تحلیل بنیادی سیمان خزر

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی سیمان خزر

مقدمه: سیمان خزر یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده سیمان در شمال کشور با سرمایه ۵۰ میلیارد تومان فعالیت می کند

روند سوداوری سخزر:

روند سود اوری سیمان خزر با روند صعودی خوبی همراه شده است

سوداوری سیمان خزر

سیمان خزربرای سال جاری سود ۱۲۰۰ ریالی را پیشبینی که در عملکرد ۹ ماهه پوشش ۷۵ درصدی داشته است

تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان خزر:

تولیدات شرکت سیمان خزر اغلب سیمان تیپ ۲ میباشد

شرکت فروش ۲۴۱،۵ میلیاردی را برای سال ۹۹ در نظر گرفته که در عملکرد ۱۲ ماهه ۱۰۳ درصد از فروش خود را پوشش داده است

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان خزر:

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه های سربار میباشد که در ادامه به برسی این هزینه میپردازیم

مصارف انرژی و اثار اجرای طرح تحول:

شرکت در اخرین پیشبینی خود و در بودجه جدید افزایشنرخ حاملهای انرژی را لحاظ کرده است

سهامداران عمده شرکت:

سهام عمده شرکت در دست سیمان فارس و خوزستان می باشد

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۲۴۱،۵ میلیاردی را برای سال ۹۹ در نظر گرفته که در عملکرد ۱۲ ماهه ۱۰۳ درصد از فروش خود را پوشش داده است

بودجه کارشناسی:

شرکت توانایی رسیدن به سود محدوده ۱۳۵ تومانی را به ازای هر سهم داراست

جمع بندی:

با فرض سود ۱۳۵ تومانی پی بر ای ۲۲ مرتبه ای داشته که نسبت بالایی می باشد برای سال اینده نیز با وضعیت و نرخ های فروش فعلی سود شرکت می تواند در سطوح ۱۸۰ الی ۲۰۰ تومان قرار گرفته که باز نسبت بالای پی بر ای را در سهم شاهد خواهیم بود

شرکت با رشد قیمتی بالایی همراه و به عبارتی به سقف قیمتی رسیده است با توجه بهسود سازی اندک شرکت انتظار رشد سوداوری بالاتری در مقطع فعلی از سهم نرفته و سخزر با بازدهی اخیرش از نظر بنیادی توجیه خرید در این سطوح را ندارد

سهم از دید بنیادی نیاز به اصلاح داشته و فعلا روندش اصلاحی دنبال می شود

فروش ۱۲ ماهه شرکت جهش ۵۸ درصدی داشته و همین امر نیز سبب جهش سود شرکت شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]