آخرین تحلیل‌ها
تحلیل بنیادی تجارت الکترونیک پارسیان و برآورد سود سال مالی ۱۴۰۰
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی تجارت الکترونیک پارسیان و برآورد سود سال مالی ۱۴۰۰
نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت
در سال مالی گذشته و در مجموع عملکرد ۱۲ ماهه، ۲۲۱۳ میلیارد تومان درامد داشته است که میانگین درامد ماهانه شرکت ۱۸۵ میلیارد تومان بوده است. در سال مالی ۱۴۰۰ و در اردیبهشت، ۴۳۸ میلیارد تومان درامد داشته است. وضعیت عملکرد ماهانه شرکت به شرح جدول ذیل است:
بررسی عملکرد شرکت در ۸ فصل اخیر:
شرکت در سال مالی ۱۳۹۸، فصل اول به سود ۱۳۷ ریالی، در فصل دوم به سود ۱۰۴ ریالی، در فصل سوم به سود ۱۰۰ ریالی و در فصل چهارم به سود ۱۷۹ ریالی رسیده است. در سال مالی ۱۳۹۹ و در فصل نخست به سود ۱۳۳ ریالی، در فصل دوم به سود ۲۶۸ ریالی، در فصل سوم به سود ۱۸۴ ریالی و در فصل چهارم به زیان ۴۱۵ ریالی رسیده است.
پیش بینی سود سال مالی ۱۴۰۰
سناریو اول
- مبلغ درآمد ۱۰ ماه باقیمانده میانگین درآمد ماهانه ۲ ماه اخیر فرض شده است.
- حاشیه سود خالص شرکت ۱۷ درصد منظور شده است.
- هزینه عمومی اداری با رشد ۲۵ درصد نسبت به سال قبل منظور شده است.
- سایر موارد متناسب با عملکرد گزارش ۱۲ ماهه منظور شده است.
سناریو دوم
- مبلغ درآمد ۱۰ ماه باقیمانده میانگین درآمد ماهانه ۲ ماه اخیر با رشد ۱۰ درصد فرض شده است.
- حاشیه سود خالص شرکت ۱۷ درصد منظور شده است.
- هزینه عمومی اداری با رشد ۲۵ درصد نسبت به سال قبل منظور شده است.
- سایر موارد متناسب با عملکرد گزارش ۱۲ ماهه منظور شده است.
با توجه به مفروضات فوق، برآورد اولیه سود شرکت با فرض حاشیه سود بیان شده در بازه ۱۰۰ تا ۱۱۰ تومان برآورد میگردد.
نکته مهم در مورد سود سال ۱۳۹۹ این شرکت این است که بخش زیادی از سود شرکت مربوط به سود تسعیر ارز و سود فروش سرمایه گذاریها بوده که ما این مبالغ را برای سال ۱۴۰۰ کمی متعادل کرده ایم. اگر این آیتمها را مانند سال ۱۳۹۹ در نظر بگیریم سود شرکت تا ۱۲۰ تومان به ازای هر سهم نیز برآورد می گردد.
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
