تحلیل بنیادی شرکت صنایع خاک چینی ایران

تاریخ انتشار
اسفند ۹, ۱۳۹۹
منبع
دانلود

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی شرکت صنایع خاک چینی ایران

 

مقدمه: شرکت صنایع خاک چینی ایران با سرمایه ۱۵۰میلیارد تومانی در زمینه تولید انواع کالوئن از مواد اولیه در ساخت کاشی و سرامیک فعال است

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

سالسود هر سهم

(ریال)

سود خالص

(میلیارد ریال)

۱۳۹۶۱۱۰۱۴۱۳
۱۳۹۷۱۸۲۲۹۱۱
۱۳۹۸۱۲۱۳۱۶۸۲
۱۳۹۹(پیشبینی)۲۳۹۸۳۵۹۷

 

شرکت با روند با جهش سوداوری طی سالهای گذشته همراه شده است و با رشد جهشی سوداوری از سال ۹۸ همراه شده است

پیشبینی سود سال ۹۹

شرحپیشبینی حسابرسی نشدهواقعی حسابرسی نشده

 

سال مالی منتهی به۹۹،۱۲،۲۹۹۹،۹،۳۰
فروش۳،۵۴۶،۳۱۴۲،۷۱۷،۷۹۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۶۱۵،۱۵۷)(۴۳۱،۸۶۴)
سود و زیان ناخالص۲،۹۳۱،۱۵۷۲،۲۸۵،۹۳۳
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی(۸۸،۹۹۴)(۶۰،۶۱۷)
خالص سایر درامدهای عملیاتی۲۶۸،۰۰۰۲۶۶،۶۶۷
سود و زیان عملیاتی۳،۱۰۹،۹۶۷۲،۴۹۱،۹۸۳
هزینه های مالی(۱۷،۹۷۴)(۱۵،۹۷۴)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها۱۳۵،۰۰۰۱۳۴،۱۲۵
درامدها(هزینه های) متفرقه۸۷۹،۰۰۰۸۰۹،۰۰۸
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۴،۱۰۶،۱۲۶۳،۴۱۹،۱۴۲
مالیات(۵۰۹،۴۲۸)(۳۸۰،۵۳۶)
سود و زیان پس از کسرمالیات۳،۵۹۶،۶۹۸۳،۰۳۶،۵۰۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات۲،۳۹۸۲،۰۲۵
سرمایه۱،۵۰۰،۰۰۰۱،۵۰۰،۰۰۰

 

این شرکت در ۹ ماهه سال ۹۹ با سرمایه ۱۵۰ میلیاردی به سود ۲۰۲۵ ریالی رسیده که این سود با جهش ۱۷۴ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

 

 

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصولواحدمقدار فروش سال۹۹قیمت فروش هر تن سال ۹۹مقدار فروش ۱۰ماهه۹۹قیمت فروش ۱۰ماهه۹۹(واحد/ تومان)
محصولات فراوری شدهتن۲۲۰،۰۰۰—-۱۷۳،۰۲۲۱،۶۷۵،۰۰۰
محصولات درجه بندی شدهتن۳۱۵،۰۰۰—-۲۶۰،۲۹۱۷۵،۵۵۰
محصولات فراوری شده صادراتیتن۳،۵۰۰—-۲،۹۴۲۲،۵۴۵،۰۰۰

 

شرکت فروش ۳۵۴،۶میلیاردی را برای سال۹۹ پیشبینی که در عملکرد ۱۰ ماهه ۸۹ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

نرخ فروش محصولات فراوری شده به ۱،۹۰۰،۰۰۰و نرخ محصولات درجه بندی شده به ۹۲،۰۰۰و نرخ محصولات صادراتی به ۲،۹۰۰،۰۰۰ تومان رسیده است

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانطور که در جدول پایین مشخص میباشد عمده محصولات شرکت را محصولات فراوری شده تشکیل می دهد

 

 

 

بررسی بهای تمام شده در شرکت خاک چینی ایران:

ناممبلغ(میلیون ریال)درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم۱۹۲،۰۰۰۳۱
دستمزد مستقیم۶۵،۰۰۰۱۰
سربار۳۵۸،۰۰۰۵۹

 

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را هزینه های سربار تشکیل می دهد

شرکت در ۹ ماهه پوشش ۷۵ درصدی هزینه های سربار را داشته است

 

 

مصارف و منابع ارزی:

 

نوع ارزمبلغ ارزیمبلغ ریالی
منابع ارزی(دلار)۶۱۴،۰۰۰۱۵۸،۰۰۰
مصارف ارزی(دلار)۶۸۴،۰۰۰۱۷۶،۰۰۰
دارایی های ارزی(دلار)۱،۷۸۹،۰۰۰۴۶۰،۰۰۰
بدهی های ارزی(دلار)۹،۵۱۹،۰۰۰۲،۴۴۹،۰۰۰

 

شرکت بابت طرح توسعه خود بدهی ارزی سنگینی دارد

 

طرح های توسعه ای :

 

