سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۶	۲۴۵	۱۱۰۳
۱۳۹۷	۲۲۱	۹۹۴
۱۳۹۸	۸۸۴	۳۹۷۸
۱۳۹۹	۲۱۴۳	۱۲۸۵۵

شرکت با روند سود سازی خوبی طی سالهای اخیر همراه بوده است که عمدتا به واسطه شناسایی سود فروش سرمایه گذاری ها می باشد

اخرین سود سازی وصنعت:

شرح	واقعی حسابرسی نشده ۹۹،۸،۳۰	واقعی حسابرسی نشده ۹۸،۸،۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری	۴۷۱،۳۹۶	۱۱۰،۳۸۹
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۲۹،۷۹۵	۸۸۹،۸۰۵
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰
تغیر ارزش سرمایه گذاری ها	۰	۰
جمع درامدها	۱،۳۰۱،۱۹۱	۱،۰۰۰،۱۹۴
هزینه های عمومی و اداری	(۲۸،۳۶۴)	(۳۰،۵۵۵)
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی)	۰	۰
سود و زیان عملیاتی	۱،۲۷۲،۸۲۸	۹۶۹،۶۳۹
هزینه مالی	(۸،۳۶۴)	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۹۴	۱،۳۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۱،۲۷۲،۹۲۱	۹۷۰،۹۳۰
مالیات	۰	۰
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱،۲۷۲،۹۲۱	۹۷۰،۹۳۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۱۲	۱۶۲
سرمایه	۶،۰۰۰،۰۰۰	۶،۰۰۰،۰۰۰

وصنعت در عملکرد ۳ ماهه با سرمایه ۶۰۰ میلیاردی به سود ۲۱۲ ریالی رسیده است که سود خالص شرکت رشد ۳۱ درصدی داشته است

پرتفوی بورسی وصنعت:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (هر سهم ریال)	ارزش بازار (هر سهم ریال)	افزایش (کاهش) ارزش
حق تقدم صبا تامین	۴/	۵،۹۰۹	۶،۴۰۰	۱۰۱،۰۰۰
صندوق بازنشستگی	۱/.	۱۳،۵۳۰	۱۴،۴۵۰	۶۰،۰۰۰
بانک خاورمیانه	۶/.	۱۴۰۶	۱۰،۰۰۰	۸۶۵،۰۰۰
بورس کالا	۱	۱،۲۷۶	۴۵،۰۰۰	۱،۲۰۰،۰۰۰
بورس اوراق بهادار	۱،۵	۴۳	۵۱،۷۰۰	۳،۱۳۰،۰۰۰
جمع	—-	—-	—-	۵،۹۹۰،۰۰۰

بورس اوراق بهادار و کالا وزنه اصلی پرتفوی سرمایه گذاری صنعت و معدن را تشکیل می دهد

بررسی پرتفوی غیر بورسی وصنعت:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده(میلیون ریال)	ارزش کارشناسی(میلیون ریال)
صنوق پارند پایدار	۱۱،۲	۵،۰۶۲،۰۰۰	۵،۶۰۰،۰۰۰
صندوق کمند	۴،۳	۳،۴۷۸،۰۰۰	۳،۴۷۸،۰۰۰
امین یکم	۴،۷	۲،۰۲۴،۰۰۰	۲،۰۲۵،۰۰۰
اسناد خزانه	۲./	۱،۲۸۴،۰۰۰	۷۱۰،۰۰۰
صندوق درامد ثابت تصمیم	۲۱،۴	۱،۰۶۶،۰۰۰	۱،۰۶۶،۰۰۰
صندوق آسمان امید	۱۴،۹	۱،۰۲۵،۰۰۰	۱،۰۳۰،۰۰۰
اعتماد افرین پارسیان	۴/.	۹۲۹،۰۰۰	۹۳۰،۰۰۰
صندوق طلای کیان	۳،۶	۶۲۸،۰۰۰	۷۰۰،۰۰۰
سرمایه گذاری ایران و فرانسه	۱۰۰	۲۵۱،۰۰۰	۴۰۰،۰۰۰
سایر	—-	۳،۳۶۰،۰۰۰	۳،۵۰۰،۰۰۰
جمع	—-	۱۹،۱۰۷،۰۰۰	۲۰،۷۴۹،۰۰۰

عمده سرمایه گذاری های شرکت در صندوق های سرمایه گذاری می باشد

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۵۱
مالی مهر آیندگان	۱۶،۳
شخص حقیقی	۳،۲

محاسبه ان ای وی و ارزش ذاتی:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده	۵،۹۹۰،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده	۱،۶۴۲،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۲،۰۴۸،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰
تعداد سهام شرکت	۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
NAV	495
ضریب NAV	—
ارزش ذاتی	—

همانطور که مشخص میباش سهم به دلیل سود سازی بالا فراتر از ارزش ان ای وی خود در حال معامله می باشد

تخمین سود سال ۱۴۰۰وصنعت:

شرکت بودجه ای از سال ۱۴۰۰ منتشر نساخته است

همچنین شرکت در ۴ماهه به رقم قابل توجه ۱۲۱،۲میلیارد تومانی سود فروش سرمایه گذاری ها دست یافته است

همچنین شرکت سود ۴۸ میلیاردی ناشی از سود زیر مجموعه ها حاصل نموده است

بخش عمده ای از سود شرکت نیز ناشی از مالکیت ۱۲۶۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت می باشد که با فرض سود ۲۰ درصدی سالانه بیش از ۲۵۲ میلیارد تومان سود تضمین شده اوراق خواهد داشت

یعنی امسال نیز سود سازی وصنعت در سطوح بسیار بالایی قرار خواهد گرفت و همین سود سازی بالا به مانند سال قبل می تواند زمینه ساز رشد قیمتی خوبی در وصنعت شود

جمع بندی:

شرکت بورس اوراق بهادارو بورس کالا دو سهم اصلی پرتفوی وصنعت بوده که هم تاثیر بالایی در سود سازی و هم ارزش ان ای وی وصنعت دارند

شرکت تاکنون بیش از ۱۲۶۰ میلیارد تومان صندوق با درآمد ثابت خریداری کرده است که با توجه به متوسط سود ۲۰ درصدی سالی ۲۵۲ میلیارد تومان معادل ۴۲ تومان سود از این طریق طی یک سال مالی کامل محقق می شود که این سود می تواند با توجه به برنامه خرید اوراق های بیشتر افزایش بیشتری نیز داشته باشد

یعنی شرکت تاکنون به ازای هر سهم ۲۰ تومان سود فروش سرمایه گذاری و در یک سال کامل ۴۲ تومان سود صندوق های سرمایه گذاری خواهد داشته و سود فروش سرمایه گذاری ها و سود شرکت های زیر مجموعه را نیز باید در نظر گرفت

وصنعت با حمایت ۶۲۰تومانی و سطوح قیمتی ۷۰۰ و ۸۵۰تومان در بین سرمایه گذاری ها جای صعود بسیار خوبی در بازه میان مدت با ریسک کم را دارا می باشد

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری صنعت و معدن

روش‌های جایگزین پرداخت