مقدمه: سیمان هگمتان یکی از بزرگترین شرکتهای تولید کننده سیمان با ظرفیت سالانه ۲ میلیون تن سیمان تیپ ۲ میباشد همچنین این شرکت با صادرات سالانه ۷۰۰ هزار تن سیمان یکی از بزرگترین صادر کنندگان سیمان به کشور عراق نیز میباشد

که طی سالهای اخیر هم فروش داخلی و هم صادراتی شرکت با افت قابل توجهی همراه شده است

روند سوداوری سهگمت:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۶	۳۹۲	۱۹۷
۱۳۹۷	۲۱۲	۱۵۵
۱۳۹۸	۸۳۴	۶۰۸
۱۳۹۹	۲۳۱۷	۱۶۸۹

همانطور که مشاهده میشود روند سوداوری شرکت طی سالهای اخیر با شیب صعودی همراه شده است

سود سازی ۳ماهه ۱۴۰۰:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱،۳۱	۱۳۹۹،۱،۳۱
فروش	۱،۳۷۱،۱۸۳	۵۰۱،۹۳۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷۵۲،۴۸۷)	(۲۹۰،۵۶۳)
سود و زیان ناخالص	۶۱۸،۶۹۶	۲۱۱،۳۶۹
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۰۳،۲۳۱)	(۶۶،۸۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	(۴،۳۸۹)	(۶۰۷)
سود و زیان عملیاتی	۴۱۱،۰۷۶	۱۴۳،۹۶۲
هزینه های مالی	(۱۰،۱۵۹)	(۴۳،۱۵۲)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۸۹۹
درامدها(هزینه های) متفرقه	۱،۴۱۰	۳،۴۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۴۰۲،۳۲۷	۱۰۵،۱۰۹
مالیات	(۷۹،۳۲۶)	(۲۲،۷۹۳)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۳۲۳،۰۰۱	۸۲،۳۱۶
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۴۳	۱۱۳
سرمایه	۷۲۸،۷۸۹	۷۲۸،۷۸۹

سیمان هگمتان در ۳ ماهه با سرمایه چدید به سود۴۴۳ ریالی رسیده که این سود با رشد ۲۹۲ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

تولید و فروش شرکت:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن) سال ۹۹(تومان)	مقدار فروش(تن) ۳ماهه	قیمت فروش (هر تن) ۳ماهه (تومان)
سیمان فله داخلی	۸۶۸،۰۰۰	—-	۲۴۱،۰۰۰	۲۲۳،۰۰۰
سیمان پاکتی داخلی	۵۳۱،۰۰۰	—-	۱۴۶،۰۰۰	۳۲۷،۰۰۰
کلینکر داخلی	۱۴۶،۰۰۰	—-	۲۱،۰۰۰	۱۲۰،۰۰۰
کلینکر صادراتی	۴۵۰،۰۰۰	—-	۷۹،۰۰۰	۴۱۶،۰۰۰

اخرین نرخ فروش سیمان به شرح ذیل است

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان هگمتان:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۸۰۰،۰۰۰	۲۷
دستمزد مستقیم	۱۲۰،۰۰۰	۴
سربار	۲،۰۰۰،۰۰۰	۶۹

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه های سربار میباشد که در ادامه به برسی این هزینه میپردازیم

مصارف انرژی :

شرکت مصرف بالایی در انرژی برق و گاز دارد این شرکت برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی مصرف انرژی به میزان ۳۲ میلیارد تومانی را دارد

سهامداران عمده شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
سیمان تهران	۶۸،۳
بیمه البرز	۲،۲
صندوق سرمایه گذاری سینا بهگزین	۱،۷

مالکیت عمده سهام شرکت در اختیار سیمان تهران میباشد همچنین شرکت حدود ۳۰ درصد سهام شناورازاد دارد

مصارف و منابع ارزی:

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
دارایی های ارزی(دلار)	۷۶۱،۰۰۰	۳۱،۰۰۰

سرمایه گذاری ها:

عمده سرمایه گذاری های شرکت مالکیت ۵۱ درصدی در سیمان نهاوند می باشد

سیمان نهاوند به سود ۵۱ میلیاردی دست یافته زیان انباشته شرکت مستهلک و سود ۴۸ میلیاردی انباشته حاصل شده است شرکت برای سال جاری می تواند به سود ۷۰ میلیاردی دست سود حاصله سیمان هگمتان به ۳۰ میلیارد تومان برسد

نتیجه گیری:

بر اساس اخرین نرخ ابلاغی سیمان قیمت های فروش برای ادامه سال به شرح ذیل خواهد بود

نوع محصول	مقدار فروش(تن)۹ ماهه سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن)۹ ماهه سال ۱۴۰۰(تومان)
سیمان فله داخلی	۶۲۷،۰۰۰	۳۰۸،۰۰۰
سیمان پاکتی داخلی	۳۸۵،۰۰۰	۴۲۸،۰۰۰
کلینکر داخلی	۱۲۵،۰۰۰	۱۶۸،۰۰۰
کلینکر صادراتی	۳۷۱،۰۰۰	۴۴۰،۰۰۰

فروش ۳ ماهه میلیون ریال	۱،۳۷۱،۰۰۰
فروش ۹ ماهه میلیون ریال	۵،۴۲۱،۰۰۰
جمع فروش میلیون ریال	۶،۷۹۲،۰۰۰

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۶،۷۹۲،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲،۹۲۰،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۳،۸۷۲،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۸۰۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	(۲۵،۰۰۰)
سود و زیان عملیاتی	۳،۰۴۷،۰۰۰
هزینه های مالی	(۴۲،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۳۰۰،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۶،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۳،۳۱۱،۰۰۰
مالیات	(۵۹۵،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۲،۷۱۶،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲،۷۲۵
سرمایه	۷۲۸،۷۸۹

شرکت جای رسیدن به سود ۲۷۲ الی ۲۷۳ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت برای سال ۱۴۰۰ تولید و فروش ۲میلیون تنی سیمان و کلینکر را دارد که بدین ترتیب با ظرفیت ۱۰۰ درصدی فعالیت خواهد کرپد

رشد دلار می تواند به رشد سود سازی شرکت کمک شایانی نماید

شرکت در دل خود مالکیت ۵۱ درصدی سیمان نهاوند به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان به ازایهر سهم ۳۰۰ تومان را دارا می باشد

سهم حمایت قوی در سطوح ۲۰۰۰ تومان به عنوان کف قیمتی و سقف قیمتی ۲۵۰۰ الی ۲۶۰۰ تومانی دارد

ماه	فروش سال ۱۴۰۰میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
بهمن	۴۸،۸	۱۵،۷
اسفند	۴۳،۷	۲۰،۳
فروردین	۴۳،۶	۱۲،۳
جمع	۱۳۶،۲	۵۰،۲

همانطور که مشاهده می شود فروش۳ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل با رشد ۱۷۲درصدی همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی سیمان هگمتان

روش‌های جایگزین پرداخت