سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۶	۱۰۰۰	۱۱۷۹
۱۳۹۷	۹۴۴	۱۱۱۴
۱۳۹۸	۱۵۱۳	۱۷۸۴
۱۳۹۹	۳۰۱۱	۳۵۵۱

سود شفا دارو طی سالهای اخیر با روند رو به رشد خوبی همراه شده است

آخرین وضعیت سود سازی شفا دارو:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۹،۱۲،۳۰	۹۸،۱۲،۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری	۲،۶۳۲،۲۳۷	۱،۸۲۶،۲۰۱
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶۹۱،۷۳۸	۱۳،۹۰۸
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰
جمع درامدها	۳،۳۲۳،۹۷۵	۱،۸۴۰،۱۰۹
هزینه های عمومی و اداری	(۱۱۳،۱۴۳)	(۹۶،۵۶۷)
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی)	(۱۰،۱۳۱)	۰
سود و زیان عملیاتی	۳،۲۰۰،۷۰۱	۱،۷۴۳،۵۴۲
هزینه مالی	۰	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۳۵۴،۷۴۳	۵۱،۲۴۵
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۳،۵۵۵،۴۴۴	۱،۷۹۴،۷۸۷
مالیات	(۴،۲۹۷)	(۱۰،۲۱۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۳،۵۵۱،۱۴۷	۱،۷۸۴،۵۷۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳،۰۱۳	۱،۵۱۳
سرمایه	۱،۱۷۹،۴۳۰	۱،۱۷۹،۴۳۰

سرمایه گذاری شفا دارو در ۱۲ ماهه سال۹۹ به سود ۳۰۱۱ ریالی رسیده است که ۹۹ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

پرتفوی بورسی شفا دارو:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (هرسهم ریال)	ارزش بازار (هر سهم ریال)	افزایش (کاهش) ارزش
دارویی جابر ابن حیان	۶۰،۴	۸۶۴	۱۳،۰۰۰	۱۶،۴۰۰،۰۰۰
داروی اسوه	۶۵،۴	۱،۴۸۹	۲۶،۲۰۰	۱۲،۲۵۰،۰۰۰
کیمیدارو	۵۳،۲	۱،۷۷۷	۲۰،۷۰۰	۵،۹۰۰،۰۰۰
بورس اوراق بهادار	۶./	۱،۸۶۵	۳۷،۰۰۰	۸۸،۰۰۰
جمع	—-	—-	—-	۳۴،۶۶۰،۰۰۰

عمده ارزش بازار پرتفوی شفا دارو را دو شرکت دارویی اسوه و جابر ابن حیان تشکیل داده اند

تاثیر شرکتهای بورسی در پرتفوی شفادارو:

بررسی پرتفوی غیر بورسی شفدارو:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش کارشناسی (میلیون ریال)
داروسازی دانا	۲۹	۳۸۴،۰۰۰	۱۱،۹۸۰،۰۰۰
فوریت های دارویی پخش رازی	۶۴	۳۲،۰۰۰	۵،۵۰۰،۰۰۰
فرایند شیمی حکیم	۱۷	۱۹،۷۲۰	۱۰۰،۰۰۰
توسعه داروسازی پخش رازی	۴۰	۴۰۰	۲۰،۰۰
سایر	—	۳۹۳	۳۹۳
جمع	—	۴۳۶،۴۸۰	۱۷،۵۸۲،۰۰۰

ارزش گذاری سهام شرکت های خارج بورسی بر اساس پی بر ای متوسط ۷ به سود این شرکت ها انجام گرفته است

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	۷۱،۲
گروه توسعه ملی	۱۳،۳
سرمایه گذاری توسعه ملی	۵
تدبیرگران اتیه ایرانیان	۲

شرکت طرح و توسعه اینده پویا از شرکت های زیر مجموعه گروه توسعه ملی بوده و مالکیت شفا دارو در اختیار سرمایه گذاری توسعه ملی یا همان وبانک است

محاسبه ان ای وی و ارزش ذاتی:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده	۳۴،۶۶۰،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده	۱۷،۱۴۶،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۳،۷۳۰،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰
تعداد سهام شرکت	۱،۱۷۹،۰۰۰،۰۰۰
NAV	4710
ضریب NAV	80%
ارزش ذاتی	۳۷۷۰

سهم اکنون در سطوح ۷۸ درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله بوده است

پیشبینی سود شرکت در سال۱۴۰۰ :

عمده سود شرکت توسط ۴ شرکت دارویی اسوه و جابر و کیمیدارو و دانا تامین می شود:

دارویی اسوه در ۱۲ ماهه به سود ۱۱۵میلیاردی رسیده و سودش به نسبت دوره مشابه سال قبل ۲۶درصد رشد داشته است

دارویی جابر در ۱۲ ماهه به سود ۱۶۰ میلیاردی رسیده که این سود ۴۶ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

کیمیدارو در ۱۲ماهه به سود ۶۹میلیارد تومانی رسیده که سود شرکت رشد۴۲درصدی داشته است

در نهایت سود دارویی دانا با جهش ۸۹ درصدی به سود ۵۹۰ میلیاردی در ۱۲ ماهه رسیده است

سودسازی دارویی دانا با رشد قابل توجهی مواجه شده است

همانطور که مشخص می باشد سود دارویی اسوه و دانا در سال جاری که تاثیر بالایی بر سود سازی شفا داشته در سال جاری متحول شده و همین امر سبب تحول در سود سازی و جهش سود شرکت در سال جاری شفا دارو خواهد شد

جع بندی:

شرکت جای رشد قیمتی خوبی در راستای رشد قیمتی سهام دارویی زیر مجموعه را داراست

از نظر نسبت سود آوری نیز شرکت برای سال گذشته به سود ۳۰۱ تومانی دست یافته و برای سال جاری نیز دست یابی به سود ۴۰۰ تا ۴۵۰تومانی و حتی رنج بالاتر برای سهم محتمل می باشد

خبرهایی در خصوص عرضه اولیه دارویی دانا مطرح می باشد در صورت عرضه اولیه این شرکت شفا با جو روانی بسیار خوبی همراه خواهد شد

شرکت برنامه افزایش سرمایه ۱۲۹ درصدی از سود انباشته را دارد

شرکت در کف قیمتی قرار داشته و جای رشد ۲۰ درصدی تا سطوح ۴۰۰۰ الی ۴۲۰۰ تومان

عرضه اولیه داروسازی دانا می تواند سبب تحرکات خوبی در سهم شود

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی هلدینگ شفا دارو

روش‌های جایگزین پرداخت