تحلیل بنیادی  شرکت به پرداخت ملت و برآورد سود سال مالی ۱۴۰۰

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی  شرکت به پرداخت ملت و برآورد سود سال مالی ۱۴۰۰

نگاهی به عملکرد تولید و فروش

در سال مالی ۱۳۹۹ و در مجموع عملکرد ۱۲ ماهه ۱۳۹۹، ۲۶۷۶ میلیارد تومان درآمد داشته است که میانگین درآمد ماهانه شرکت ۲۲۵ میلیارد تومان بوده است. در سال مالی ۱۴۰۰، و در اولین ماه ۲۳۱ میلیارد تومان فروش داشته است. وضعیت فروش شرکت به شرح جدول ذیل است:

بهای تمام شده کالای فروش رفته:

همانطور که در جداول بالا ملاحظه می نمایید، هزینه مواد اولیه و هزینه سربار تولید، بیشترین سهم را در بهای تمام شده پرداخت ایفا می نمایند.

بررسی عملکرد شرکت در فصول اخیر:

شرکت در سال مالی ۱۳۹۸، فصل اول به سود ۱۸۲ ریالی، در فصل دوم به سود ۲۳۰ ریالی، در فصل سوم به سود ۲۹۸ ریالی و در فصل چهارم به سود ۲۱۶ ریالی رسیده است. در سال مالی ۱۳۹۹ و در فصل نخست به سود ۲۵۹ ریالی ، در فصل دوم به سود ۳۸۵ ریالی، در فصل سوم به سود ۳۹۶ ریالی و در فصل چهارم به سود ۴۰۵ ریالی رسیده است.

پیش بینی سود سال مالی ۱۴۰۰

سناریو اول:

• مبلغ فروش بر اساس رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است.
• حاشیه سود ناخالص ۲۲ درصد منظور شده است.
• تورم برای هزینه های دستمزد، سربار و عمومی و اداری ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد سال قبل منظور شده است.

مفروضات پیش بینی ۱۴۰۰

• مقدار فروش همانند سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است.
• مقدار فروش مانند سال ۱۳۹۹ و میانگین نرخ فروش با رشد ۲۰ درصدی نسبت به میانگین ۳ ماهه اخیر منظور شده است.
• حاشیه سود ناخالص شرکت ۲۲ درصد در نظر گرفته شده است.
• تورم برای هزینه های دستمزد، سربار و عمومی و اداری ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد سال قبل منظور شده است.

با توجه به مفروضات فوق، به نظر می رسد که برآورد اولیه حکایت از سود ۱۷۰ تومانی پرداخت  برای سال مالی ۱۴۰۰ دارد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]