تحلیل بنیادی سیمان کرمان

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی سیمان کرمان

مقدمه: سیمان کرمان با سرمایه ۹۹میلیارد تومان و ظرفیت ۱،۲ میلیون تن سیمان خاکستری و سیمان سفید فعالیت می کند

روند سوداوری سکرما:

روند سود اوری سیمان کرمان طی سالهای اخیر با بهبود روند همراه شده است

آخرین وضعیت سود سازی سکرما:

سیمان کرمان برای ۱۲ ماهه سال ۹۹ به سود۱۲۵۰ریالی رسیده که این سود با رشد۵۷ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان کرمان:

تولیدات شرکت سیمان کرمان اغلب سیمان تیپ ۲ میباشد

شرکت برای سال ۱۴۰۰ فروش ۳۲۵،۱ میلیاردی را پیشبینی که در عملکرد ۱ ماهه ۷ درصد فروش خود را پوشش داده است

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان کرمان:

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه های سربار میباشد که در ادامه به برسی این هزینه میپردازیم

مصارف انرژی و اثار اجرای طرح تحول:

شرکت هزینه های سربار خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است و رشد۲۰ درصدی این هزینه ها را دارد

سهامداران عمده شرکت:

طرح های توسعه ای:

با توجه به قدیمی بودن ماشین آلات خطوط تولید هیات مدیره در نظر دارد پروژه بهینه سازی خط ۳ را در راستای افزایش ظرفیت تولید ، کاهش هزینه ها و تولید محصولات با کیفیت بالاتر انجام و به بهره برداری برساند . در حال حاضر قرارداد مشاوره جهت پروژه مذکور منعقد گردیده است .در حال حاضر بعلت عدم انتخاب فروشنده ماشین آلات و تجهیزات خارجی و نهایی نشدن قرارداد ، پیش بینی زمانبندی پرداخت ممکن نمی باشددر حال حاضر بعلت عدم انتخاب فروشنده ماشین آلات و تجهیزات خارجی و نهایی نشدن قرارداد ، پیش بینی زمانبندی پرداخت ممکن نمی باشد . لذا برآورد اولیه هزینه های پروژه مبلغ ۲.۰۵۰.۰۰۰ میلیون ریال می باشد که پیش بینی گردیده است تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد پروژه فوق به بهره برداری برسد..

سرمایه گذاریها:

برای سال اینده انتظار رشد ۳۰ درصدی سود سرمایه گذاری های شرکت را داریم

شرکت هم اکنون ۱۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در دل خود دارد

نتیجه گیری:

شرکت برای سال ۱۴۰۰ فروش ۳۲۵،۱ میلیاردی را پیشبینی که در عملکرد ۱ ماهه ۷ درصد فروش خود را پوشش داده است

بودجه پیشبینی سال مالی۱۴۰۰:

این شرکت حداقل به سود ۱۹۶ تومان  برای سال مالی ۱۴۰۰ خواهد رسید

جمع بندی:

شرکت در منطقه ای قرار دارد که تقاضا برای سیمان بالا و با فروش خوبی همراه می باشد به طوری که متوسط قیمت های فروش شرکت در رنج قیمتی بالایی قرار دارد

شرکت سرمایه گذاری های خوبی در شرکت های سیمانی دارد شرکت هم اکنون ۱۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در دل خود دارد

با کسر بهای تمام شده ۶۷میلیارد تومان مازاد ارزش این سرمایه گذاری ها برای سیمان کرمان یعنی به ازای هر سهم ۱۲۰۰ تومان خواهد بود

شرکت حاشیه سود بالایی در بین شرکت های سیمانی دارد مضافا این که مالکیت سهام سه شرکت سیمان مازندران و ممتازان و اردبیل را نیز در اختیار دارد

شرکت در بین سیمانی ها وضعیت خوبی دارد از قیمت تابلوی سهم ۱۲۰۰ تومان مربوط به ارزش سهام در دل شرکت است

بدین ترتیب با فرض سود ۱۹۶ الی۲۰۰ تومانی و یک سود مجمع در پیش رو و ارزش بالای سرمایه گذاری های در دل خود سهم از دید بنیادی ارزش ذاتی ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ تومانی داشته و جای رشد قیمتی خوبی در بین سیمانی ها دارد

فروش شرکت در ۱ ماهه سال مالی جدید شرکت با رشد ۱۰۰درصدی مواجه که رشد فروش خوبی بوده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]