[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی کفرا

مقدمه: نسوز ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان اجر و مواد نسوز در کشور میباشد این شرکت عمده محصولات خود را به شرکتهای صنایع استفاده کننده از کوره مانند صنایع سیمان و فولاد و شیشه و غیره عرضه میکند

روند سوداوری کفرا:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۷	۹۳۸	۷۵۱
۱۳۹۸	۹۷۰	۷۷۶
۱۳۹۹	۱۶۵۰	۱۳۲۰

 

روند سوداوری شرکت با تحول و جهش همراه شده که انتظار میرود این روند در سال ۱۴۰۰ با شدت ادامه داشته باشد

سود سازی ۱۲ ماهه۹۹

شرح	واقعی  حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۹،۱۲،۳۰	۹۸،۱۲،۲۹
فروش	۵،۰۱۵،۸۲۲	۳،۱۷۹،۲۶۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳،۲۶۳،۲۶۷)	(۲،۰۳۶،۶۶۰)
سود و زیان ناخالص	۱،۷۵۲،۴۵۵	۱،۱۴۲،۶۰۸
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۲۷،۶۱۳)	(۱۸۱،۶۹۲)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۹۰،۲۹۷	۱۸،۷۲۳
سود و زیان عملیاتی	۱،۵۱۵،۱۳۹	۹۷۰،۶۳۹
هزینه های مالی	(۹۴،۱۲۱)	(۲۶،۶۳۱)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۹۵،۷۵۹	۸،۳۲۹
درامدها(هزینه های) متفرقه	۳۲،۹۳۵	۱۰،۶۸۲
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۱،۵۴۹،۷۴۸	۹۷۲،۰۱۹
مالیات	(۲۲۹،۴۴۳)	(۱۹۵،۹۲۵)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱،۳۲۰،۳۰۵	۷۷۶،۰۹۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۶۵۰	۹۷۰ُ
سرمایه	۸۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰

 

نسوز ایران با سرمایه جدید ۸۰ میلیاردی  در ۱۲ ماهه سال ۹۹ به سود ۱۶۵۰ ریالی دست یافته ۷۰درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

 

 

 

 

تولیدات و فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود عمده فروش شرکت و حدود ۷۸درصد سبد فروش شرکت را اجر تشکیل داده است

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۱۴۰۰

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال۱۴۰۰	مقدار فروش(تن) ۱ماهه	قیمت فروش (هر تن/تومان) ۱ماهه
اجرهای نسوز	۴۳،۰۰۰	—-	۲،۵۲۵	۱۵،۳۶۶،۰۰۰
جرم های نسوز	۱۲،۰۰۰	—-	۱،۵۰۵	۷،۰۴۳،۰۰۰

 

شرکت فروش ۷۹۳،۹ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی که در عملکرد ۱ ماهه ۷ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

 

مصارف و منابع ارزی:

 

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی(دلار)	۱۸۰،۰۰۰	۳۳،۰۰۰
مصارف ارزی(دلار)	۱۴،۴۳۰،۰۰۰	۲،۹۳۸،۰۰۰
دارایی های ارزی(دلار)	۲۲۷،۰۰۰	۵۳،۰۰۰

 

تراز ارزی شرکت منفی و شرکت برای واردات بخشی از مواد اولیه نیاز به واردات و مصارف ارزی بالایی دارد

 

بررسی بهای تمام شده در شرکت نسوز ایران:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۴،۴۳۷،۰۰۰	۹۰
دستمزد مستقیم	۸۰،۰۰۰	۲
سربار	۴۰۳،۰۰۰	۸

 

 

مواد اولیه:

شرکت برای سال ۱۴۰۰ رشد ۶۳ درصدی پیشبینی کرده است

 

 

طرح های توسعه ای:

نام طرح	براورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی
فراوری مواد اولیه(فاز اول)	۱،۰۴۴،۰۰۰	—-	—-	۶۵	مهر سال۱۴۰۰
طرح کلسینه دولومیت دماوند	۶۰۵،۰۰۰	—-	—-	۴۰	اتیر۱۴۰۰

 

 

 

میزان مصرف انرژی:

شرکت برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی مصرف ۲،۲ میلیارد تومانی را داریم

 

 

ترکیب سهامداران شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۴،۲
اشخاص حقیقی	۸،۶

 

 

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال۱۴۰۰	مقدار فروش(تن) ۱ماهه	قیمت فروش (هر تن/تومان) ۱ماهه
اجرهای نسوز	۴۳،۰۰۰	—-	۲،۵۲۵	۱۵،۳۶۶،۰۰۰
جرم های نسوز	۱۲،۰۰۰	—-	۱،۵۰۵	۷،۰۴۳،۰۰۰

 

شرکت فروش ۷۹۳،۹ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی که در عملکرد ۱ ماهه ۷ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

 

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۷،۹۳۹،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴،۹۲۰،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۳،۰۱۹،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴۰۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۶۰،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۲،۶۷۹،۰۰۰
هزینه های مالی	(۱۲۰،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۹۰،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۱۴،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۲،۶۶۳،۰۰۰
مالیات	(۴۰۳،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۲،۲۶۰،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲،۸۲۵
سرمایه	۸۰۰،۰۰۰

 

شرکت پتانسیل رشدعایدی و رساندن سود خود تا استانه سطوح ۲۸۲ الی۲۸۳ تومان را داراست

 

جمع بندی:

شرکت با رشد قیمت و رشد فروش خوبی همراه می باشد به خصوص فاز اول طرح توسعه شرکت در سال ۱۴۰۰ می تواند به فروش و سود سازی بالایی برسد

با سود ۲۸۲ تومانی شرکت پی بر ای ۱۶ داشته که نسبت پی برای بالایی بوده و سهم فعلا نیاز به اصلاح تا محدوده قیمتی کف ۳۸۰۰ الی ۴۲۰۰ تومانی دارد

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۴۹،۹	۲۶،۵

 

فروش شرکت در ۱ ماهه امسال جهش سنگین و قابل توجه ۸۹ درصدی داشته است که رشد بسیار خوبی می باشد

 

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…

 

[/ihc-hide-content]