شرکت سنگ اهن گهر زمین به عنوان بزرگترین معدن سنگ اهن کشور در حالی به زودی وارد بازار سرمایه می شود که این شرکت در زمینه تولید کنسانتره سنگ اهن فعال و از سال ۹۵ به تولید رسیده است و با اجرای طرح های توسعه در زمینه تولید گندله نیز ورود پیدا خواهد کرد

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۶	۹۷	۴۹۳۸
۱۳۹۷	۴۸۳	۱۲۰۸۲
۱۳۹۸	۹۱۴	۲۲۸۶۴
۱۳۹۹	۱۷۳۰	۴۳۲۶۸

گهر زمین شرکتی جوان بوده که تازه به بهره برداری رسیده و در حال اجرای طرح های توسعه ای خود می باشد و روند سود سازی سالانه اش با شیب بالایی صعودی می باشد

سودسازی ۱۲ ماهه۹۹

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۹،۹،۳۰	۹۸،۹،۳۰
فروش	۱۰۴،۲۱۲،۲۸۳	۵۳،۱۲۵،۱۹۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵۴،۷۴۹،۲۰۹)	(۲۴،۵۶۲،۱۷۱)
سود و زیان ناخالص	۴۹،۴۶۳،۰۷۴	۲۸،۵۶۳،۰۲۴
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳،۹۶۰،۵۶۰)	(۲،۷۵۱،۹۶۱)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۱،۷۵۴،۱۴۶	۱۴۴،۱۸۹
سود و زیان عملیاتی	۴۷،۲۵۶،۶۶۰	۲۵،۹۵۵،۲۵۲
هزینه های مالی	۰	(۹۹،۷۹۴)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۸۶،۵۴۲
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۷۱۵،۷۸۸)	(۹،۴۶۳)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۴۶،۵۴۰،۸۷۲	۲۵،۹۳۲،۵۳۷
مالیات	(۳،۲۷۲،۱۶۰)	(۳،۰۶۸،۲۰۸)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۴۳،۲۶۸،۷۱۲	۲۲،۸۶۴،۳۲۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۷۳۰	۹۱۴
سرمایه	۲۵،۰۰۰،۰۰۰	۲۵،۰۰۰،۰۰۰

کگهر با سرمایه ۲۵۰۰ میلیارد تومان در ۱۲ماهه سال۹۹ به سود ۱۷۳۰ ریالی دست یافته که بیش از ۸۹ درصد به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد داشته است

تولیدات و فروش شرکت:

شرکت یکی از بزرگترین تولید کنندگان کنسانتره سنگ اهن در ایران میباشد

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/ تومان) ۱۴۰۰	مقدار فروش(تن) ۵ماهه	قیمت فروش (هر تن/تومان) ۵ماهه
کلوخه سنگ اهن	۹،۵۵۰،۰۰۰	—-	۴،۲۹۰،۰۰۰	۹۷۰،۰۰۰
کنسانتره سنگ اهن	۲،۶۶۷،۰۰۰	—-	۹۱۹،۰۰۰	۲،۲۶۴،۰۰۰
سنگ اهن دانه بندی	۷۸۵،۰۰۰	—-	۷۶۶،۰۰۰	۹۷۸،۰۰۰
گندله	۳،۳۰۰،۰۰۰	—-	۲۵۴،۰۰۰	۳،۸۱۶،۰۰۰

شرکت در سال ۱۴۰۰ شرکت پیشبینی فروش ۲۲۳۰۲ میلیاردی را دارد که در عملکرد ۵ ماهه ۳۶ درصد از فروش خود را پوشش داده است

اخرین نرخ کلوخه ۹۹۰هزار تومان و کنسانتره ۲۸۰۰ و دانه بندی ۱۰۵۰ و گندله ۳۹۰۰ می باشد

نسبت بودجه فروش شرکت:

مصارف ارزی

مصارف و منابع ارزی:

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داریی ارزی(یورو)	۱۵،۶۳۰،۰۰۰	۴،۵۵۷،۰۰۰
بدهی ارزی(یورو)	۲۶،۳۹۴،۰۰۰	۸،۲۲۶،۰۰۰

شرکت تراز ارزی مثبت و خوبی دارد در مقابل بدهی ارزی سنگینی نیز دارد

بررسی بهای تمام شده در شرکت گهر زمین:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۰
دستمزد مستقیم	۲۰۰،۰۰۰	۱
سربار	۹۱،۳۰۸،۰۰۰	۹۹

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه های سربارمیباشد

شرکت ریز هزینه های سربار خود را منتشر نکرده است اما عمدتا این هزینه ها مربوط به استخراج معادن شرکت می باشد

طرح های توسعه ای:

گهر زمین در داشتن طرح های توسعه زبانزد میباشد که در زیر به بررسی این طرح های مپیردازیم:

نام طرح	براورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
نام طرح	مبلغ میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی	درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
گندله سازی ۵ میلیون تنی	۵،۱۴۵،۰۰۰	یورو	۱۸،۵۶۷،۰۰۰	۱۰۰	به بهره برداری رسید
خط ۳ کنسانتره ۲ میلیون تنی	۱،۰۰۰،۰۰۰	یورو	۶۰،۰۰۰،۰۰۰	۹۵	تیر۱۴۰۰

