[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی سیمان ساوه و برآورد سود سال مالی ۱۴۰۰

نگاهی به عملکرد تولید و فروش

در سال مالی ۱۳۹۹ و در مجموع عملکرد ۱۲ ماهه، ۷۲۱ میلیارد تومان فروش داشته است که میانگین فروش ماهانه شرکت ۶۰ میلیارد تومان بوده است. در سال مالی ۱۴۰۰ و در پایان اردیبهشت، ۱۸۹ میلیارد تومان فروش داشته است. وضعیت تولید و فروش شرکت به شرح جدول ذیل است:

بهای تمام شده کالای فروش رفته:

همانطور که در جداول بالا ملاحظه می نمایید، هزینه سربار تولید و مواد مستقیم  تولید، بیشترین سهم را در بهای تمام شده ساوه ایفا می نمایند.

بررسی عملکرد فصلی شرکت از سال مالی ۱۳۹۸:

شرکت درسال مالی ۱۳۹۸، فصل اول به سود ۴۳۰ ریالی، در فصل دوم به سود ۵۷۵ ریالی، در فصل سوم به سود ۶۰۳ ریالی و در فصل چهارم به سود ۷۲۰ ریالی رسیده است. اما در سال مالی ۱۳۹۹ و فصل اول به سود ۱۱۱۵ ریالی و در فصل دوم به سود ۱۱۱۳ ریالی و در فصل سوم یه سود ۱۷۶۲ ریالی و در فصل چهارم به سود ۱۱۸۴ ریالی رسیده است.

پیش بینی سود سال مالی ۱۴۰۰

سناریو اول:

• مقدار فروش همانند سال ۱۳۹۹ منظور شده است.
• نرخ فروش میانگین ۲ ماه اخیر منظور شده است.
• نرخ مواد اولیه متناسب با نرخ های بازار آنها منظور شده است.
• نرخ تورم برای هزینه های عمومی و اداری ۲۵ درصد منظور شده است.
• نرخ انرژی مصرفی ۲۰۰ درصد رشد داده شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ منظور شده است.

سناریو دوم:

• مقدار فروش همانند سال ۱۳۹۹ منظور شده است.
• نرخ فروش میانگین نرخ بورس کالا منظور شده است.
• نرخ مواد اولیه متناسب با نرخ های بازار آنها منظور شده است.
• نرخ تورم برای هزینه های عمومی و اداری ۲۵ درصد منظور شده است.
• نرخ انرژی مصرفی ۲۰۰ درصد رشد داده شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ منظور شده است.

با توجه به مفروضات فوق برای سال مالی ۱۴۰۰ برآورد اولیه سود شرکت در حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ تومان به ازای هر سهم می باشد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]