شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۹،۱۲،۳۰	۹۸،۱۲،۲۹
فروش	۳۷،۳۹۶،۲۲۲	۲۲،۵۹۹،۲۶۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۵،۶۸۸،۶۵۰)	(۱۷،۰۵۰،۳۴۰)
سود و زیان ناخالص	۱۱،۷۰۷،۵۷۲	۵،۵۴۸،۹۲۵
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲،۱۸۴،۰۲۳)	(۱،۳۹۷،۴۴۳)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۱،۶۱۷،۰۵۶	۷۷۴،۵۵۸
سود و زیان عملیاتی	۱۱،۱۴۰،۶۰۵	۴،۹۲۶،۰۴۰
هزینه های مالی	(۱،۷۹۶،۱۱۵)	(۸۳۷،۷۱۱)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۴۵۶،۰۵۴	۱۸،۶۳۴
درامدها(هزینه های) متفرقه	۱۱۰،۳۱۰	۲،۲۶۸
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۹،۹۱۰،۸۵۴	۴،۱۰۹،۲۳۱
مالیات	(۶۲۶،۵۰۱)	(۷۳۵،۷۹۱)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۹،۲۸۴،۳۵۳	۳،۳۷۳،۴۴۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳،۷۱۴	۱،۴۹۳
سرمایه	۲،۵۰۰،۰۰۰	۲،۵۰۰،۰۰۰

شرکت در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ به سود ۳۷۱۴ ریالی دست یافته که با رشد قابل توجه ۱۷۵ درصدی به نسبت دوره ماشبه سال قبل همراه شده است

بررسی سرفصل فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش(متر مکعب) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هرمترمکعب تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش(مترمکعب) ۳ماهه۱۴۰۰	قیمت فروش (هرمترمکعب تومان) ۳ماهه۱۴۰۰
روانکار	مترمکعب	۱۴۵،۰۰۰،۰۰۰	—-	۲۳،۰۳۰،۰۰۰	۲۲،۰۰۰
گریس	مترمکعب	۷،۵۰۰،۰۰۰	—-	۱،۴۹۱،۰۰۰	۴۹،۰۰۰
پارافین و وکس	مترمکعب	۱۵،۰۰۰،۰۰۰	—-	۲،۳۱۹،۰۰۰	۱۲،۰۰۰
ضد یخ	مترمکعب	۴،۵۰۰،۰۰۰	—-	۲،۲۳۳،۰۰۰	۲۶،۳۰۰
روانکار صادراتی	مترمکعب	۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰	—-	۲۴،۵۸۱،۰۰۰	۲۱،۰۰۰
پارافین و وکس صادراتی	مترمکعب	۱۸،۰۰۰،۰۰۰	—-	۳،۸۰۱،۰۰۰	۱۲،۰۰۰
ضد یخ صادراتی	مترمکعب	۱۸۰،۰۰۰	—-	۰	۰

بیش از نیمی از بودجه نفت پارس صادراتی می باشد

شرکت فروش ۷۰۰۰ میلیاردی را برای سال جاری پیشبینی که در عملکرد ۳ ماهه موفق به پوشش ۲۱ درصدی بودجه خود شده است

مصارف ارزی و فروش داخلی و صادراتی شرکت:

نفت پارس در سال جدید پیشبینی صادرات ۵۳ درصدی محصولات خود را دارد

مصارف و منابع ارزی:

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی(دلار)	۷۳،۳۶۹،۰۰۰	۱۶،۱۵۳،۰۰۰
مصارف ارزی(دلار)	۶۱،۸۹۰،۰۰۰	۱۳،۶۳۴،۰۰۰
دارایی های ارزی(دلار)	۲۳،۰۶۰،۰۰۰	۵،۲۳۷،۰۰۰

بررسی بهای تمام شده در پارس:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۴۳،۰۰۰،۰۰۰	۹۴
دستمزد مستقیم	۶۵۰،۰۰۰	۱
سربار	۲،۰۰۰،۰۰۰	۵

همانطور که مشاهده میشود بیش از ۹۴درصد بهای تمام شده شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد

شرکت رشد قیمت مواد اولیه را هم سو با فروش در نظر گرفته است

مواد اولیه:

لوبکات عمده مواد مصرفی شرکت را تشکیل میدهد این ماده بیش از ۷۹ درصد مواد اولیه شرکت را تشکیل میدهد این مواد از پالایشگاها تامین و از مشتقات نفتی میباشد و قیمت ان وابسته به قیمت نفت است

هزینه های سربار و هزینه انرژی:

این شرکت برای سال ۹۹ مصرف انرژی ۸ میلیارد تومانی را داشته که با توجه به سود خالص شرکت افزایش قیمت حاملهای انرژی تاثیری در بهای تمام شده شرکت نخواهد داشت

ترکیب سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
توسعه نفت و گاز پرشیا	۴۹،۹
سرمایه گذاری تدبیر	۱۸،۴
سرمایه گذاری ملی	۱۴،۷

طرح های توسعه ای:

