تحلیل بنیادی غلتک سـازان سپاهان

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی غلتک سـازان سپاهان

مقدمه: شرکت غلتک سـازان سپاهان بعنوان یک مجموعه تخصصی و کیفی با هـدف ریخته گری قطعات سنگین و فوق سنگین چدنی و فولادی ، با ظرفیت تولید سـالیانه ۲۰ هزار تن انواع قطعات چدنی وفولادی تا وزن ۱۰۰ تن و همچنین ۱۵۰ هزار تن شمش فولادی به روش ریخته گری مداوم در زمینی به مساحت ۴۰ هزار متر مربع همراه با ۱۴ هزار متر مربع سالنهای تولیدی تاسیس گردید.

روند سوداوری غلطک سازان:

سود اوری شرکت طی سالهای اخیر با روند صعودی خوبی همراه و این روند در سال ۹۸ نیز ادامه داشته است

پیشبینی سال۹۹:

این شرکت  در ۹ ماهه امسال با سرمایه جدید ۶۰ میلیاردی به سود ۲۰۰۴ریالی دست یافته که به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد ۲۹۸درصدی داشته است

شرکت سود ۲۶۰۱ ریالی را برای سال ۹۹ پیشبینی بدین ترتیب در ۹ ماهه پوشش ۷۷ درصدی داشته است

تولیدات و فروش شرکت:

اخرین نرخ فروش شمش ۱۱میلیون تومان می باشد

ترکیب سبد فروش:

شمش محصول اصلی شرکت بوده و به نوعی شرکت فولاد ساز محسوب می شود

بررسی بهای تمام شده در شرکت غلطک سازان:

همانطور که مشاهده میشود مواد اولیه عمده بهای تمام شده شرکت را تشکیل میدهد

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده غلطک سازان:

با توجه به ماهیت فولاد سازی شرکت آهن آلات ذوبی و اهن اسفنجی بوده که تماما از داخل کشور تامین میشود

شرکت در ۹ ماهه ۶۸درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده است که نشان می دهد بهای تمام شده خود را در سطوح مناسبی پیشینی نموده است

دارایی های ارزی:

عمده فروش شرکت داخلی و صادرات اندکی دارد همچنین عمده مواد اولیه شرکت نیز از منابع داخلی تامین و به همین دلیل شرکت تراز ارزی چندانی ندارد

طرح های توسعه ای:

طرح های توسعه ای شرکت به بهره برداری رسیده است

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار چدن سازان میباشد

نتیجه گیری:

اخرین نرخ فروش شمش ۱۱میلیون تومان می باشد

کارشناسی:

شرکت توانایی تعدیل مثبت و رسیدن به سود ۲۶۷ تومانی را داراست

جمع بندی:

شرکت به واسطه ارزش جایگزینی بالا رشد خوبی داشته است

شرکت فروشش عمدتا داخلی و از ریسک تحریم ها مصون می باشد رشد قیمت ارز به نفع شرکت تمام می شود

شهم اکنون مصرف مواد اولیه ۵۵ درصد آهن اسفنجی و ۴۵ درصد ضایعات فلزی می باشد

شرکت مشابه غلطک سازان نورد قطعات فولادی می باشد

نورد قطعات فولادی با ظرفیت ۱۳۸ هزار تنی ارزش بازار ۲۹۰۰میلیارد تومانی داشته حال این شرکت با ظرفیت  ۱۵۲هزار تنی ارزش بازار ۲۰۵۰ میلیارد تومانی دارد که نشان از عقب ماندن فسازان از رشد قیمتی دارد

شرکت با رشد خوب ۱۴۴ درصدی فروش در ۱۱ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]