نام طرحبراورد سرمایه گذاریدرصد پیشرفت طرح تاکنونسال بهره برداری
مبلغ میلیون ریالنام ارزمبلغ ارزی
تولید بلوک و پانل سبک گازی۱،۵۳۱،۰۰۰یورو۱۵،۵۴۷،۰۰۰۸۰اسفند ۹۹

 

شرکت پیشبینی کرده است در صورت استفاده با ظرفیت کامل از این طرح سود شرکت به میزان دو برابر فعلی افزایش خواهد یافت

سهامداران عمده:

نام سهامداردرصد سهام
صدر تامین۷۶،۷
املاح ایران۵،۸

 

همانطور که مشاهده میشود عمده سهام مدیریت شرکت در اختیارصدر تامین می باشد

سرمایه گذاری ها:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده

(میلیون ریال)

معدنی املاح۲،۸۱۵۷،۰۰۰
فولاد مبارکه۱./۲۹۲،۰۰۰
ملی مس۱/.۱،۱۶۱،۰۰۰

 

نتیجه گیری:

نوع محصولواحدمقدار فروش سال۹۹قیمت فروش هر تن سال ۹۹مقدار فروش ۱۰ماهه۹۹قیمت فروش ۱۰ماهه۹۹(واحد/ تومان)
محصولات فراوری شدهتن۲۲۰،۰۰۰—-۱۷۳،۰۲۲۱،۶۷۵،۰۰۰
محصولات درجه بندی شدهتن۳۱۵،۰۰۰—-۲۶۰،۲۹۱۷۵،۵۵۰
محصولات فراوری شده صادراتیتن۳،۵۰۰—-۲،۹۴۲۲،۵۴۵،۰۰۰

 

شرکت فروش ۳۵۴،۶میلیاردی را برای سال۹۹ پیشبینی که در عملکرد ۱۰ ماهه ۸۹ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

نرخ فروش محصولات فراوری شده به ۱،۹۰۰،۰۰۰و نرخ محصولات درجه بندی شده به ۹۲،۰۰۰و نرخ محصولات صادراتی به ۲،۹۰۰،۰۰۰ تومان رسیده است

 

نوع محصولواحدمقدار فروش ۲ ماهه سال۹۹قیمت فروش هر تن۲ ماهه سال ۹۹
محصولات فراوری شدهتن۴۷،۰۰۰۱،۹۰۰،۰۰۰
محصولات درجه بندی شدهتن۵۵،۰۰۰۹۲،۰۰۰
محصولات فراوری شده صادراتیتن۵۶۰۲،۹۰۰،۰۰۰

 

 

 

 

فروش ۱۰ ماهه میلیون ریال۳،۱۶۹،۰۰۰
فروش ۲ ماهه میلیون ریال۹۵۹،۰۰۰
جمع فروش میلیون ریال۴،۱۲۸،۰۰۰

 

 

 

بودجه کارشناسی:

شرحپیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به۹۹،۱۲،۲۹
فروش۴،۱۲۸،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۶۱۵،۱۵۷)
سود و زیان ناخالص۳،۵۱۲،۸۴۳
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی(۸۹،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی۲۶۸،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی۳،۶۹۱،۸۴۳
هزینه های مالی(۱۸،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها۱۳۵،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه۸۷۹،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۴،۶۸۷،۸۴۳
مالیات(۵۶۱،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات۴،۱۲۶،۸۴۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات۲،۷۵۱
سرمایه۱،۵۰۰،۰۰۰

 

این شرکت جای تعدیل مثبت و رسیدن به سود ۲۷۵ تومانی را داراست

 

جمع بندی:

شرکت طرح توسعه بلوک پنل های سبک خود را در پایان سال ۹۹ افتتاح و شرکت پیشبینی کرده با این طرح توسعه سودش به میزان دو برابر فعلی افزایش خواهد یافت

به عبارتی سود حداقلی شرکت برای سال اینده می تواند در سطوح ۵۶۰ الی ۶۰۰ تومان قرار بگیرد

سهم سقف قیمتی ۵۷۰۰ تومانی و کف قیمتی ۴۲۰۰ تومانی را داشته و با دید میان مدت گزینه کم ریسکی برای سرمایه گذاری می باشد

 

 

 

ماهفروش سال ۹۹ میلیارد تومانفروش سال ۹۸ میلیارد تومان
فروردین۱۷،۱۱۰،۱
اردیبهشت۲۵،۹۱۶،۷
خرداد۳۰،۶۱۹
تیر۳۰،۹۱۶،۹
مرداد۳۲۱۸
شهریور۳۵،۵۱۵،۹
مهر۳۱۱۷،۴
ابان۳۰،۹۱۸،۲
اذر۳۷،۶۱۶،۹
دی۴۵،۱۱۶،۵
جمع۳۱۶،۹۱۶۷

 

فروش شرکت در ۱۰ ماهه امسال رشد ۹۰ درصدی داشته که رشد قابل توجهی می باشد

 

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…

 

 

 

 

[/ihc-hide-content]

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم