تحلیل بنیادی فولاد کاوه جنوب کیش و برآورد سود سال مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی فولاد کاوه جنوب کیش و برآورد سود سال مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

نگاهی به عملکرد تولید و فروش

در سال مالی اخیر و در مجموع عملکرد ۱۲ ماهه، ۵۳۰۴ میلیارد تومان فروش داشته است که میانگین فروش ماهانه شرکت ۴۴۳ میلیارد تومان بوده است. در سال مالی ۱۳۹۹ و در مجموع عملکرد بهمن، ۱۱۸۰۰ میلیارد تومان فروش داشته است. وضعیت تولید و فروش شرکت به شرح جدول ذیل است:

بهای تمام شده کالای فروش رفته:

همانطور که در جداول بالا ملاحظه می نمایید، هزینه مواد اولیه  و هزینه مستقیم هزینه سربار تولید، بیشترین سهم را در بهای تمام شده کاوه ایفا می نمایند.

بررسی عملکرد فصلی شرکت از سال مالی ۱۳۹۸:

شرکت در سال مالی ۱۳۹۸ و در فصل اول به سود ۱۸۱ ریالی، در فصل دوم به سود ۲۰۹ ریالی، در فصل سوم به سود ۱۴۸ ریالی و در فصل چهارم به سود ۱۱۲ ریالی رسیده است. اما در سال مالی ۱۳۹۹ و فصل اول شرکت به سود ۱۷۲ ریالی و در فصل دوم به سود ۶۳۲ ریالی و در فصل سوم به سود ۸۶۵ ریالی رسیده است.

پیش بینی سود سال مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

مفروضات پیش بینی ۱۳۹۹

• مقدار فروش شمش برای ۱ ماهه پایانی سال ۱۵۰ هزار تن در نظر گرفته شده است.
• میانگین نرخ فروش شمش ۵۰۰ دلار و سایر محصولات متناسب با آن در نظر گرفته شده است.
• مقدار و نرخ مواد اولیه متناسب با مقدار و نرخ فروش نظر گرفته شده است.
• نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان در نطر گرفته شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد سال قبل منظور شده است.

مفروضات پیش بینی ۱۴۰۰

• مقدار فروش شمش ۱.۸ میلیون تن در نظر گرفته شده است.
• میانگین نرخ فروش شمش ۴۵۰ دلار و سایر محصولات متناسب با آن در نظر گرفته شده است.
• مقدار و نرخ مواد اولیه متناسب با مقدار و نرخ فروش نظر گرفته شده است.
• نرخ تسعیر ۲۲ هزار تومان در نطر گرفته شده است.
• تورم برای هزینه های دستمزد، سربار و عمومی و اداری ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد سال قبل منظور شده است.

با توجه به مفروضات فوق، سود شرکت برای سال مالی ۱۳۹۹ در حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ تومان برای سال ۱۴۰۰ نیز حدود ۳۰۰ تومان سود خواهد داشت.

[/ihc-hide-content]