نام طرح	براورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
نام طرح	مبلغ میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی	درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
کوره های فورفورال	—-	یورو	۲،۷۰۰،۰۰۰	۱۰۰	افتتاح شده است
تولید گاز خنثی	—–	یورو	۷۲۳،۰۰۰	۱۰۰	افتتاح شده است

سرمایه گذاری ها

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده(میلیون ریال)
پالایش پارسیان سپهر	۲۰	۸،۳۲۰،۰۰۰
پارس بازرگان	۱۰۰	۱۰۰،۰۰۰

پالایش پارسیان سپهر در فروردین ماه افتتاح شده است

این پالایشگاه ظرفیت تولید ۱.۲۷۵ میلیون تن اتان و ۸۸۰ هزار تن میعانات شیرین و ۶۰۰ هزار تن پروپان و ۴۰۰ هزار تن بوتان می باشد

بهای تمام شده این پالایشگاه ۲۷ هزار میلیارد تومان و ارزش رو این پالایشگاه ۹۰ هزار میلیارد تومان می باشد که سهم نفت پارس از این پالایشگاه ۲۰ درصد معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان است

این پالایشگاه از حیث تولیدات و ظرفیت شبیه پتروشیمی پارس می باشد

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش(متر مکعب) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هرمترمکعب تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش(مترمکعب) ۳ماهه۱۴۰۰	قیمت فروش (هرمترمکعب تومان) ۳ماهه۱۴۰۰
روانکار	مترمکعب	۱۴۵،۰۰۰،۰۰۰	—-	۲۳،۰۳۰،۰۰۰	۲۲،۰۰۰
گریس	مترمکعب	۷،۵۰۰،۰۰۰	—-	۱،۴۹۱،۰۰۰	۴۹،۰۰۰
پارافین و وکس	مترمکعب	۱۵،۰۰۰،۰۰۰	—-	۲،۳۱۹،۰۰۰	۱۲،۰۰۰
ضد یخ	مترمکعب	۴،۵۰۰،۰۰۰	—-	۲،۲۳۳،۰۰۰	۲۶،۳۰۰
روانکار صادراتی	مترمکعب	۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰	—-	۲۴،۵۸۱،۰۰۰	۲۱،۰۰۰
پارافین و وکس صادراتی	مترمکعب	۱۸،۰۰۰،۰۰۰	—-	۳،۸۰۱،۰۰۰	۱۲،۰۰۰
ضد یخ صادراتی	مترمکعب	۱۸۰،۰۰۰	—-	۰	۰

بیش از نیمی از بودجه نفت پارس صادراتی می باشد

شرکت فروش ۷۰۰۰ میلیاردی را برای سال جاری پیشبینی که در عملکرد ۳ ماهه موفق به پوشش ۲۱ درصدی بودجه خود شده است

بدین ترتیب به بودجه ذیل خواهیم رسید

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۷۰،۰۰۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴۵،۶۵۰،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۲۴،۳۵۰،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲،۸۰۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۵۰۰،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۲۲،۰۵۰،۰۰۰
هزینه های مالی	(۲،۲۰۰،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۲،۰۰۰،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۱۰۰،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۲۱،۹۵۰،۰۰۰
مالیات	(۱،۲۰۰،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۲۰،۷۵۰،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸،۳۰۰
سرمایه	۲،۵۰۰،۰۰۰

همانطور که مشاهده میشود شرکت پتانسیل رسیدن به سود ۸۳۰ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت صادرات محور بوده و بیش از نیمی از محصولات خود را صادر می کند

سود پالایشگاه سپهر دست پایین گرفته شده است چنین پالایشگاهی با ظرفیت ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی می تواند سالانه ۶ تا ۸ هزار میلیارد تومان سود سازی داشته باشد

شرکت هزینه های مالی سنگینی داشته به طوریکه سالانه حدود ۸۸ تومان به ازای هرسهم هزینه مالی پرداخت می کند

شرکت با فرض سود ۸۳۰تومانی ارزش ذاتی ۵۶۰۰ الی ۵۸۰۰ تومانی دارد

با احتساب ارزش پالایشگاه سپهر دارای ارزش ذاتی ۶۵۰۰ الی ۷۰۰۰ تومانی می باشد سهم هم از نظر عملیاتی و هم سرمایه گذاری در پالایشگاه زیر مجموعه از نظر سود سازی و دارایی ارزش بالایی دارد و گزینه مناسبی در گروه خود می باشد

شرکت برنامه افزایش سرمایه ۶۶۷ درصدی از محل تجدید ارزیابی و مطالبات سهامداران دارد که به تاید حسابرس نیز رسیده است

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۴۷۸	۱۳۷،۱
اردیبهشت	۴۰۶،۷	۱۷۸،۴
خرداد	۶۱۴،۴	۱۸۹،۵
جمع	۱۴۹۹،۲	۵۰۵

فروش شرکت با جهش ۱۹۷ درصدی به نسبت ۳ ماهه سال قبل همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی شرکت نفت پارس

روش‌های جایگزین پرداخت