تحلیل بنیادی دارویی اسوه

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی دارویی اسوه

مقدمه:  دارویی اسوه با سرمایه ۷۵ میلیارد تومان یکی از تولید کنندگان داروهای خاص در کشور به خصوص داروهای ژنتیکی و داروهای مورد استفاده در سرطان و بیماری های خاص استفاده گسترده ای دارد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در طی سالهای اخیر با رشد همراه شده است

سود سازی ۳ ماهه۱۴۰۰:

دارویی اسوه در ۳ ماهه سال ۱۴۰۰ با سرمایه ۷۵ میلیاردی به سود ۵۰۶ ریالی دست یافته که ۵ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

تولیدات و فروش شرکت عمدتا انواع قرص میباشد

شرکت فروش ۴۱۸،۳ میلیاردی را در نظر گرفته است  در عملکرد ۴ ماهه توانسته ۳۱ درصد از فروش خود را پوشش دهد

انتظار فروش ۴۵۰ میلیاردی از شرکت تا پایان سال می رود

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود انواع قرص بخش عمده سبد فروش شرکت را تشکیل داده است

صادرات و واردات شرکت:

اسوه بخشی از مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می کند که در مقابل ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کند

بررسی بهای تمام شده:

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد و در این بین نرخ مواد اولیه و بهای ارز مورد استفاده تاثیر بالایی بر سوداوری این شرکت دارد.

مواد اولیه:

شرکت در ۳ ماهه ۲۹ درصد از مواد اولیه خود را پوشش و انتظار رشد تا سطوح ۱۴۰ میلیارد تومان را داریم

سرمایه گذاریهای شرکت:

شرکت سال گذشته سود ۱۷میلیاردی را ناشی از شرکت های زیر مجموعه خود را حاصل نموده که امسال سود پیشبینی شده ۲۸میلیاردی را از این شرکت ها انتظار دارد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار هلدینگ شفا دارو میباشد

طرح های توسعه ای شرکت:

شرکت طرح توسعه خاصی در دست ندارد

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۴۱۸،۳ میلیاردی را در نظر گرفته است  در عملکرد ۴ ماهه توانسته ۳۱ درصد از فروش خود را پوشش دهد

انتظار فروش ۴۵۰ میلیاردی از شرکت تا پایان سال می رود

بودجه کارشناسی:

شرکت جای رسیدن به سود ۲۴۵تومانی را به ازای هر سهم دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت هم اکنون با فرض سود تحلیلی دارای پی بر ای ۱۲مرتبه ای بوده که نسبت بالایی می باشد

شرکت رشد قیمتی بالایی داشته و عمده پتانسیل تعدیل مثبت و جهش عایدی خود را پیشخور کرده است و فعلا در بازه کوتاه مدت انتظار تغییرات قیمتی شدیدی از سهم نمیرود

شرکت سرمایه گذاری های خوبی به خصوص دارویی دانا را در اختیار داشته که عرضه سهام این شرکت تاثیرات خوبی بر اسوه می گذارد

شرکت به صورت حق الزحمه ای قصد ورود به ارائه خدمات واکسن برکت و نورا را دارد

فعلا برای سهم انتظار نوسان بین سطوح ۲۸۰۰ الی ۳۲۰۰ تومان می رود

همانطور که مشاهده می شود فروش شرکت در۴ ماهه سال جاری به نسبت سال گذشته ۷۵ درصد رشد داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]