آخرین تحلیل‌ها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی لاستیک سهند
مقدمه: لاستیک سهند در حوزه تولید انواع تسمه نقاله مورد نیاز صنایع با سرمایه ۳۵ میلیاردی فعال می باشد
روند سوداوری پسهند:
| سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
| ۱۳۹۷ | ۲۲۰ | ۷۷ |
| ۱۳۹۸ | ۱۵۵۱ | ۵۴۳ |
| ۱۳۹۹ | ۳۱۲۹ | ۱۰۹۵ |
شرکت با جهش خوبی در سود خود همراه که پیشبینی می شود این روند در سال ۱۴۰۰هم ادامه داشته باشد
سود سازی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰
| شرح | واقعی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده
|
| سال مالی منتهی به | ۹۹،۱۲،۳۰ | ۹۸،۱۲،۲۹ |
| فروش | ۲،۱۷۰،۳۴۳ | ۱،۴۰۱،۹۴۱ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱،۰۸۰،۱۴۷) | (۷۹۰،۸۲۸) |
| سود و زیان ناخالص | ۱،۰۹۰،۱۹۶ | ۶۱۱،۱۱۳ |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۹۷،۰۱۰) | (۸۳،۱۱۱) |
| خالص سایر درامدهای عملیاتی | (۲۸،۱۳۶) | |
| سود و زیان عملیاتی | ۹۶۵،۰۵۰ | |
| هزینه های مالی | (۱۴،۵۷۱) | (۸،۰۱۴) |
| درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۱۳۲،۶۵۸ | ۴۷،۱۴۹ |
| درامدها(هزینه های) متفرقه | ۱۱،۸۹۹ | ۴،۳۷۴ |
| سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱،۰۹۵،۰۳۶ | ۵۴۲،۷۶۸ |
| مالیات | ۰ | ۰ |
| سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱،۰۹۵،۰۳۶ | ۵۴۲،۷۶۸ |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۳،۱۲۹ | ۱،۵۵۱ |
| سرمایه | ۳۵۰،۰۰۰ | ۳۵۰،۰۰۰ |
پسهند در ۱۲ ماهه سال ۹۹ به سود ۳۱۲۹ریالی رسیده که به نسبت دوره مشابه سال قبل جهش ۱۰۲ درصدی داشته است
تولیدات و فروش شرکت:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال ۱۴۰۰ | قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۰(واحد/تومان) | مقدار فروش۳ماهه | قیمت فروش ۳ماهه(واحد/ تومان) |
| تمسه نقاله | تن | ۳،۴۰۰ | —- | ۷۶۴ | ۹۰،۹۰۰،۰۰۰ |
| قطعات فنی | تن | ۱۰۵ | —- | ۲۶ | ۴۱،۱۰۰،۰۰۰ |
شرکت بودجه فروش ۳۲۴،۱ میلیاردی را برای سال جاری در نظر که در عملکرد۳ ماهه پوشش ۲۲ درصدی داشته است
به نظر می رسد شرکت به بودجه خود برسد
بررسی بهای تمام شده در شرکت پسهند:
| نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
| مواد مستقیم | ۱،۵۷۰،۰۰۰ | ۸۱ |
| دستمزد مستقیم | ۱۱۰،۰۰۰ | ۶ |
| سربار | ۲۷۴،۰۰۰ | ۱۳ |
همانطور که مشاهده میشود مواد مستقیم عمده بهای تمام شده شرکت را تشکیل میدهد
بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده پسهند:
عمده مواد اولیه شرکت را انواع کائوچو و منجید و دوده صنعتی تشکیل داده است شرکت رشد بالایی در قیمت مواد اولیه پیشبینی نموده است در حالی که فروش تنها ۵۰ درصد افزایش یافته است انتظظار رشد ۵۰ درصدی نرخ مواد اولیه معادل و رسیدن قیمت مواد اولیه به سطوح ۱۲۰ میلیارد تومان را داریم
هزینه های سربار(تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر این شرکت):
برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی مصرف ۷۰۰ میلیونی انرژی را دارد
مصارف ارزی:
مصارف و منابع ارزی:
| نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| مصارف ارزی(دلار) | ۱،۲۳۱،۰۰۰ | ۲۶۹،۰۰۰ |
