تحلیل بنیادی دارویی فارابی

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی دارویی فارابی

مقدمه:  دارویی فارابی با سرمایه ۶۰ میلیارد تومان یکی از انتی بیوتیک سازان معروف و با برند کشور میباشد این شرکت سهامدار عمده پخش هجرت و تولید کپسول ژلاتین ایران هم میباشد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت طی سال ۹۸ شرکت با جهش سود سازی همراه شده است  که به دلیل عرضه سهام شرکت های زیر مجموعه می باشد

سود سازی ۱۲ماهه۹۹:

دفارا در ۱۲ ماهه ۹۹ به سود ۵۲۳۷ ریالی دست بافته که به نسبت دوره مشابه سال قبل ۱۹ درصد کمتر است

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

تولیدات و فروش شرکت عمدتا انواع امپول و قرص میباشد

شرکت برای سال۱۴۰۰ پیشبینی فروش ۶۵۰ میلیاردی داشته که در ۲ ماهه ۱۳ درصد از بودجه خود را پوشش داده است انتظار رشد فروش ۱۵ درصدی شرکت معادل ۹۷ میلیاردی را داریم

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود انواع قرص وکپسول بخش عمده سبد فروش شرکت را تشکیل داده است

صادرات و واردات شرکت:

شرکت وابستگی بالای ارزی داشته و بخش عمده ای از مواد اولیه شرکت وارداتی می باشد

بررسی بهای تمام شده:

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه وارداتی تشکیل میدهد و در این بین نرخ مواد اولیه و بهای ارز مورد استفاده تاثیر بالایی بر سوداوری این شرکت دارد.

مواد اولیه:

شرکت نرخ مواد اولیه در سال جاری را با رشد ۱۸ درصدی پیشینی نموده است

طرح های توسعه های:

سرمایه گذاری ها:

سال گذشته سود ۹۵ میلیاردی از طریق شرکت های زیر مجموعه حاصل وامسال انتظار می رود این سود به ۱۲۰میلیارد تومان افزایش یابد

سهامداران عمده:

نتیجه گیری:

شرکت برای سال۱۴۰۰ پیشبینی فروش ۶۵۰ میلیاردی داشته که در ۲ ماهه ۱۳ درصد از بودجه خود را پوشش داده است انتظار رشد فروش ۱۵ درصدی شرکت معادل ۹۷ میلیاردی را داریم

بودجه کارشناسی:

با رسیدن به فروش مورد انتظار شرکت انتظار و رسیدن به سود ۴۵۵تومانی را در دارویی فارابی را داریم

جمع بندی:

شرکت سرمایه گذاری خوبی در دو شرکت پخش هجرت و تولید کپسول ژلاتین داشته که روند سود سازی این دو شرکت صعودی ارزیابی می شود

ارزش این دو سهم ۹۷۵ میلیارد تومان به ازای هر سهم ۱۶۲۵ تومان ایجاد کرده است

با کسر سهمی ۱۶۲۵ تومان سرمایه گذاری از قیمت سهم قیمت سهم در سطوح ۲۴۶۵ تومان قرار می گیرد که بدین ترتیب سهم پی بر ای نازل ۵،۴ مرتبه ای داشته که نشان از قیمت های مناسب و کف قیمتی در سهم می باشد

سهم با کف حمایتی ۴۰۰۰ تومانی همراه می باشد و در میان مدت روند صعودی خوبی دارد

شرکت با کاهش فروش ۳۷ درصدی در عملکرد ۲ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

 گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]