آخرین تحلیل‌ها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی سیمان قائن
مقدمه: سیمان قائن با سرمایه ۲۵ میلیارد تومان و حجم تولید سالانه ۸۱۵هزارتن سیمان یکی از واحدهای کوچک سیمان در شرق کشور میباشد
روند سوداوری سقاین:
| سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
| ۱۳۹۶ | ۷۰۸ | ۱۷۷ |
| ۱۳۹۷ | ۶۸۸ | ۱۷۲ |
| ۱۳۹۸ | ۱۶۱۱ | ۴۰۳ |
| ۱۳۹۹ | ۵۳۱۱ | ۱۳۲۸ |
در سالهای اخیر شاهد بهبهود روند سود سازی در سیمان قائن هستیم به طوری که سود شرکت با جهش همراه شده است
سود ۱۲ماهه سال۹۹:
| شرح | واقعی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده
|
| سال مالی منتهی به | ۹۹،۱۲،۳۰ | ۹۸،۱۲،۲۹ |
| فروش | ۱،۷۹۱،۷۴۷ | ۱،۱۲۸،۶۸۱ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱،۰۶۸،۳۸۴) | (۷۰۲،۹۹۱) |
| سود و زیان ناخالص | ۷۲۴،۳۶۳ | ۴۲۵،۶۹۰ |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۱۲۶،۱۳۹) | (۵۸،۷۵۱) |
| خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۹،۲۰۱ | ۳،۴۳۱ |
| سود و زیان عملیاتی | ۶۰۷،۴۲۵ | ۳۷۰،۳۷۰ |
| هزینه های مالی | (۱۵،۶۴۱) | (۶۶،۷۰۷) |
| درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۲۰۸،۲۰۲ | ۶۰،۴۶۸ |
| درامدها(هزینه های) متفرقه | ۵۸۷،۵۷۲ | ۷۷،۸۳۸ |
| سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱،۳۸۷،۵۵۸ | ۴۴۱،۹۶۹ |
| مالیات | (۵۹،۸۸۰) | (۳۹،۱۴۷) |
| سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱،۳۲۷،۶۷۸ | ۴۰۲،۸۲۲ |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۵،۳۱۱ | ۱،۶۱۱ |
| سرمایه | ۲۵۰،۰۰۰ | ۲۵۰،۰۰۰ |
شرکت در ۱۲ ماهه سال ۹۹ به سود۵۳۱۱ ریالی رسیده که این سود جهش ۲۳۰ درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است
میزان فروش شرکت:
| نوع محصول | مقدار فروش(تن) سال ۱۴۰۰ | قیمت فروش (هر تن) سال۱۴۰۰(تومان) | مقدار فروش(تن) ۱ماهه | قیمت فروش (هر تن) ۱ماهه(تومان) |
| سیمان داخلی | ۴۲۰،۰۰۰ | —- | ۵۰،۴۴۷ | ۲۸۷،۰۰۰ |
| سیمان صادراتی | ۴۲۰،۰۰۰ | —- | ۱۰،۴۱۴ | ۴۹۱،۰۰۰ |
شرکت فروش ۳۴۹،۳میلیاردی پیشبینی و در عملکرد ۱ ماهه ۶ درصد از بودجه را پوشش داده است شرکت اعلام نموده بودجه را بر اساس اخرین نرخ های ابلاغی بسته است
بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان قاین:
| نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
| مواد مستقیم | ۷۰۵،۰۰۰ | ۴۵ |
| دستمزد مستقیم | ۳۵،۰۰۰ | ۲ |
| سربار | ۸۳۲،۰۰۰ | ۴۳ |
همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده مربوط به هزینه های سربار و عمدتا انرژی میباشد
هزینه های مصرف انرژی:
شرکت اخرین قیمت حاملهای انرژی را در بودجه لحاظ کرده است شرکت برای سال قبل مصرف انرژی ۱۷،۵ میلیاردی و برای سال جاری مصرف انرژی۳۲ میلیاردی را دارد
سهامداران عمده شرکت:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | ۵۲،۸ |
| توسعه صنایع سیمان | ۳۱،۳ |
| سیمان شمال | ۲،۷ |
