تحلیل بنیادی زغال سنگ پروده طبس

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی زغال سنگ پروده طبس

مقدمه: زغال سنگ پروده طبس با سرمایه ۵۴ میلیارد تومان در زمینه تولید و فروش زغال سنگ کک شو فعالیت می کتد

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

روند سوداوری کپرور با روند صعودی خوبی همراه شده است

سود ۱۲ ماهه۹۹:

این شرکت برای ۱۲ماهه ۹۹ به سود ۳۲۶۲ ریالی رسیده که رشد۲۷۹ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

تولیدات و فروش شرکت:

متوسط نرخ ذغال سنگ در سطوح ۳،۸۰۰،۰۰۰ هزار تومان قرار دارد

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانظور که مشاهده میشود شرکت تک محصولی می باشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت کپرور:

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه می باشد

هزینه های سربار:

شرکت هزینه های سربار خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت وارداتی و صادراتی ندارد

مواد اولیه:

عمده مواد اولیه شرکت ذغال خام می باشد که مصرف ۵۲۰ هزار تن ذغال خام بر اساس اخرین نرخ های فروش نگین طبس براورد شده است شرکت رشد حدود ۴۰ درصدی را در نرخ مواد اولیه پیشبینی کرده است که نرخ مناسب و بر اساس اخرین نرخ های ذغال خام می باشد

طرح های توسعه ای:

شرکت طرح توسعه تکمیل فاز اول و افزایش ظرفیت تا ۲۸۰ هزار تن را دارد از دیگر طرح های مهم میان مدتی و بلند مدتی شرکت برنامه خرید معدن با ظرفیت ۵۰ هزار تن و احداث کارخانه کک سازی و اجرای فاز دوم کارخانه به منظور افزایش ظرفیت تا ۴۰۰ هزار تن می باشد

سرمایه گذاری ها:

ارزش روز فولاد افزا با کسر بهای تمام شده ۱۱۰ میلیارد تومان می باشد

ارزش زغال سنگ احیا نیز با کسر بهای تمام شده ۳۰ میلیارد تومان و ارزش معادن تکافر نیز ۵ میلیارد تومان است

جمع مازاد سرمایه گذاری های شرکت به ۱۴۵ میلیارد تومان به ازای هر سهم ۲۶۸ تومان می باشد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه تکادو می باشد

نتیجه گیری:

متوسط نرخ ذغال سنگ در سطوح ۳،۸۰۰،۰۰۰ هزار تومان قرار دارد

پیشبینی کارشناسی:

بودجه کارشناسی:

شرکت جای رشد عایدی و اعلام سود ۶۴۰ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت با توجه به ثبات هزینه ها جای جهش خوبی در سود سال جاری دارد

با فرض سود ۶۴۰ تومانی سهم ارزش ذاتی ۳۸۰۰  الی ۴۴۰۰ تومان را دارا می باشد

شرکت شایعاتی در خصوص افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارد

سهم در کف قیمتی قرار داشته و با توجه به تقسیم سود مجمع و قابلیت تعدیل مثبت سنگین سود سال جاری پتانسیل بازدهی خوب و کم ریسکی را دارد کف حمایتی سهم نیز در سطوح ۳۰۰۰ تومان بسته شده است

سهم پتانسیل بازدهی ۲۵ الی ۴۵ درصدی را با ریسک کم دارا می باشد

فروش ۳ ماهه شرکت با رشد قابل توجه ۲۰۵ درصدی در سال جاری همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]