تحلیل بنیادی سرمایه گذاری سبحان

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی سرمایه گذاری سبحان

مقدمه: سرمایه گذاری سبحان با سرمایه ۳۹۰ میلیارد تومان یکی از شرکتهای سرمایه گذاری بزرگ اما به دور از حاشیه بازار می باشد

روند سوداوری وسبحان:

همانطور که مشخص میباشد طی چند سال اخیر با روند صعودی سوداوری همراه بوده است

آخرین وضعیت سود سازی سرمایه گذاری سبحان

وسبحان در عملکرد ۶ ماهه به سود ۲۲۹ ریالی رسیده در حالی که در دوره مشابه سال قبل ۳۸ درصد افت داشته است

سهامداران عمده:

مجموعه سرمایه گذاری توسعه صنعتی بلوک مدیریتی سرمایه گذاری سبحان را در اختیار دارد

بررسی پرتفوی بورسی وسبحان:

شرکت سرمایه گذاری بالایی در بورس نداشته و ارزش سرمایه گذاری های شرکت بالغ بر ۸۵میلیارد تومان می باشد

بررسی پرتفوی غیر بورسی سرمایه گذاری سبحان:

شرکت عمدتا در خارج بورس در اسناد خزانه و صندوق های سرمایه گذاری و پتروشمیران می باشد

پتروشمیران مالک ۱ درصدی پتروشیمی جم و مالک۴۴ درصدی جم پیلن می باشد

محاسبه ارزش ان ای وی و ذاتی هر سهم:

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی وسبحان در سطوح قیمتی ۲۲۱تومان قرار گرفته است که سهم در مقطع فعلی در سطوح ارزش ذاتی خود در حال معامله می باشد

بررسی سوداوری سرمایه گذاری سبحان:

شرکت در ۱۰ ماهه عملکرد خود به سود فروش ۸۷ میلیاردی سرمایه گذاری ها رسیده است

همچنین شرکت ۱۶۲  میلیارد سود سهام سرمایه گذاریها محقق نموده است

جمع شرکت در ۱۰ ماهه به درامد ۲۴۹میلیاردی رسیده است که سود خالص شرکت پس از کسر هزینه ها به سطوح ۶۴ تومان به ازای هر سهم میرسد

شرکت وضعیت سود سازی خوبی دارد که عمدتا ناشی از فروش سرمایه گذاری ها و سود پتروشمیران می باشد که شناسایی شده است

جمع بندی:

شرکت پرتفوی بورسی خوبی ندارد اما پرتفوی غیر بورسی خوبی دارد عمده سرمایه گذاری شرکت در سهام پتروشمیران می باشد که سوداوری بالایی دارد

سهم به دلیل سود سازی با انتشار صورت های مالی خود می تواند تا قیمت های ۲۵۰ الی ۲۶۰ تومان نوسان داشته باشد کف حمایتی سهم نیز سطوح ۲۲۰ الی ۲۰۰ تومان ارزیابی می شود

نکته مثبت در این سهم این که بخش عمده سود هر سهم یعنی ۶۵ درصد از سود ناشی از سود پتروشمیران بوده و قابل تحقق در سال بعد نیز می باشد به همین دلیل نسبت پی بر ای سهم می تواند تعدیل و تا ۵ رشد داشته باشد در چنین شرایطی ارزش ذاتی سهم تا سطوح ۳۰۰ تومان هم می تواند افزایش داشته باشد

سهم عمدتا به واسطه پی بر ای پایین و سود سازی بالای خود می تواند مورد توجه و نوسانات مثبت قرار گیرد مضافا این که ارزش بازار شرکت تیز پایین و می تواند به همین دلیل با اقبال همراه شود

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]