آخرین تحلیل‌ها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی توکاریل و برآورد سود سال مالی ۱۴۰۰
نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت
در سال مالی گذشته و در مجموع عملکرد ۱۲ ماهه، ۹۴۰ میلیارد تومان درامد داشته است که میانگین درامد ماهانه شرکت ۷۸ میلیارد تومان بوده است. در سال مالی ۱۴۰۰ و در خرداد، ۲۹۴ میلیارد تومان درامد داشته است. وضعیت عملکرد ماهانه شرکت به شرح جدول ذیل است:
بررسی عملکرد شرکت در ۸ فصل اخیر:
شرکت در سال مالی ۱۳۹۸، فصل اول به سود ۶۲ ریالی، در فصل دوم به سود ۸۴ ریالی، در فصل سوم به سود ۱۰۲ ریالی و در فصل چهارم به سود ۱۶۷ ریالی رسیده است. در سال مالی ۱۳۹۹ و در فصل نخست به سود ۵۰۸ ریالی، در فصل دوم به سود ۱۴۲ ریالی، در فصل سوم به سود ۱۶۶ ریالی و در فصل چهارم به زیان ۱۸۲ ریالی رسیده است.
پیش بینی سود سال مالی ۱۴۰۰
سناریو اول
- مبلغ درآمد ۹ ماه باقیمانده میانگین درآمد ماهانه ۲ ماه اخیر فرض شده است.
- حاشیه سود خالص شرکت ۱۶ درصد منظور شده است.
- هزینه عمومی اداری با رشد ۲۵ درصد نسبت به سال قبل منظور شده است.
- سایر موارد متناسب با عملکرد گزارش ۱۲ ماهه منظور شده است.
سناریو دوم
- مبلغ درآمد ۹ ماه باقیمانده میانگین درآمد ماهانه ۲ ماه اخیر با رشد ۱۰ درصد فرض شده است.
- حاشیه سود خالص شرکت ۱۶ درصد منظور شده است.
- هزینه عمومی اداری با رشد ۲۵ درصد نسبت به سال قبل منظور شده است.
- سایر موارد متناسب با عملکرد گزارش ۱۲ ماهه منظور شده است.
با توجه به مفروضات فوق، برآورد اولیه سود شرکت با فرض حاشیه سود بیان شده در بازه ۶۵ تا ۷۰ تومان برآورد میگردد.
نکته مهم در مورد سود سال ۱۳۹۹ این شرکت این است که بخش زیادی از سود شرکت در فصل اول ، مربوط به سود فروش سرمایه گذاریها می باشد که تکرار ناپذیر بوده است و به همین دلیل، سود برآوردی کمتر از سود سال گذشته بوده است.
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
