[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل تکنیکال  بانک صادرات- وبصادر

چهارچوب زمانی هفتگی:

وضعیت کلی؛  روند اصلی اصلاحی

بررسی روند بلندمدتی سهم نشان می دهد ظاهرا قیمت در گام چهارم(روند اصلاحی) از سیکل صعودی بلندمدتی خود قرار گرفته و این مهم نویدبخش پتانسیل بازپس گیری سقف تاریخی در بازه زمانی بلندمدتی(یک الی دو ساله) می باشد. از سوی دیگر و در حال حاضر قیمت در محدوده حمایتی ۲.۱۵۰ ریال در حال نوسان می باشد که این ناحیه در هفته های اخیر بارها موجب برگشت حداقلی قیمت نیز شده است. از اینرو و از زاویه چهارچوب زمانی هفتگی(بلندمدتی) روند اصلی را همچنان ساید یا اصلاحی توصیف نموده ولی با این توضیح که قیمت و ساختار هر دو پتانسیل شرایط برگشتی را دارا می باشند. همچنین به جهت اطمینان بخشی از شروع گام پنجم صعودی ما حداقل نیازمند عبور قیمت از محدوده مقاومتی ۲.۷۵۰ ریال به عنوان نشانه اولیه در این چهارچوب زمانی هستیم.

با چنین دیدگاهی به بررسی روند اصلاحی کوتاه مدتی(گام حرکتی چهارم) می پردازیم.

چهارچوب زمانی روزانه:

روند اصلاحی ولی محدود؛  مهمترین مقاومت ها و حمایت ها

بررسی روند کوتاه مدت نیز نشان میدهد روند اصلاحی ماه های اخیر را می توان در دو فاز جداگانه بررسی نمود. فاز حرکتی اول در غالب یک کانال نزولی با شیب نسبتا شدید که موجب ریزش ۵۲ درصدی قیمت شده و دیگری در فاز دوم که شاهد شکل گیری فاز خنثی(کادر قرمز رنگ) در هفته های اخیر هستیم که در این فضا محدوده ۲.۱۵۰ ریال نقش حمایتی کلیدی را ایفا نموده است.

از طرف دیگر بررسی ساختار حرکتی(ریز موج ها) در روزهای گذشته از پتانسیل خروج قیمت از فضای معاملاتی کنونی را نوید می دهد. و این در حالی است که روند صعودی مومنتومی(تمایلات حاکم بر سهم) نیز حرکت قیمت به سمت شکست محدوده مقاومتی خود را بیش از پیش تقویت می نماید. از اینرو روند کنونی را همچنان اصلاحی ولی محدود و نزدیک به تراز حمایتی توصیف نموده و در انتظار شکست محدوده سیگنالی(تریگری) ۲.۳۹۰ ریال هستیم. با عبور از این محدوده انتظار شکل گیری روند صعودی کوتاه مدتی تقویت می گردد.

نکات کلیدی:

• در نمای بلندمدتی و کوتاه مدتی در محدوده حمایتی قرار داریم و پتانسیل بازگشت از این نقطه بسیار بالاست.
• حمایت کلیدی کوتاه مدت(حد زیان کوتاه مدتی ها) محدوده ۲.۱۵۰ ریال می باشد.
• محدوده های مقاومتی ۲.۳۹۰ و ۲.۷۵۰ ریال مورد نظر می باشد.

توصیه:

• دارندگان سهام: در صورتیکه با چشم انداز کوتاه مدت وارد شده اید حد زیان ایده آل شکست محدوده ۲.۱۵۰ ریال خواهد بود.
• متقاضیان خرید: در انتظار شکست کانال های نزولی سهم باشید.

 گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]