طرح های توسعه های:
| نام طرح | براورد سرمایه گذاری | درصد پیشرفت طرح تاکنون | سال بهره برداری | ||
| مبلغ میلیون ریال | نام ارز | مبلغ ارزی | |||
| تولید تسمه نقاله سیمی و افزایش ظرفیت تسمه نقاله منجید دار | 697،۰۰۰
| یورو | 4،۰۰۰،۰۰۰ | 70 | دی ۱۴۰۰ |
سهامداران عمده:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| کربن ایران | ۵۳،۱ |
| هامون کیش | ۱۱،۵ |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | ۷،۵ |
| شیمیایی ایران | ۱،۷ |
همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار مجموعه سرمایه گذاری پتروشیمی می باشد
نتیجه گیری:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال ۱۴۰۰ | قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۰(واحد/تومان) | مقدار فروش۳ماهه | قیمت فروش ۳ماهه(واحد/ تومان) |
| تمسه نقاله | تن | ۳،۴۰۰ | —- | ۷۶۴ | ۹۰،۹۰۰،۰۰۰ |
| قطعات فنی | تن | ۱۰۵ | —- | ۲۶ | ۴۱،۱۰۰،۰۰۰ |
شرکت بودجه فروش ۳۲۴،۱ میلیاردی را برای سال جاری در نظر که در عملکرد۳ ماهه پوشش ۲۲ درصدی داشته است
بودجه کارشناسی:
| شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
| سال مالی منتهی به | ۴۰۰،۱۲،۲۹ |
| فروش | ۳،۲۴۱،۰۰۰ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱،۵۸۴،۰۰۰) |
| سود و زیان ناخالص | ۱،۶۵۷،۰۰۰ |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۱۱۵،۰۰۰) |
| خالص سایر درامدهای عملیاتی | (۲۵،۰۰۰) |
| سود و زیان عملیاتی | ۱،۵۱۷،۰۰۰ |
| هزینه های مالی | (۲۰،۰۰۰) |
| درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۵،۰۰۰ |
| درامدها(هزینه های) متفرقه | ۱۲،۰۰۰ |
| سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱،۵۱۴،۰۰۰ |
| مالیات | ۰ |
| سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱،۵۱۴،۰۰۰ |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۴،۳۲۵ |
| سرمایه | ۳۵۰،۰۰۰ |
شرکت امسال جای دست یابی به سود ۴۳۲ تومانی را دارا می باشد
جمع بندی:
شرکت سال جاری قادر به جهش خوبی در سود خود بوده و می تواند سود سازی بالایی داشته باشد
سهم به دلیل سرمایه پایین و فروش مناسب جای تغییرات سودآوری بالایی داشته و از اهرم خوبی برخوردار می باشد یکی از دلایل اقبال به این سهم جهش های سود سازی دوره ای می باشد
شرکت قصد تولید اجرا و تکمیل طرح توسعه شرکت صنایع لاستیکی سهند با موضوع تولید تسمه نقاله سیمی و افزایش ظرفیت تسمه نقاله منجیددار مورد موافقت سهامدار عمده واقع گردید این طرح برای سال ۱۴۰۱ سبب تحولات جدی در سود سازی شرکت خواهد شد
با سود ۴۳۲ تومانی سهم پی بر ای ۷ مرتبه ای دارد فعلا سهم با کف حمایتی ۲۸۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی و مقاومت های ۳۲۰۰ و ۳۵۰۰ تومانی همراه می باشد
.
| ماه | فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان | فروش سال ۹۹ میلیارد تومان |
| فروردین | ۲۰ | ۷،۲ |
| اردیبهشت | ۲۵،۵ | ۱۱،۶ |
| خرداد | ۲۴،۶ | ۷،۲ |
| جمع | ۷۰،۲ | ۳۶ |
فروش ۳ ماهه امسال با جهش۹۴ درصدی داشته که نشان از روند صعودی بسیار خوبی در فروش دارد
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