عمده پتانسیل شرکت برای سال ۱۴۰۰ افتتاح طرح گندله سازی ۵ میلیون تنی می باشد که ارزش افزوده بسیار بالایی را برای شرکت به همراه خواهد داشت شرکت تولید و فروش ۳،۳ میلیون تنی را از این خط برای سال ۱۴۰۰ دیده است به مرور طی ۲ سال اتی ظرفیت تولید گندله به ۵ میلیون تن خواهد رسید

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
گل گهر	۲۸،۳
سرمایه گذاری امید	۲۶،۱
سرمایه گذاری غدیر	۲۱،۲
معادن و فلزات	۱۹،۱

مالکیت شرکت در اختیار هلدینگ معدنی امید می باشدشرکت سهام شناور بسیار اندکی دارد

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/ تومان) ۱۴۰۰	مقدار فروش(تن) ۵ماهه	قیمت فروش (هر تن/تومان) ۵ماهه
کلوخه سنگ اهن	۹،۵۵۰،۰۰۰	—-	۴،۲۹۰،۰۰۰	۹۷۰،۰۰۰
کنسانتره سنگ اهن	۲،۶۶۷،۰۰۰	—-	۹۱۹،۰۰۰	۲،۲۶۴،۰۰۰
سنگ اهن دانه بندی	۷۸۵،۰۰۰	—-	۷۶۶،۰۰۰	۹۷۸،۰۰۰
گندله	۳،۳۰۰،۰۰۰	—-	۲۵۴،۰۰۰	۳،۸۱۶،۰۰۰

اخرین نرخ کلوخه ۹۹۰هزار تومان و کنسانتره ۲۸۰۰ و دانه بندی ۱۰۵۰ و گندله ۳۹۰۰ می باشد

بودجه کارشناسی:

نوع محصول	مقدار فروش(تن)۷ ماهه سال۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/ تومان)۷ ماهه ۱۴۰۰
کلوخه سنگ اهن	۵،۲۶۰،۰۰۰	۹۹۰،۰۰۰
کنسانتره سنگ اهن	۱،۷۴۸،۰۰۰	۲،۸۰۰،۰۰۰
سنگ اهن دانه بندی	۱۹،۰۰۰	۱،۰۵۰،۰۰۰
گندله	۳،۰۴۶،۰۰۰	۳،۹۰۰،۰۰۰

فروش ۵ ماهه میلیون ریال	۷۹،۶۲۶،۰۰۰
فروش ۷ ماهه میلیون ریال	۲۲۱،۱۸۷،۰۰۰
جمع فروش میلیون ریال	۳۰۰،۸۱۱،۰۰۰

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۳۰۰،۸۱۱،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۶۰،۸۱۱،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۶،۰۰۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۱،۰۰۰،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۱۳۵،۰۰۰،۰۰۰
هزینه های مالی	۰
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۶۰۰،۰۰۰)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۱۳۳،۸۰۰،۰۰۰
مالیات	(۹،۳۳۳،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱۲۴،۴۶۷،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴،۹۷۸
سرمایه	۲۵،۰۰۰،۰۰۰

در صورت ثبات شرایط قعلی شرکت می تواند به سود ۴۹۸ تومانی به ازای هر سهم دست یابد

جمع بندی:

شرکت در سال۱۴۰۰با افتتاح طرح های توسعه ای و رشد تولید و فروش به خصوص تولید گندله با حاششیه سود سنگینی را خواهد داشت

با فرض سود ۴۹۸ تومانی سهم پی بر ای ۷،۸ مرتبه ای داشته که نسبت مناسبی بوده هر چه تولید گندله در شرکت بیشتر شود شاهد رشد سودسازی بیشتری در سهم خواهیم بود

شرکت پتانسیل رشد قیمت فروش محصولات خود را دارا بوده و در صورت رشد قیمت شمش فولادی شرکت با رشد قیمت فروش محصولات همراه خواهد شد

شرکت دارای طرح های توسعه ای خوبی بوده که افتتاح انها و افزایش ظرفیت میتواند باعث رشد خوبی در سوداوری شرکت شود برای امسال و به خصوص برای سال اتی هم طرح توسعه گندله با افزایش ظرفیت همراه می شود هم طرح کنسانتره افتتاح و این دو طرح سود شرکت را با رشد بسیار خوبی همراه خواهند ساخت

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
دی	۱۰۹۳،۳	۴۳۵،۲
بهمن	۱۷۸۱،۳	۶۲۲
اسفند	۱۷۶۴،۹	۵۸۰،۲
فروردین	۱۰۷۸،۵	۲۹۵،۲
اردیبهشت	۱۸۹۷،۴	۶۱۶،۳
جمع	۷۹۶۲،۵	۲۵۳۹

فروش ۵ ماهه سال مالی ۱۴۰۰ به نسبت دوره مشابه سال قبل در شرکت رشد چشمگیر ۲۱۳ درصدی به دلیل رشد قیمت های فروش و افتتاح طرح گندله سازی داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی شرکت سنگ اهن گهر زمین

روش‌های جایگزین پرداخت