تحلیل بنیادی فولاد آلیاژی ایران و برآورد سود سال مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی فولاد آلیاژی ایران و برآورد سود سال مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

نگاهی به عملکرد تولید و فروش

در سال مالی ۱۳۹۹ و در مجموع عملکرد ۱۲ ماهه، ۶۴۵۰ میلیارد تومان فروش داشته است که میانگین فروش ماهانه شرکت ۵۳۷ میلیارد تومان بوده است. در سال مالی ۱۴۰۰ و در پایان فروردین، ۵۷۰ میلیارد تومان فروش داشته است. وضعیت تولید و فروش شرکت به شرح جدول ذیل است:

بهای تمام شده کالای فروش رفته:

همانطور که در جداول بالا ملاحظه می نمایید، هزینه سربار تولید  و هزینه مواد مستقیم، بیشترین سهم را در بهای تمام شده فولاژ ایفا می نمایند.

بررسی عملکرد فصلی شرکت از سال مالی ۱۳۹۸:

شرکت درسال مالی ۱۳۹۸، فصل اول به سود ۱۱۴ ریالی، در فصل دوم به سود ۱۵۳ ریالی، در فصل سوم به سود ۱۰۴ ریالی و در فصل چهارم به سود ۳۷۲ ریالی رسیده است. اما در سال مالی ۱۳۹۹ و فصل اول به سود ۱۹۹ ریالی و در فصل دوم به سود ۴۸۰ ریالی و در فصل سوم یه سود ۵۴۵ ریالی رسیده است.

پیش بینی سود سال مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

مفروضات پیش بینی ۱۳۹۹

• مبلغ فروش برابر با گزارش ماهانه اسفند منظور شده است.
• مقدار و نرخ مواد اولیه متناسب با مقدار و نرخ فروش نظر گرفته شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد ۹ ماهه منظور شده است.

مفروضات پیش بینی ۱۴۰۰

• مقدار فروش همانند سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است.
• میانگین نرخ فروش همانند نرخ فروردین در نظر گرفته شده است.
• مقدار و نرخ مواد اولیه متناسب با مقدار و نرخ فروش نظر گرفته شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد ۹ ماهه منظور شده است.

با توجه به مفروضات فوق برای سال مالی ۱۳۹۹ سود شرکت در محدوده ۲۰۰  تومان تومان قابلیت تحقق دارد. همچنین برای سال مالی ۱۴۰۰ برآورد اولیه حداقلی سود شرکت ۳۰۰ تومان به ازای هر سهم برآورد می گردد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]