تحلیل بنیادی سرمایه گذاری توسعه ملی

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی سرمایه گذاری توسعه ملی

مقدمه: سرمایه گذاری توسعه ملی از شرکتهای زیر مجموعه بانک ملی میباشد این شرکت با سرمایه ۴۵۰ میلیارد تومانی خود در بازار سرمایه فعالیت میکند

روند سوداوری سالهای اخیر سهم:

سود وتوسم طی سالهای اخیر همواره در سطوح بالایی قرار داشته و فروش سهام سود خوبی نصیب شرکت نمودهاست

اخرین وضعیت سود سازی وتوسم

شرکت برای ۳ ماهه سال مالی ۹۹ به سود ۱۳۶ ریالی دست یافته است که این سود ۷۳ درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل است

کیفیت سود شرکت:

همانطور که مشاهده می شود بخش عمده سود شرکت ناشی از فروش سرمایه گذاری ها بوده و دارای کیفیت بالایی نمی باشد

پرتفوی بورسی:

*همانطور که مشاهده میشود در پرتفوی سرمایه گذاری توسعه ملی از سهام بنیادی تشکیل شده است

ترکیب سبد و درصد تاثیر گذاری پرتفوی بورسی:

همانطور که مشاهده میشود وتوسم دارای پرتفوی متنوعی می باشد

بررسی شرکتهای غیر بورسی در پرتفوی وتوسم:

همانطور که مشاهده میشود شرکتهای غیر بورسی تاثیری در پرتفوی وتوسم ندارند و حجم سرمایه گذاری این شرکت در شرکتهای غیر بورسی عمدتا اوراق خزانه و صندوق های سرمایه گذاری است

سهامداران عمده:

سهام مدیریتی شرکت در اختیار گروه توسعه ملی می باشد

محاسبه ان ای وی وتوسم:

همانطور که مشاهده میشود قیمت فعلی سهام شرکت در سطوح ۸۲ درصد از ان ای وی خود در حال معامله است

مدل ارزش گذاری سهم بر اساس مدل p/nav:

این شاخص مشخص میکند که قیمت سهم نسبت به ارزش دارایی های شرکت در چه مرتبه ای قرار دارد:

این نسبت معمولا برای شرکتهای سرمایه گذاری بین۷. تا ۹. میباشد که اگر این نسبت کمتر از عدد یک باشد نشانگر پایین بودن ارزش گذاری سهم کمتر از ارزش ذاتی ان میباشد

این نسبت در توسعه ملی حدود ۸. میباشد

برآورد سود شرکت:

عمده سود شرکت طی سالهای اخیر از طریق فروش سرمایه گذاری ها حاصل می شود به طوری که در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ حدود۱۲۸،۳ میلیارد معادل ۲۸ تومان سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است شرکت ۷۶ میلیارد تومان معادل ۱۷ تومان هم سود سرمایه گذاری ها محقق کرده است که جمعا در ۶ ماهه با کسر هزینه ها به سود ۴۴ تومانی رسیده است

دلیل بالا بودن قیمت سهام شرکت نیز توان سود سازی بالا می باشد

جمع بندی:

هر چه در گزارشات ماهانه شاهد تحقق سود بالاتری ناشی از فروش سرمایه گذاری ها باشیم شرکت توان رشد قیمتی بالاتری در راستای سود سازی خود دارد سهم مقاومت های۷۲۰ . ۷۶۰ تومانی دارد

نفت بهران سرمایه گذاری مسکن و فولاد مبارکه از سهام اصلی پرتفوی بورسی شرکت می باشند شرکت داریا پرتفوی بورسی مستعد و بنیادی خوبی می باشد که سود نقدی بالایی از این پرتفو نصیبش می شود

شرکت قیمت بالایی داشته و چندان جذابیتی فعلا برای خرید ندارد و فعلا روند سهم نوسانی ارزیابی می شود

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]