آخرین تحلیل‌ها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه
مقدمه: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با سرمایه ۱۵۰ میلیارد تومان تنها هلدینگ فعال در زمینه لوازم خانگی میباشد
روند سوداوری پارس توشه:
| سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
| ۱۳۹۶ | ۵۴۶ | ۸۱۹ |
| ۱۳۹۷ | ۸۰۲ | ۱۲۰۳ |
| ۱۳۹۸ | ۹۶۶ | ۱۴۴۸ |
همانطور که مشاهده میشود روند سوداوری وتوشه در سطح مطلوبی قرار و انتظار میرود با روند رو به رشد سوداوری به نیز مواجه شویم
سود ۹ ماهه۹۹:
| شرح | واقعی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
| سال مالی منتهی به | ۹۹،۹،۳۰ | ۹۸،۹،۳۰ |
| سود حاصل از سرمایه گذاری | ۶۳۷،۵۱۱ | ۲۸۵،۰۲۴ |
| سود حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۶۵۳،۷۱۹ | ۳،۰۹۰ |
| سود حاصل از سایر فعالیتها | ۶۷۰،۵۷۹ | ۵۱۶،۱۷۵ |
| جمع درامدها | ۱،۹۶۱،۸۰۹ | ۸۰۴،۲۸۹ |
| هزینه های عمومی و اداری | (۷۸،۷۳۹) | (۵۰،۸۱۱) |
| خالص درامدها(هزینه های عملیاتی) | ۰ | ۰ |
| سود و زیان عملیاتی | ۱،۸۸۳،۰۷۰ | ۷۵۳،۴۷۸ |
| هزینه مالی | ۰ | ۰ |
| درامدها(هزینه های) متفرقه | ۹،۹۳۱ | ۵۶۰ |
| سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱،۸۹۳،۰۰۱ | ۷۵۴،۰۳۸ |
| مالیات | (۱،۸۱۸) | (۴۶۷) |
| سود و زیان پس از کسر مالیات | ۱،۸۹۱،۱۸۳ | ۷۵۳،۵۷۱ |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱،۲۶۱ | ۵۰۲ |
| سرمایه | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
سرمایه گذاری پارس توشه با سرمایه ۱۵۰ میلیارد تومان در ۹ماهه امسال به سود ۱۲۶۱ ریالی دست یافته که ۱۵۱ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است
بررسی پرتفوی بورسی شرکت:
| نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده هر سهم ریال | ارزش بازار هر سهم ریال | افزایش (کاهش) ارزش بازار (میلیون ریال) |
| لامپ پارس شهاب | ۸۸،۶ | ۶۳۹ | ۹۹،۲۴۰ | ۱۴،۱۰۰،۰۰۰ |
| بیمه پارسیان | ۵ | ۷۷۳ | ۱۱،۰۴۰ | (۴۶،۰۰۰) |
| بانک خاورمیانه | ۳،۲ | ۳۷۲ | ۱۰،۸۰۰ | ۲،۴۰۰،۰۰۰ |
| بانک پاسارگاد | ۲/. | ۶۶۷ | ۱۱،۸۵۰ | ۱،۳۲۰،۰۰۰ |
| صنعتی بهشهر | ۱،۷ | ۱،۶۸۷ | ۲۳،۹۰۰ | ۱،۱۶۰،۰۰۰ |
| پارس خزر | ۸۸،۳ | ۳۶۳ | ۱۵۸،۰۰۰ | ۲۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| شیمیایی سینا | ۳۷،۶ | ۳۰۳ | ۱۷۰،۰۰۰ | ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| جمع | —- | —- | —- | ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ |
وزن سهم شرکتهای بورسی وتوشه در پرتفوی بورسی:
بررسی پرتفوی غیر بورسی شرکت:
| نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده (میلیون ریال) | ارزش کارشناسی (میلیون ریال) |
| خزر سینتک | ۴۰ | ۱۲،۰۰۰ | ۳۲۰،۰۰۰ |
| شهاب توشه | ۵۵ | ۳۲،۹۹۳ | ۵۵۰،۰۰۰ |
| پارس خزر نقره | ۴۰ | ۴۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ |
| بازرگانی پارس شید | ۱۰۰ | ۲۵،۴۰۰ | ۳۰،۰۰۰ |
| پارس زر اسا | ۶۰ | ۳۶،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ |
| شهاب شیشه | ۶۰ | ۲۴،۰۰۰ | ۳۶۰،۰۰۰ |
| خزر پلاستیک | ۴۰ | ۲۴،۰۰۰ | ۳۲۰،۰۰۰ |
| نور توشه | ۴۸،۸ | ۱۷،۵۶۰ | ۸۲۰،۰۰۰ |
| تدبیر پیشه پویا | ۹۵ | ۵۷،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ |
| سپرده های بانکی | —- | ۴،۵۵۴،۰۰۰ | ۴،۵۵۴،۰۰۰ |
| سایر | —- | ۱۶۸،۲۰۰ | ۲۰۰،۰۰۰ |
| جمع | —- | ۴،۵۵۴،۰۰۰ | ۱۰،۳۵۴،۰۰۰ |
به سود شرکتهای غیر بورسی پی بر ای متوسط ۷ الی۸ اعمال شده است و شرکتهای مذکور ارزش گذاری شده اند
شرکت دارای ۴۵۵ میلیارد تومان سپرده بانکی بوده است
ترکیب سهامداران شرکت:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| کوشا پیشه | ۵۲،۸ |
| پارس خزر | ۲،۳ |
| صندوق مشترک پیشرو | ۲ |
محاسبه ارزش ان ای وی و ارزش ویژه هر سهم:
| جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده | ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ |
| جمع تفاوت ارزش براوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده | ۵،۸۰۰،۰۰۰ |
| جمع حقوق صاحبان سهام | ۶،۹۸۱،۰۰۰ |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ |
| تعداد سهام شرکت | ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| NAV | 4585 |
| ضریب NAV | 70% |
| ارزش ذاتی | ۳۲۱۰ |
همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی سهم در سطوح ۳۲۱۰ تومان قرار دارد
این سهم اکنون با۵۴ درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله میباشد
بررسی سود وتوشه:
پارس توشه در عملکرد ۱۰ ماهه حدود۶۸،۷ میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری ها رسیده است
ترکیب سود ۹ ماهه:
جمع بندی:
شرکت هم از نظر ارزش ان ای وی هم سودآوری جای رشد قیمتی و بازدهی خوبی را دارد
شرکت عمدتا در صنایع لوازم خانگی و اوراق های مشارکت سرمایه گذاری که سود بالایی از هر دو طریق عاید سهم میشود
سهم بازدهی ۲۰ تا ۳۰ درصدی در بازه میان مدت خواهد داشت
شرکت برنامه افزایش سرمایه ۲۲۰ درصدی از سود انباشته را به تصویب هیئت مدیره رسانده است
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
