تحلیل بنیادی ژلاتین کپسول ایران

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی ژلاتین کپسول ایران

مقدمه:ژلاتین کپسول ایران از شرکت های دارویی زیر مجموعه دارویی فارابی در زمینه تولید پوکه های کپسول های دارویی فعال می باشد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در طی سال ۹۸ جهش داشته است

۱۲ ماهه۹۹

شرکت در ۱۲ ماهه سال ۹۹ به سود ۲۵۳۰ریالی دست یافته که این سود ۲۰۹ درصد بیش از دوره سال قبل است

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

تولیدات و فروش شرکت عمدتا انواع پوکه کپسول تشکیل داده است

شرکت فروش ۲۷۴ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۰در نظر که فروش مناسبی می باشد

اخرین نرخ فروش اسفند ماه محصولات شرکت ۳۹ تومان بوده که رشد ۱۵ درصدی نرخ را برای سال جاری پیشبینی کرده است

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود شرکت تک محصولی می باشد

مصارف ارزی:

شرکت صادرات اندکی در حد۳ درصد از محصولات خود را دارد در مقابل حجم واردات نسبتا بالایی داشته و حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد مواد اولیه شرکت وارداتی می باشد

بررسی بهای تمام شده:

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه وارداتی تشکیل میدهد

مواد مستقیم:

شرکت برای ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ انتظار رشد ۱۶۰ درصدی نرخ مواد اولیه را دارد با توجه به رشد ۵۰ درصدی قیمت فروش به همین میزان انتظار رشد قیمت مواد اولیه و کاهش ۴۵ میلیارد تومانی بهای تمام شده را داریم

هزینه انرژی و سوخت مصرفی:

هزینه سوخت و انرژی در این شرکت بسیار ناچیز میباشد و عملا ازاد سازی یارانه ها تاثیری بر این شرکت ندارد

سهامداران عمده:

نتیجه گیری:

تولیدات و فروش شرکت عمدتا انواع پوکه کپسول تشکیل داده است

شرکت فروش ۲۷۴ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۰در نظر که فروش مناسبی می باشد

اخرین نرخ فروش اسفند ماه محصولات شرکت ۳۹ تومان بوده که رشد ۱۵ درصدی نرخ را برای سال جاری پیشبینی کرده است

پیشبینی کارشناسی:

شرکت توانایی رسیدن به سود ۳۸۰ تومانی را برای سال ۱۴۰۰ دارا می باشد

جمع بندی:

با فرض سود ۳۸۰تومانی  سهم پی بر ای بالای ۸،۷ مرتبه ای دارد

شرکت هزینه های پایینی داشته و از نکته مهم عدم تاثیر پذیری بالا از مواد اولیه بوده و همین امر سبب می شود تا با رشد قیمت محصولات سود شرکت به صورت شارپی رشد داشته باشد مواد اولیه تنها نیمی از بهای تمام شده را تشکیل می دهد

سهم بازار مصرف خوبی داشته و به عبارتی انحصاری می باشد و رقیب داخلی ندارد که با روند رو به رشد فروش و سوداوری در موقعیت خوبی در بین داروییها قرار دارد

شرکت طرح توسعه و افزایش ظرفیت خاصی نداشته و طرح های در راستای افزایش کیفیت محصولات دارد

سهم کف قیمتی ۳۲۰۰ تومانی و اهداف قیمتی ۳۶۰۰ و ۴۲۰۰ تومانی دارد

فروش شرکت در ۱۲ ماهه با جهش سنگین ۱۰۲ درصدی همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]