تحلیل بنیادی سیمان ارومیه

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی سیمان ارومیه

مقدمه: سیمان ارومیه با سرمایه ۷۰ میلیارد تومان و ظرفیت تولید سالانه ۱،۸ میلیون تن سیمان خاکستری میباشد این شرکت یکی از بزرگترین تولید کنندگان غرب کشور میباشد

روند سوداوری ساروم:

روند سوداوری ساروم در سال های اخیر با روند صعودی خوبی همراه شده است که انتظار داریم این روند کماکان ادامه داشته باششد

سود ۱۲ ماهه۹۹:

سیمان ارومیه در عملکرد ۱۲ ماهه سال ۹۹ به سود ۳۶۹۰ ریالی رسیده که با رشد ۱۸۲ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

تولید و فروش شرکت:

شرکت برای سال ۱۴۰۰فروش ۶۹۵،۵ میلیاردی پیشبینی که در عملکرد ۱ ماهه پوشش ۷ درصدی داشته است که اخرین نرخ های اعمال شده در بودجه شرکت پیشبینی شده است

آخرین نرخ های فروش به شرح ذیل است:

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان ارومیه:

مصارف انرژی و اثار افزایش قیمت حامل های انرژی:

شرکت مصرف بالایی در انرژی برق و گاز دارد به طوری که سالانه حدود ۳۹میلیارد تومان مصرف برق و گاز دارد عمده انرژی مصرفی شرکت نیز برق میباشد شرکت برای سال ۱۴۰۰ این رقم را با رشد در سطوح بیش از ۵۲ میلیارد تومان پیشبینی کرده اسست

صادرات و واردات شرکت:

سهامداران عمده شرکت:

سهام مدیریت شرکت در اختیار سرمایه گذاری سیمان تامین و مجموعه تامین اجتماعی میباشد

نتیجه گیری:

تولید و فروش شرکت:

شرکت برای سال ۱۴۰۰فروش ۶۹۵،۵ میلیاردی پیشبینی که در عملکرد ۱ ماهه پوشش ۷ درصدی داشته است که اخرین نرخ های اعمال شده در بودجه شرکت پیشبینی شده است

بودجه کارشناسی:

شرکت جای رشد عایدی به سطوح ۴۹۳ تومان را داراست

جمع بندی:

با فرض سود ۴۹۴تومانی وسهم پی بر ای ۸ داشته که نشاندهنده قیمت بالای سهم می باشد

از نظر ارزش بازار نیز سهم ارزش بازار ۲۸۳۵ میلیاردی داشته که از نظر ارزش جایگزینی نیز سهم قیمت های مناسبی قرار دارد

چه از نظر سود سازی چه از نظر ارزش جایگزینی سهم در سقف قیمتی قرار داشته و انتظار اصلاح از سهم می رود

شرکت بدهی ارزی نداشته و ریسک استفاده یا عدم استفاده از قانون رفع موانع تولید را ندارد

شاهد رشد فروش ۷۷ درصدی فروش ۱ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل هستیم

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]