سهام مدیریتی شرکت در اختیار سیمان تامین میباشد
همچنین سهام شناور این شرکت بسیار اندک بوده و در سطوح پایینی قرار دارد
سرمایه گذاریهای شرکت:
حدود نیمی از سود شرکت ناشی از سود سرمایه گذاری ها می باشد
| نام شرکت | درصد مالکیت | سهم شرکت سرمایه گذاری (میلیون ریال) |
| سیمان مازندران | ۲،۵ | —- |
| سیمان بهبهان | ۱۷،۲ | —- |
| سپرده های بانکی | —- | —- |
شرکت مالکیت خوبی در شرکت های سیمانی دارد ارزش روز این سرمایه گذاری ها ۵۹۰ میلیارد تومان می باشد
طرح های توسعه ای:
| نام طرح | براورد سرمایه گذاری | درصد پیشرفت طرح تاکنون | سال بهره برداری | ||
| مبلغ میلیون ریال | نام ارز | مبلغ ارزی | |||
| نوسازی سیستم پخت | ۱۲۹،۰۰۰ | یورو | ۴۰۷،۰۰۰ | ۰ | اسفند۱۴۰۰ |
نتیجه گیری:
| نوع محصول | مقدار فروش(تن) سال ۱۴۰۰ | قیمت فروش (هر تن) سال۱۴۰۰(تومان) | مقدار فروش(تن) ۱ماهه | قیمت فروش (هر تن) ۱ماهه(تومان) |
| سیمان داخلی | ۴۲۰،۰۰۰ | —- | ۵۰،۴۴۷ | ۲۸۷،۰۰۰ |
| سیمان صادراتی | ۴۲۰،۰۰۰ | —- | ۱۰،۴۱۴ | ۴۹۱،۰۰۰ |
شرکت فروش ۳۴۹،۳میلیاردی پیشبینی و در عملکرد ۱ ماهه ۶ درصد از بودجه را پوشش داده است شرکت اعلام نموده بودجه را بر اساس اخرین نرخ های ابلاغی بسته است
| شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
| سال مالی منتهی به | ۱۴۰۰،۱۲،۲۹ |
| فروش | ۳،۴۹۲،۰۰۰ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱،۵۷۲،۰۰۰) |
| سود و زیان ناخالص | ۱،۹۲۰،۰۰۰ |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۲۰۰،۰۰۰) |
| خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۰ |
| سود و زیان عملیاتی | ۱،۷۲۰،۰۰۰ |
| هزینه های مالی | (۲۰،۰۰۰) |
| درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۳۰۰،۰۰۰ |
| درامدها(هزینه های) متفرقه | ۷۰،۰۰۰ |
| سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۲،۰۷۰،۰۰۰ |
| مالیات | (۱۷۲،۰۰۰) |
| سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱،۸۹۸،۰۰۰ |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۷،۵۹۲ |
| سرمایه | ۲۵۰،۰۰۰ |
شرکت پتانسیل دست یابی به سود بالای ۷۵۹ تومانی را برای سال جاری دارا می باشد
جمع بندی:
شرکت جدید افزایش سرمایه سنگینی را از سطوح ۵ میلیارد به سطوح ۲۵ میلیارد تومان اجرایی کرده است
شرکت با ظرفیت کامل به تولید و فروش می پردازد سود امسال کاملا عملیاتی ولی بیش از ۴۵ درصد سود سال قبل غیر عملیاتی و ناشی از فروش دارایی ثابت بوده است
علت اقبال به سهم سهام شناور اندک در سقائن بوده است
سهم حمایت ۶۸۰۰ و ۶۲۰۰ تومانی دارد
سهام شناور پایین باعث شده سهم بانوسانات خوبی در پس ورود جریان های نقدینگی همراه شود
| ماه | فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان | فروش سال ۹۹ میلیارد تومان |
| فروردین | ۱۹،۶ | ۷،۷ |
فروش شرکت رشد ۱۵۴ درصدی را در ۱ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل تجربه کرده است
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
