین تحلیل‌ها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی ایران تایر
مقدمه: ایران تایر یک یاز صاحب نام ترین تولید کنندگن تایر است که در اواخر سال ۹۴ با افتتاح خط تولید تایرهای رادیال توانسته با افزایش ظرفیت تولید و افزایش کیفیت محصولات تولیدی همراه شود
روند سوداوری پتایر:
| سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
| ۱۳۹۷ | ۳۴ | ۳۳۸ |
| ۱۳۹۸ | ۸۷ | ۸۶۳ |
| ۱۳۹۹ | ۲۵۸ | ۳۵۳۸ |
شرکت با جهش خوبی در سود خود همراه که پیشبینی می شود این روند در سال ۱۴۰۰ هم ادامه داشته باشد
سود سازی ۳ ماهه۱۴۰۰
| شرح | واقعی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده
|
| سال مالی منتهی به | ۱۴۰۰،۳،۳۱ | ۱۳۹۹،۳،۳۱ |
| فروش | ۳،۳۵۸،۶۲۹ | ۱،۵۸۹،۴۷۶ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۲،۵۲۲،۱۳۰) | (۱،۲۹۳،۳۱۰) |
| سود و زیان ناخالص | ۸۳۶،۴۹۹ | ۲۹۶،۱۶۶ |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۶۹،۵۹۳) | (۲۹،۹۶۶) |
| خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۱۸،۴۵۱ | (۴،۳۴۴) |
| سود و زیان عملیاتی | ۷۸۵،۳۵۷ | ۲۶۱،۸۵۶ |
| هزینه های مالی | (۵،۹۱۵) | (۱،۸۴۷) |
| درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ |
| درامدها(هزینه های) متفرقه | ۱۵،۸۱۴ | ۲۱،۳۳۳ |
| سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۷۹۵،۲۵۶ | ۲۸۱،۳۴۲ |
| مالیات | (۱۵۹،۰۵۱) | (۵۴،۵۰۲) |
| سود و زیان پس از کسرمالیات | ۶۳۶،۲۰۵ | ۲۲۶،۸۴۰ |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۶۴ | ۲۳ |
| سرمایه | ۹،۸۸۲،۷۳۰ | ۹،۸۸۲،۷۳۰ |
پتایر در ۳ ماهه سال جاری به سود ۶۴ ریالی رسیده که به نسبت دوره مشابه سال قبل جهش ۱۸۰ درصدی داشته است
تولیدات و فروش شرکت:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال ۱۴۰۰ | قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۰(واحد/تومان) | مقدار فروش۴ماهه | قیمت فروش ۴ماهه(واحد/ تومان) |
| تایر رادیال | تن | ۱۸،۰۰۰ | —- | ۵،۴۱۲ | ۵۵،۱۰۰،۰۰۰ |
| تایر بایاس | تن | ۹،۷۰۰ | —- | ۲،۵۱۱ | ۵۶،۶۶۲،۰۰۰ |
آخرین نرخ فروش تایر رادیال۵۵ میلیون تومان و تایر بایاس ۵۷ میلیون تومان طبق می باشد
شرکت بودجه فروش ۱۷۰۰ میلیاردی را برای سال جاری پیشبینی نموده که در عملکرد ۴ ماهه موفق به پوشش ۲۶ درصدی بودجه خود شده و انتظار می رود به فروش پیشبینی شده دست یابد
بررسی بهای تمام شده در شرکت ایران تایر:
| نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
| مواد مستقیم | ۱۰،۸۴۸،۰۰۰ | ۸۴ |
| دستمزد مستقیم | ۶۸۰،۰۰۰ | ۵ |
| سربار | ۱،۳۷۹،۰۰۰ | ۱۱ |
همانطور که مشاهده میشود مواد مستقیم عمده بهای تمام شده شرکت را تشکیل میدهد
بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده ایران تایر:
شرکت در ۳ ماهه۱۹ درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده است
هزینه های سربار(تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر این شرکت):
برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی مصرف ۶ میلیاردی انرژی را دارد
مصارف ارزی:
مصارف و منابع ارزی:
| نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| مصارف ارزی(دلار) | ۲،۶۲۲،۰۰۰ | ۵۷۷،۰۰۰ |
| بدهی های ارزی(دلار) | ۱،۰۹۲،۰۰۰ | ۹۰،۰۰۰ |
سهامداران عمده:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| پایا صنعت سینا | ۵۱ |
