تحلیل بنیادی سیمان خوزستان

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی سیمان خوزستان

مقدمه: سیمان خوزستان با سرمایه ۱۴۰میلیارد تومانی یکی از بزرگترین صادر کنندگان سیمان در غرب کشور به عراق است

روند سوداوری سخوز:

روند سود اوری سیمان خوزستان در سال های اخیر احیا و در سال ۹۹با جهش صعودی همراه شده است

سود سازی۱۲ماهه سال ۹۹ سیمان خوزستان:

سیمان خوزستان در ۱۲ ماهه سال ۹۹ با سرمایه جدید ۱۴۰ میلیارد تومانی به سود  سود ۲۵۸۹ ریالی رسیده که بیش از ۲۵۲درصد رشد به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

شرکت پیشبینی خوبی از فروش خود دارد

تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان خوزستان:

شرکت در عملکرد ۱ ماهه به فروش ۶۴،۷میلیاردی رسیده در حالی که برای کل سال فروش ۹۹۸،۴میلیاردی را پیشبینی کرده است که پوشش ۷درصدی بودجه را به همراه داشته است

اخرین نرخ فروش داخلی سیمان ۲۶۵هزار تومان و صادراتی ۵۱۵هزار تومان بوده است

عمده فروش شرکت سیمان صادراتی می باشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان خوزستان:

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه های سربار میباشد که در ادامه به برسی این هزینه میپردازیم

مصارف انرژی و اثار اجرای طرح تحول:

شرکت برای سال ۹۹ نرخ هزینه انرژی ۵۷،۷ میلیاردی و برای سال ۱۴۰۰ نرخ ۷۰،۳ میلیاردی را دارد

سهامداران عمده شرکت:

نتیجه گیری:

شرکت در عملکرد ۱ ماهه به فروش ۶۴،۷میلیاردی رسیده در حالی که برای کل سال فروش ۹۹۸،۴میلیاردی را پیشبینی کرده است که پوشش ۷درصدی بودجه را به همراه داشته است

اخرین نرخ فروش داخلی سیمان ۲۶۵هزار تومان و صادراتی ۵۱۵هزار تومان بوده است

شرکت پیشبینی خوبی از فروش خود دارد

بودجه کارشناسی:

شرکت توانایی رسیدن به سود ۳۱۲ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

با رنج سود ۳۱۲تومانی سهم پی بر ای ۷ داشته  که نشان می دهد سهم در سطوح مناسبی می باشر

بخش عمده فروش شرکت صادراتی و به همین دلیل افزایش نرخ داخلی تاثیر بالایی بر سود شرکت نمی گذارد

شرکت به دلیل نزدیکی به بازارهای صادراتی و افزایش تقاضای سیمان صادراتی می تواند با رشد فروش همراه شود در صورت رشد فروش سیمان به جای کلینکر شرکت توانایی رشد سوداوری بسیار بالایی خواهد داشت

سخوز در بین شرکت های سیمانی یکی از بهترین وضعیت ها را داشته و از نرخ های بالایی در فروش سیمان داخلی و صادراتی برخوردار می باشد

رشد قیمت دلار نیمایی شدیدا قیمت های فروش و سود شرکت را با تاثیرات مستقیم مثبت همراه می سازد

سیمان خوزستان مالکیت خوبی در سیمان العماره نیز دارد که امسال سود خوبی از این شرکت به دست خواهد اورد

کف سهم سطوح ۲۰۰۰ تومان و سقف سهم سطوح ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان می باشد و معامله در این سطوح مناسب می باشد

فروش شرکت با رشد ۱۲۰درصدی در ۱ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است  و به عبارتی فروش شرکت متحول شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]