شرح	واقعی حسابرسی نشده ۹۹،۸،۳۰	واقعی حسابرسی نشده ۹۸،۸،۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری	۸۴،۸۴۲	۸۸،۴۰۹
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳،۱۶۲،۳۷۹	۱،۶۸۵،۵۵۴
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲،۳۲۷	۷۳۷
جمع درامدها	۳،۲۴۹،۵۴۸	۱،۷۷۴،۷۰۰
هزینه های عمومی و اداری	(۷۱،۶۹۵)	(۵۲،۳۶۰)
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی)	۰	۰
سود و زیان عملیاتی	۳،۱۷۷،۸۵۳	۱،۷۲۲،۳۴۰
هزینه مالی	(۲۰۳،۶۲۴)	(۵۱۸،۳۴۳)
درامدها(هزینه های) متفرقه	۳،۳۳۳	۴،۶۲۲
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۲،۹۷۷،۵۶۲	۱،۲۰۸،۶۱۹
مالیات	۰	۰
سود و زیان پس از کسر مالیات	۲،۹۷۷،۵۶۲	۱،۲۰۸،۶۱۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۹۶	۳۹
سرمایه	۳۱،۰۰۰،۰۰۰	۳۱،۰۰۰،۰۰۰

شرکت برای عملکرد۶ ماهه منتهی به پایان آبان۹۹ به سود۹۶ ریالی رسیده است

سال مالی شرکت منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ می باشد

بررسی پرتفوی بورسی صدر تامین:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (هر سهم ریال)	ارزش بازار (هر سهم ریال)	افزایش (کاهش) ارزش
هلدینگ معادن و فلزات	۸،۲	۲،۶۴۱	۱۰،۴۰۰	۳۵،۷۵۰،۰۰۰
فولاد مبارکه	۲،۴	۱،۶۰۲	۱۰،۷۰۰	۴۵،۸۰۰،۰۰۰
ملی مس	۵،۳	۵۶۷	۹،۹۰۰	۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
فولاد خوزستان	۱/.	۱۳،۷۸۱	۱۲،۱۶۰	(۱۲۰،۰۰۰)
مس باهنر	۷۷،۱	۱،۱۴۱	۵۱،۱۴۰	۴۳،۰۰۰،۰۰۰
صنایع خاک چینی	۷۶،۷	۲،۱۰۴	۴۵،۵۹۰	۱۶،۰۰۰،۰۰۰
صنایع خاک چینی حق تقدم	۷۸،۱	۱،۰۲۷	۴۴،۰۰۰	۳۳،۰۰۰،۰۰۰
نسوز ایران	۶۴،۲	۱،۴۷۸	۴۷،۰۰۰	۲۲،۰۰۰،۰۰۰
معدنی املاح	۷۴،۴	۱،۱۵۵	۵۴،۳۴۰	۱۵،۰۰۰،۰۰۰
توکا فولاد	۹	۱،۳۹۳	۹،۸۵۰	۱،۹۰۰،۰۰۰
جمع	—-	—-	—-	۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰

سه شرکت ملی مس و فولاد مبارکه و هلدینگ معادن و فلزات شالوده اصلی پرتفوی بورسی صدر تامین را به خود اختصاص داده اند

بررسی پرتفوی غیر بورسی صدر تامین:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش کارشناسی (میلیون ریال)
ذغال سنگ پروده طبس	۵۸،۲	۶،۰۳۰،۰۰۰	۲۴،۰۰۰،۰۰۰
فولاد اکسین	۳۰	۷۸۰،۰۰۰	۲۶،۰۰۰،۰۰۰
لوله سازی اهواز	۲۵،۵	۳۶۴،۰۳۲	۴،۰۰۰،۰۰۰
لوله سازی ماهشهر	۳۰	۱۵۳،۷۵۳	۶،۰۰۰،۰۰۰
توسعه طلای کردستان	۷۵	۷۴،۹۹۰	۱،۰۰۰،۰۰۰
صنایع سرام ارا	۶۰،۵	۶۰،۷۱۶	۵۰۰،۰۰۰
توسعه معادن پارس تامین	۸۰	۵۱،۹۸۷	۲۵،۰۰۰،۰۰۰
سایر	—-	۱۵۶،۰۰۰	۴۰۰،۰۰۰
جمع	—-	۸،۶۹۳،۰۰۰	۸۶،۹۰۰،۰۰۰

همانطور که مشاهده میشود شرکت سرمایه گذاری های خوبی در شرکت های خارج بورسی انجام و ارزش گذاری شرکت های خارج بورسی بر اساس پی بر ای متوسط ۷ انجام پذیرفته است

سهامداران شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۶،۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۶،۷
تاپیکو	۱۵،۷
صندوق بیمه روستاییان و عشایر	۵،۱

سهام مدیریتی شرکت در اختیار مجموعه تامین اجتماعی می باشد

طرح های توسعه ای شرکت های زیر مجموعه:

محاسبه ان ای وی و ارزش ویژه هر سهم:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده	۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده	۷۸،۲۰۷،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۴۳،۰۰۰،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰
تعداد سهام شرکت	۳،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
NAV	1423
ضریب NAV	80%
ارزش ذاتی	۱۱۴۰

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی این سهم در محدوده قیمتی ۱۱۴۰تومان قرار دارد و سهم در محدوده ۷۷ درصدی از ارزش ان ای وی خود قرار داشته و سهم در سطوح قیمتی خوبی قرار دارد

وضعیت سود شرکت در سال ۱۴۰۰:

شرکت در عملکرد ۸ماهه به سود ۵۸۵،۸میلیاردی ناشی از فروش سرمایه گذاری ها دست یافته است

که نشان از توان بالای دست یابی شرکت در سود سازی دارد

جمع بندی:

سه شرکت ملی مس و فولاد مبارکه و معادن و فلزات جز شرکت های شاخص در این هلدیینگ می باشند

شرکتهای زیر مجموعه صدر تامین عمده در زمینه معادن فعال بوده و شرکت از مس تا ذغال سنگ فعال می باشد

سهم با سطوح ارزش ذاتی خود فاصله زیادی ندارد و رشد خوبیرا تجربه کرده است

از خبرهای مهم سهم دریافت گواهی کشف شرکت توسعه معادن پارس تامین از شرکتهای تابعه هلدینگ صدر تامین مربوط به کانسنگ طلا اکسیدی با ذخیره قطعی ۲۴.۴۶۳.۰۰۰میلیون و ذخیره احتمالی ۴۸.۹۲۶.۰۰۰ تن و کانسنگ مس اکسیدی با ذخیره قطعی ۵۹۸.۰۰۰ تن و ذخیره احتمالی ۱.۱۹۶.۰۰۰ تن صادر گردید

شرکت به تازگی سهام کزغال را در بازار عرضه و سود این عرضه را هم شناسایی خواهد کرد.

شرکت جز سهام کم ریسک و پرپتانسیل معدنی و فلزی محسوب و در صورت اصلاح مناسب و کم ریسک محسوب می شود

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی تاصیکو

روش‌های جایگزین پرداخت