| سرمایه گذاری ملی | ۱۲،۸ |
| بنیاد مستضعفان | ۴ |
همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار مجموعه بنیاد مستضعفان میباشد
طرح توسعه:
طرح های توسعه ای :
| نام طرح | براورد سرمایه گذاری | درصد پیشرفت طرح تاکنون | سال بهره برداری | ||
| مبلغ میلیون ریال | نام ارز | مبلغ ارزی | |||
| طرح توسعه انتقال کارخانه به مهدی شهر سمنان | ۳،۶۲۰،۰۰۰ | یورو | ۴۶،۵۰۰،۰۰۰ | ۵ | ۱۴۰۲ |
طرح توسعه و انتقال کارخانه به مهدی شهر سمنان دارای سه فاز میباشد که در فاز اول ایجاد ظرفیت به میزان ۲۵۰۰۰تن تایر رادیال سبک در سال بوده و فاز دوم انتقال ظرفیت به میزان ۱۵۰۰۰تن رادیال سواری در سال از کارخانه فعلی واقع در تهران به مهدی شهر سمنان میباشد و در فاز سوم ایجاد ظرفیت به میزان ۲۰۰۰۰تن در سال انواع تایرهای رادیال سنگین میباشد
نتیجه گیری:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال ۱۴۰۰ | قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۰(واحد/تومان) | مقدار فروش۴ماهه | قیمت فروش ۴ماهه(واحد/ تومان) |
| تایر رادیال | تن | ۱۸،۰۰۰ | —- | ۵،۴۱۲ | ۵۵،۱۰۰،۰۰۰ |
| تایر بایاس | تن | ۹،۷۰۰ | —- | ۲،۵۱۱ | ۵۶،۶۶۲،۰۰۰ |
آخرین نرخ فروش تایر رادیال۵۵ میلیون تومان و تایر بایاس ۵۷ میلیون تومان طبق می باشد
شرکت بودجه فروش ۱۷۰۰ میلیاردی را برای سال جاری پیشبینی نموده که در عملکرد ۴ ماهه موفق به پوشش ۲۶ درصدی بودجه خود شده و انتظار می رود به فروش پیشبینی شده دست یابد
| شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
| سال مالی منتهی به | ۱۴۰۰،۱۲،۲۹ |
| فروش | ۱۷،۰۰۰،۰۰۰ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱۲،۹۰۷،۰۰۰) |
| سود و زیان ناخالص | ۴،۰۹۳،۰۰۰ |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۲۸۰،۰۰۰) |
| خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۳۰،۰۰۰ |
| سود و زیان عملیاتی | ۳،۸۴۳،۰۰۰ |
| هزینه های مالی | (۳۰،۰۰۰) |
| درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۰ |
| درامدها(هزینه های) متفرقه | ۳۵،۰۰۰ |
| سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۳،۸۴۸،۰۰۰ |
| مالیات | (۷۶۸،۰۰۰) |
| سود و زیان پس از کسرمالیات | ۳،۰۸۰،۰۰۰ |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۳۱۲ |
| سرمایه | ۹،۸۸۲،۷۳۰ |
شرکت امسال جای دست یابی به سود ۳۱ تومانی را دارا می باشد
جمع بندی:
شرکت توان سود سازی بالایی داشته و رشد ادامه داری در قیمت محصولات خود را شاهد می باشد
شرکت حجم فروش بالایی داشته و حجم فروش به نسبت سرمایه در سطح قابل توجهی قرار داشته و همین امر اهرم خوبی در سهم را به وجود اورده است
داشتن طرح توسعه جدید با سرمایه گذاری عظیم از مهمترین پتانسیل های شرکت می باشد
شرکت مجوز افزایش سرمایه سنگین ۳۳۵۰ درصدی از تجدید ارزیابی را دریافت نموده است
سهم کف حمایتی ۲۸۰تومانی و اهداف قیمتی ۳۲۰ الی ۳۵۰ تومانی را دارد
| ماه | فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان | فروش سال ۹۹ میلیارد تومان |
| فروردین | ۹۶،۶ | ۴۱،۸ |
| اردیبهشت | ۱۲۳،۴ | ۵۹،۱ |
| خرداد | ۱۱۵،۸ | ۵۷،۹ |
| تیر | ۱۰۲،۵ | ۷۲،۹ |
| جمع | ۴۳۸،۳ | ۲۳۱،۸ |
فروش ۴ ماهه امسال با جهش۸۹ درصدی داشته که نشان از روند صعودی بسیار خوبی در فروش دارد
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
