آخرین تحلیل‌ها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی پاکدیس و برآورد سود سال مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
نگاهی به عملکرد تولید و فروش
در سال مالی اخیر و در مجموع عملکرد ۱۲ ماهه، ۳۱۰ میلیارد تومان فروش داشته است که میانگین فروش ماهانه شرکت ۲۵ میلیارد تومان بوده است. در سال مالی ۱۳۹۹ و در مجموع عملکرد دی، ۴۷۵ میلیارد تومان فروش داشته است. وضعیت تولید و فروش شرکت به شرح جدول ذیل است:
بهای تمام شده کالای فروش رفته:
همانطور که در جداول بالا ملاحظه می نمایید، هزینه سربار تولید و هزینه مواد مستقیم، بیشترین سهم را در بهای تمام شده غدیس ایفا می نمایند.
بررسی عملکرد فصلی شرکت از سال مالی ۱۳۹۸:
شرکت درسال مالی ۱۳۹۸، فصل اول به سود ۴۹ ریالی، در فصل دوم به سود ۱۷۳ ریالی، در فصل سوم به سود ۲۹ ریالی و در فصل چهارم به سود ۸۶ ریالی رسیده است. اما در سال مالی ۱۳۹۹ و فصل اول به سود ۱۷۱ ریالی و در فصل دوم به سود ۲۸۳ ریالی و در فصل سوم به سود ۱۲۷ ریالی رسیده است.
پیش بینی سود سال مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
مفروضات پیش بینی ۱۳۹۹
- مقدار فروش ۲ ماهه پایانی سال، میانگین فروش ماه های اخیر، در نظر گرفته شده است.
- نرخ فروش، میانگین نرخ ۲ ماه اخیر مد نظر قرار گرفته است.
- حاشه سود ۳۳ درصد در نظر گرفته شده است.
- سایر موارد متناسب با عملکرد ۹ ماهه منظور شده است.
مفروضات پیش بینی ۱۴۰۰
- مقدار فروش همانند سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است.
- نرخ فروش، بر اساس رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی نرخ فروش آذر و دی مد نظر قرار گرفته است.
- حاشه سود ۳۲ درصد در نظر گرفته شده است.
- سایر موارد متناسب با عملکرد ۹ ماهه منظور شده است.
با توجه به مفروضات فوق، سود شرکت با فرض عدم تغییر حاشیه سود در سال ۱۳۹۹ در حدود ۸۵ تا ۹۰ تومان و برای سال مالی ۱۴۰۰ برآورد اولیه، در حدود ۱۴۰ تومان می باشد.
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
