سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۶	۶۶۴	۲۶۵
۱۳۹۷	۱۹۸	۱۵۸
۱۳۹۸	۲۴۰	۱۹۱
۱۳۹۹	۵۰۶	۴۰۴

روند سوداوری این شرکت با روند نوسانی بالایی همراه و رو به رشد بوده است

سود سازی ۹ ماهه سال مالی۱۴۰۰:

شرح	واقعی۹ ماهه حسابرسی نشده ۹۹،۱۲،۳۰	واقعی۹ ماهه حسابرسی نشده ۹۸،۱۲،۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری	۵،۲۴۳	۴۱،۹۵۸
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۹۴،۴۳۸	۶۳،۰۵۰
سود حاصل از سایر فعالیتها	(۵۰،۹۱۶)	۴،۲۳۶
جمع درامدها	۳۴۸،۷۶۵	۱۰۹،۲۴۴
هزینه های عمومی و اداری	(۱۶۰،۱۳۴)	(۷۹،۰۵۹)
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی)	۰	۰
سود و زیان عملیاتی	۱۸۸،۶۳۱	۳۰،۱۸۵
هزینه مالی	(۱۱،۲۸۱)	(۱۰،۲۷۷)
درامدها(هزینه های) متفرقه	۱۴،۶۱۶	۱۰،۷۲۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۱۹۱،۹۶۶	۳۰،۶۲۸
مالیات	۰	۰
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱۹۱،۹۶۶	۳۰،۶۲۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۴۱	۳۸
سرمایه	۷۹۷،۲۸۰	۷۹۷،۲۸۰

تکادو برای ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۰ به سود۲۴۱ریالی رسیده است

سهامداران عمده تکادو:

نام سهامدار	درصد سهام
احیا سپاهان	۵۱،۵
مجتمع نیگن معادن احیا	۲،۲

بررسی پرتفوی بورسی تکادو:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (هر سهم ریال)	ارزش بازار (هر سهم ریال)	افزایش (کاهش) ارزش
زغال سنگ پروده طبس	۵۶،۳	۱،۴۴۴	۳۳،۳۶۰	۹،۷۴۰،۰۰۰
معادن منگنز	۴۰،۳	۳،۴۰۲	۶۱،۶۰۰	۴،۸۰۰،۰۰۰
نگین طبس	۵۱،۷	۱،۲۵۸	۵۸،۸۶۰	۵،۵۷۰،۰۰۰
جمع	—-	—-	—-	۲۰،۵۰۰،۰۰۰

تاثیر در پرتفو:

همانطور که مشاهده میشود پرورده طبس۵۰درصد از ارزش پرتفوی را به خود اختصاص داده است

پرتفوی غیر بورسی تکادو:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش کارشناسی (میلیون ریال)
ذغال سنگ احیا طبس	۲۰،۵	۶۴،۲۰۵	۲۴۰،۰۰۰
اتیه تکادو	۹۹،۶	۲۶۱،۴۵۰	۳،۵۰۰،۰۰۰
معدنی تکافر سپاهان	۵۴،۳	۱۳۳،۱۵۴	۱،۳۰۰،۰۰۰
ترابری رهنورد	۵۹،۲	۲۵،۰۴۹	۲۵،۰۴۹
فولاد سایا	۹۱،۲	۱۷،۴۸۴	۲۰،۰۰۰
کارگزاری ارمان تدبیر	۳۳	۱۰۸،۰۰۰	۱۲۰،۰۰۰
اعتماد گستر سپاهان	۳۳	۱۷،۰۰۰	۲۰،۰۰۰
ایینه خانه اسپادانا	۹۹،۸	۹۹۸	۱۰،۰۰۰
فولاد افزا	۲۵	۴۷،۰۰۰	۸۸۵،۰۰۰
تابان نیرو	۳۸،۵	۲۴،۷۳۰	۱،۳۳۰،۰۰۰
مرات پولاد	۵۲،۲	۲۰،۳۵۴	۲،۱۰۰،۰۰۰
سایر	—-	۱۱،۰۰۰	۲۰،۰۰۰
جمع	—-	۷۳۲،۵۹۶	۹،۵۷۰،۰۰۰

محاسبه ان ای وی و ارزش ذاتی:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده	۲۰،۵۰۰،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده	۹،۵۷۰،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۱،۵۳۵،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰
تعداد سهام شرکت	۷۹۷،۲۸۰،۰۰۰
NAV	3950
ضریب NAV	70%
ارزش ذاتی	۲۷۶۰

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی شرکت در محدوده ۲۷۶۰تومان قرار دارد که سهم هم اکنون در سطوح ۴۹درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله است و سهم جای بازدهی بسیار خوبی دارد

عمده روند شرکت بستگی به تغییرات قیمت سهام شرکت های زغال سنگی در بازار می باشد

شرکت اهداف قیمتی ۲۰۰۰ و ۲۲۰۰ و ۲۵۰۰ تومانی داشته و بازدهی بسیار خوبی در دل خود دارد

بررسی سوداوری شرکتهای بورسی و غیر بورسی در ترکیب سوداوری وکادو:

شرکت در ۱۲ ماهه سال مالی خود ۴۲،۴ میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری ها شناسایی کرده است

شرکت به دلیل جهش سود شرکت های ذغالی با پتانسیل جهش سود در سال جاری همراه می باشد

جمع بندی:

شرکت به دلیل سرمایه گذاری در سهام شرکت های معدنی و عمدتا ذغال سنگی دارای ریسک کمی بوده و از تحریم ها مصونیت دارد شرکت با رشد قیمت ارز شاهد رشد قیمت محصولات شرکت های زیر مجموعه خود و رشد سوداوری خواهد بود

تمامی سود شرکت از طریق شرکت های زیر مجموعه حاصل و شرکت سود سازی خوبی دارد

سهم یکی از بهترین وضعیت های بنیادی را داشته و توصیه به خرید با اهداف ذکر شده می شود

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری تکادو

روش‌های جایگزین پرداخت